Generali Fond korporátních dluhopisů, Třída PL
Oficiální název:Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 2.2045 | 0.04% | 0.68% | 8.31% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.2036 | 0.10% | 0.64% | 8.26% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.2014 | 0.39% | 0.65% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.1929 | 0.08% | 0.46% | 8.51% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.1912 | 0.07% | 0.47% | 8.51% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 2.1896 | 0.11% | 0.44% | 8.62% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 2.1871 | 0.20% | 0.34% | 8.61% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 2.1828 | 0.08% | 0.36% | 8.58% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 2.1810 | 0.04% | 0.36% | 8.69% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 2.1801 | 0.02% | 0.61% | 9.26% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů | ||
24.07.2024 | 2.2058 | |
23.07.2024 | 2.2057 | |
22.07.2024 | 2.2045 | |
18.07.2024 | 2.2036 | |
17.07.2024 | 2.2032 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471786 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |