Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2019 / 16 |
18.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.10% |
0.00 |
0.39% |
2019 / 15 |
12.04.2019 |
|
|
10.3600 |
-0.10% |
-0.10% |
0.19% |
2019 / 14 |
05.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.29% |
0.19% |
-0.10% |
2019 / 13 |
29.03.2019 |
|
|
10.3400 |
-0.29% |
0.00 |
-0.19% |
2019 / 12 |
22.03.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.48% |
0.10% |
2019 / 11 |
15.03.2019 |
|
|
10.3700 |
0.19% |
0.48% |
0.00 |
2019 / 10 |
08.03.2019 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
0.39% |
-0.29% |
2019 / 9 |
01.03.2019 |
|
|
10.3400 |
0.19% |
0.29% |
-0.29% |
2019 / 8 |
22.02.2019 |
|
|
10.3200 |
0.00 |
0.19% |
-0.48% |
2019 / 7 |
15.02.2019 |
|
|
10.3200 |
0.10% |
0.39% |
-0.48% |
2019 / 6 |
08.02.2019 |
|
|
10.3100 |
0.00 |
0.59% |
-0.58% |
2019 / 5 |
01.02.2019 |
|
|
10.3100 |
0.10% |
0.88% |
-0.77% |
2019 / 4 |
25.01.2019 |
|
|
10.3000 |
0.19% |
- |
-0.87% |
2019 / 3 |
18.01.2019 |
|
|
10.2800 |
0.29% |
0.78% |
-1.15% |
2019 / 2 |
11.01.2019 |
|
|
10.2500 |
0.29% |
0.39% |
-1.54% |
2019 / 1 |
04.01.2019 |
|
|
10.2200 |
- |
0.39% |
-1.92% |
2018 / 51 |
21.12.2018 |
|
|
10.2000 |
-0.10% |
0.10% |
-2.02% |
2018 / 50 |
14.12.2018 |
|
|
10.2100 |
0.29% |
0.00 |
-1.92% |
2018 / 49 |
07.12.2018 |
|
|
10.1800 |
0.10% |
-0.49% |
-2.21% |
2018 / 48 |
30.11.2018 |
|
|
10.1700 |
-0.20% |
-0.59% |
-2.31% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec