Generali Fond balancovaný konzervativní, Třída PL
Oficiální název:Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 2.0681 | -0.02% | 0.73% | 10.26% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.0686 | -0.15% | 0.75% | 10.29% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.0718 | 0.58% | 1.25% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.0598 | 0.29% | 0.39% | 11.08% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.0538 | 0.03% | 0.24% | 10.95% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 2.0531 | 0.33% | 0.11% | 11.44% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 2.0463 | -0.26% | -0.37% | 10.52% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 2.0517 | 0.14% | 0.36% | 11.35% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 2.0488 | -0.10% | 0.55% | 11.55% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 2.0509 | -0.14% | 0.84% | 12.46% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní | ||
24.07.2024 | 2.0632 | |
23.07.2024 | 2.0671 | |
22.07.2024 | 2.0681 | |
18.07.2024 | 2.0686 | |
17.07.2024 | 2.0693 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471760 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.1.1998 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |