Účastnické fondy (v tis. Kč) (Závazky a vlastní kapitál) - ekonomika ČNB

Aktualizace dat Účastnické fondy (v tis. Kč) (Závazky a vlastní kapitál) v této aplikaci skončila 30.6.2023. Aktualizovná data časových řad najdete na stránkách nové aplikace z dat ARAD ČNB

Nové časové řady makroekonomiky a jejich data

Data ke dni	Řada nebo sestava
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
31.12.2023	Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 2. Vlastní kapitál celkem/Fondový kapitál (NAV)
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 2.4. Ostatní vlastní kapitál / Ostatní fondový kapitál
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2.2. Ostatní fin.závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.3.2. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy fondů, Fondový kapitál (v tis. Kč)
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.3.1. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 1.2.1. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku / ztráty
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 2.1. Základní kapitál
31.12.2023	Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Účastnické fondy, 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy dluhopisové, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy nemovitostní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy ostatní, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy smíšené, Fondový kapitál (v tis. Kč)
30.09.2023	Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv fondů kolektivního investování: Čtvrtletní, Fondy akciové, Fondový kapitál (v tis. Kč)
31.12.2023	Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem
31.12.2023	Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál: Čtvrtletní, Závazky a vlastní kapitál / fondový kapitál (NAV) celkem

Účastnické fondy (v tis. Kč) - Poslední hodnoty

Název ukazatele. Údaje ke dni 31.03.2023	Hodnota	Předchozí	Změna	Před rokem	Změna
UK1 <b>Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)</b>	132 783 926.00	122 541 414.00	8.36%	105 621 073.00	25.72%
UK2 <b>Závazky celkem (1. až 6.)</b>	2 441 976.00	2 262 163.00	7.95%	1 986 687.00	22.92%
UK3 1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám	400 546.00	634 058.00	-36.83%	210 537.00	90.25%
UK4 2. Závazky vůči nebankovním subjektům	0.00	0.00	-	0.00	-
UK5 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání	0.00	0.00	-	0.00	-
UK6 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům	0.00	0.00	-	0.00	-
UK7 3. Ostatní závazky	2 016 583.00	1 604 997.00	25.64%	1 756 669.00	14.80%
UK8 3.1. Záporná reálná hodnota derivátů	230 976.00	271 896.00	-15.05%	321 860.00	-28.24%
UK9 4. Výnosy a výdaje příštích období	24 847.00	23 108.00	7.53%	19 481.00	27.54%
UK10 5. Rezervy	0.00	0.00	-	0.00	-
UK11 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky	0.00	0.00	-	0.00	-
UK12 5.2. Rezervy na daně	0.00	0.00	-	0.00	-
UK13 5.3. Rezervy ostatní	0.00	0.00	-	0.00	-
UK14 6. Podřízené závazky	0.00	0.00	-	0.00	-
UK15 <b>Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)</b>	130 341 953.00	120 279 251.00	8.37%	103 634 382.00	25.77%
UK16 7. Základní kapitál	0.00	0.00	-	0.00	-
UK17 7.1. Splacený základní kapitál	0.00	0.00	-	0.00	-
UK18 8. Vlastní akcie	0.00	0.00	-	0.00	-
UK19 9. Emisní ážio	4 496 195.00	4 199 577.00	7.06%	3 154 514.00	42.53%
UK20 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku	2 270 619.00	2 270 619.00	0.00	1 812 537.00	25.27%
UK21 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy	0.00	0.00	-	0.00	-
UK22 10.2. Ostatní rezervní fondy	0.00	0.00	-	0.00	-
UK23 10.3. Ostatní fondy ze zisku	2 270 619.00	2 270 619.00	0.00	1 812 537.00	25.27%
UK24 10.3.1. Fond rezerv penzí	0.00	0.00	-	0.00	-
UK25 11. Rezervní fond na nové ocenění	0.00	0.00	-	0.00	-
UK26 12. Kapitálové fondy	118 993 706.00	113 760 037.00	4.60%	96 674 403.00	23.09%
UK27 13. Oceňovací rozdíly	0.00	0.00	-	0.00	-
UK28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků	0.00	0.00	-	0.00	-
UK29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů	0.00	0.00	-	0.00	-
UK30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí	0.00	0.00	-	0.00	-
UK31 13.4. Oceňovací rozdíly ostatní	0.00	0.00	-	0.00	-
UK32 14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období	49 017.00	4 765 010.00	-98.97%	5 180 599.00	-99.05%
UK33 15. Zisk nebo ztráta za účetní období	4 532 416.00	-4 715 992.00	- 196.11%	-3 187 671.00	- 242.19%

Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)

Období	Hodnota
31.03.2023	132 783 926.00
31.12.2022	122 541 414.00
30.09.2022	112 141 550.00
30.06.2022	106 898 659.00
31.03.2022	105 621 073.00
31.12.2021	103 131 054.00
30.09.2021	96 945 372.00
30.06.2021	94 430 288.00
31.03.2021	88 291 239.00
31.12.2020	79 351 878.00
Další »

Závazky celkem (1. až 6.)

Období	Hodnota
31.03.2023	2 441 976.00
31.12.2022	2 262 163.00
30.09.2022	2 732 766.00
30.06.2022	2 630 632.00
31.03.2022	1 986 687.00
31.12.2021	2 211 385.00
30.09.2021	2 139 813.00
30.06.2021	4 391 320.00
31.03.2021	4 345 364.00
31.12.2020	837 630.00
Další »

Závazky vůči bankám a družstevním záložnám

Období	Hodnota
31.03.2023	400 546.00
31.12.2022	634 058.00
30.09.2022	288 817.00
30.06.2022	155 810.00
31.03.2022	210 537.00
31.12.2021	194 991.00
30.09.2021	258 897.00
30.06.2021	2 781 685.00
31.03.2021	3 011 131.00
31.12.2020	166 600.00
Další »

Závazky vůči nebankovním subjektům

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Ostatní závazky

Období	Hodnota
31.03.2023	2 016 583.00
31.12.2022	1 604 997.00
30.09.2022	2 423 469.00
30.06.2022	2 455 772.00
31.03.2022	1 756 669.00
31.12.2021	1 768 246.00
30.09.2021	1 863 228.00
30.06.2021	1 592 989.00
31.03.2021	1 318 248.00
31.12.2020	595 851.00
Další »

Záporná reálná hodnota derivátů

Období	Hodnota
31.03.2023	230 976.00
31.12.2022	271 896.00
30.09.2022	1 208 443.00
30.06.2022	1 008 796.00
31.03.2022	321 860.00
31.12.2021	229 887.00
30.09.2021	309 638.00
30.06.2021	151 122.00
31.03.2021	266 472.00
31.12.2020	111 961.00
Další »

Výnosy a výdaje příštích období

Období	Hodnota
31.03.2023	24 847.00
31.12.2022	23 108.00
30.09.2022	20 480.00
30.06.2022	19 050.00
31.03.2022	19 481.00
31.12.2021	248 148.00
30.09.2021	17 688.00
30.06.2021	16 646.00
31.03.2021	15 985.00
31.12.2020	75 179.00
Další »

Rezervy

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Rezervy na důchody a podobné závazky

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Rezervy na daně

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Rezervy ostatní

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Podřízené závazky

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)

Období	Hodnota
31.03.2023	130 341 953.00
31.12.2022	120 279 251.00
30.09.2022	109 408 783.00
30.06.2022	104 268 028.00
31.03.2022	103 634 382.00
31.12.2021	100 919 668.00
30.09.2021	94 805 564.00
30.06.2021	90 038 970.00
31.03.2021	83 945 876.00
31.12.2020	78 514 249.00
Další »

Základní kapitál

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Splacený základní kapitál

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Vlastní akcie

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Emisní ážio

Období	Hodnota
31.03.2023	4 496 195.00
31.12.2022	4 199 577.00
30.09.2022	3 887 651.00
30.06.2022	3 668 349.00
31.03.2022	3 154 514.00
31.12.2021	2 867 510.00
30.09.2021	2 587 688.00
30.06.2021	2 372 397.00
31.03.2021	2 113 756.00
31.12.2020	1 889 224.00
Další »

Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku

Období	Hodnota
31.03.2023	2 270 619.00
31.12.2022	2 270 619.00
30.09.2022	2 270 619.00
30.06.2022	2 270 619.00
31.03.2022	1 812 537.00
31.12.2021	1 812 537.00
30.09.2021	1 812 537.00
30.06.2021	1 812 537.00
31.03.2021	1 059 292.00
31.12.2020	1 059 292.00
Další »

Povinné rezervní fondy a rizikové fondy

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Ostatní rezervní fondy

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Ostatní fondy ze zisku

Období	Hodnota
31.03.2023	2 270 619.00
31.12.2022	2 270 619.00
30.09.2022	2 270 619.00
30.06.2022	2 270 619.00
31.03.2022	1 812 537.00
31.12.2021	1 812 537.00
30.09.2021	1 812 537.00
30.06.2021	1 812 537.00
31.03.2021	1 059 292.00
31.12.2020	1 059 292.00
Další »

Fond rezerv penzí

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Rezervní fond na nové ocenění

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Kapitálové fondy

Období	Hodnota
31.03.2023	118 993 706.00
31.12.2022	113 760 037.00
30.09.2022	108 288 432.00
30.06.2022	102 375 808.00
31.03.2022	96 674 403.00
31.12.2021	91 059 021.00
30.09.2021	85 472 354.00
30.06.2021	80 719 290.00
31.03.2021	76 338 111.00
31.12.2020	72 013 370.00
Další »

Oceňovací rozdíly

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	5.00
31.12.2020	6 680.00
Další »

Oceňovací rozdíly z majetku a závazků

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	5.00
31.12.2020	6 680.00
Další »

Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Oceňovací rozdíly ostatní

Období	Hodnota
31.03.2023	0.00
31.12.2022	0.00
30.09.2022	0.00
30.06.2022	0.00
31.03.2022	0.00
31.12.2021	0.00
30.09.2021	0.00
30.06.2021	0.00
31.03.2021	0.00
31.12.2020	0.00
Další »

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období

Období	Hodnota
31.03.2023	49 017.00
31.12.2022	4 765 010.00
30.09.2022	4 765 010.00
30.06.2022	4 765 009.00
31.03.2022	5 180 599.00
31.12.2021	2 750 872.00
30.09.2021	2 750 872.00
30.06.2021	2 750 872.00
31.03.2021	3 552 344.00
31.12.2020	1 620 607.00
Další »

Zisk nebo ztráta za účetní období

Období	Hodnota
31.03.2023	4 532 416.00
31.12.2022	-4 715 992.00
30.09.2022	-9 802 929.00
30.06.2022	-8 811 757.00
31.03.2022	-3 187 671.00
31.12.2021	2 429 728.00
30.09.2021	2 182 113.00
30.06.2021	2 383 874.00
31.03.2021	882 368.00
31.12.2020	1 925 076.00
Další »

Ekonomické ukazatele České národní banky

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Účastnické fondy (v tis. Kč) (Závazky a vlastní kapitál)
Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Rozvaha akciových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha akciových fondů - toky)
Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Rozvaha smíšených fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Rozvaha ostatních fondů - toky (Toky)
Podílové listy/akcie fondů kolektivního investování (Rozvaha ostatních fondů - toky)

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 10.000 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992. Zdroj dat: ČNB ARAD