Generali Fond korporátních dluhopisů, Podílový fond
Oficiální název:Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 13 | 26.03.2024 | 2.1675 | 0.04% | 0.41% | 9.45% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.1667 | 0.28% | 0.47% | 9.48% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.1607 | 0.00 | 0.32% | 9.26% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.1607 | 0.09% | 0.54% | 9.23% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.1587 | 0.10% | 0.68% | 9.30% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.1566 | 0.13% | 0.83% | 9.24% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.1538 | 0.22% | 0.90% | 8.93% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 2.1491 | 0.23% | 1.10% | 8.63% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.1442 | 0.25% | 1.26% | 8.17% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.1388 | 0.20% | - | 8.31% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů | ||
26.03.2024 | 2.1675 | |
25.03.2024 | 2.1669 | |
22.03.2024 | 2.1667 | |
21.03.2024 | 2.1656 | |
20.03.2024 | 2.1627 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471786 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |