Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168, Podílový fond
Oficiální název: Emerging Europe Fund, Generali Invest CEE plcTyp CP: Podílový list
Investiční společnost: Generali Investments CEE
ISIN CP: IE00B3LHP168
Výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2025 / 29 | 18.07.2025 | 523.9600 | 1.93% | 5.48% | 24.35% | ||
2025 / 28 | 11.07.2025 | 514.0600 | 0.06% | 4.76% | 20.39% | ||
2025 / 27 | 04.07.2025 | 513.7300 | 1.06% | 4.55% | 21.33% | ||
2025 / 26 | 27.06.2025 | 508.3400 | 2.34% | 2.54% | 20.84% | ||
2025 / 25 | 20.06.2025 | 496.7300 | 1.23% | 1.75% | 20.11% | ||
2025 / 24 | 13.06.2025 | 490.7100 | -0.13% | -2.20% | 21.39% | ||
2025 / 23 | 06.06.2025 | 491.3600 | -0.88% | -1.35% | 18.55% | ||
2025 / 22 | 30.05.2025 | 495.7300 | 1.54% | 2.98% | 19.35% | ||
2025 / 21 | 23.05.2025 | 488.1900 | -2.71% | 0.86% | 15.70% | ||
2025 / 20 | 16.05.2025 | 501.7700 | 0.74% | 9.46% | 19.43% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond východoevropských akcií | ||
21.07.2025 | 523.9000 | |
18.07.2025 | 523.9600 | |
17.07.2025 | 519.1900 | |
16.07.2025 | 514.6400 | |
15.07.2025 | 514.4900 |
Základní údaje o fondu a CP
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | IE00B3LHP168 |
LEI: | |
Depozitář: | RBC Investor Services Bank S.A |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Obchodní rejstřík: | IČO: |
Všechny údaje o fondu Generali Fond východoevropských akcií |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
19.07. |
15.07. |
11.07. |
11.07. |
5.07. |
28.06. |
13.06. |
22.05. |
20.05. |
9.05. |
3.05. |
29.04. |
Aktuální kurzy fondu Generali Fond východoevropských akcií, popis stránky
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Generali Fond východoevropských akcií.Příbuzné stránky
- SPOROBOND - otevřený podílový fond, Podílové fondy
- Akcie - Akcie online. Pražská burza, Německo, USA. Investice do akcií
- ČEZ - Akcie ČEZ aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ERSTE GROUP BANK AG - ERSTE BANK, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- VIG - Akcie VIG aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- Akcie KOMERČNÍ BANKA, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen, akcie-cz online
- E4U - Akcie E4U aktuálně, kurzy Burza - akcie online
- Akcie ČEZ - ČESKÉ ENERGETICKÉ ZÁVODY, aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- Akcie MONETA Money Bank, a.s., aktuální vývoj cen obchodů Burza, akcie-cz online
- CPI FIM - Akcie CPI FIM aktuálně - akcie online