Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2020 / 7 |
14.02.2020 |
|
|
10.3400 |
0.00 |
-2.36% |
0.19% |
2020 / 6 |
07.02.2020 |
|
|
10.3400 |
-2.36% |
-2.27% |
0.29% |
2020 / 5 |
31.01.2020 |
|
|
10.5900 |
-0.09% |
0.28% |
2.72% |
2020 / 4 |
24.01.2020 |
|
|
10.6000 |
0.09% |
0.47% |
2.91% |
2020 / 3 |
17.01.2020 |
|
|
10.5900 |
0.09% |
0.38% |
3.02% |
2020 / 2 |
10.01.2020 |
|
|
10.5800 |
0.19% |
0.38% |
3.22% |
2020 / 1 |
03.01.2020 |
|
|
10.5600 |
0.09% |
0.19% |
3.33% |
2019 / 52 |
23.12.2019 |
|
|
10.5500 |
0.00 |
0.09% |
- |
2019 / 51 |
20.12.2019 |
|
|
10.5500 |
0.09% |
0.19% |
3.43% |
2019 / 50 |
13.12.2019 |
|
|
10.5400 |
0.00 |
0.19% |
3.23% |
2019 / 49 |
06.12.2019 |
|
|
10.5400 |
0.00 |
0.19% |
3.54% |
2019 / 48 |
29.11.2019 |
|
|
10.5400 |
0.09% |
0.29% |
3.64% |
2019 / 47 |
22.11.2019 |
|
|
10.5300 |
0.10% |
0.29% |
3.34% |
2019 / 46 |
15.11.2019 |
|
|
10.5200 |
0.00 |
0.38% |
3.04% |
2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
10.5200 |
0.10% |
0.38% |
2.83% |
2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
10.5100 |
0.10% |
0.10% |
2.74% |
2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.19% |
2.74% |
2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
10.4800 |
0.00 |
0.10% |
2.44% |
2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
10.4800 |
-0.19% |
0.19% |
2.44% |
2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
10.5000 |
0.19% |
0.38% |
2.54% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec