Podílové fondy - DIP

Fondy nabízené v rámci režimu DIP (Dlouhodobý investiční produkt).

Spravované fondy	Měna	Rok/týden	Datum	Kurz	Změna týden	Změna měsíc	Změna rok	ČOJ celkem mil.
ČSOB Akciový fond dividendových firem	CZK	2026/37	11.9.2026	3460.5600	-0.12%	-0.89%	24.29%
ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	11.9.2026	1.5037	-0.62%	-1.98%	8.94%
ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	11.9.2026	2.3631	-0.39%	-1.92%	10.91%
ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	11.9.2026	3.1706	-0.20%	-1.53%	4.88%
ČSOB Odvážný	CZK	2026/37	11.9.2026	1385.7400	-0.10%	-1.51%	11.15%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.2978	-0.27%	-1.73%	10.05%
ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.3045	-0.27%	-1.73%	10.17%
ČSOB Opatrný	CZK	2026/37	11.9.2026	1281.6600	-0.14%	-1.36%	7.51%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.2456	-0.25%	-1.45%	6.98%
ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.2354	-0.24%	-1.45%	6.88%
ČSOB Velmi odvážný	CZK	2026/37	11.9.2026	1519.8900	-0.06%	-1.68%	15.72%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.5289	-0.30%	-2.04%	14.25%
ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.5199	-0.30%	-2.05%	14.13%
ČSOB Velmi opatrný	CZK	2026/37	11.9.2026	1158.0600	-0.17%	-1.17%	2.90%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.2170	-0.23%	-1.11%	3.11%
ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond	CZK	2026/37	10.9.2026	1.2081	-0.23%	-1.12%	3.01%
Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.2184	-0.18%	-0.03%	8.22%
Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.1354	-3.33%	0.25%	19.03%
Generali Fond globálních značek – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.2931	-0.07%	-1.06%	14.69%
Generali Fond konzervativní – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.0646	-0.08%	-0.17%	2.29%
Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.1169	-0.05%	0.05%	3.43%
Generali Fond krátkodobých investic – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	109.9500	0.06%	0.25%	3.01%
Generali Fond ropy a energetiky – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.4640	1.72%	2.72%	36.15%
Generali Fond stabilního růstu – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	141.0000	-0.40%	-0.71%	19.02%
Generali Fond vyvážený – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.0669	-0.13%	-0.34%	1.90%
Generali Fond zlatý – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	2.0998	-1.53%	2.72%	29.59%
Generali Fond živé planety – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	1.1589	0.38%	-1.30%	13.68%
Generali Prémiový dynamický fond – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	267.8800	-0.15%	-0.15%	1.96%
Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	267.8800	-0.15%	-0.15%	1.96%
Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D	CZK	2026/37	11.9.2026	310.8100	-0.01%	0.42%	10.58%
KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM	CZK	2026/37	11.9.2026	151.6860	0.06%	-0.29%	2.09%
Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium	CZK	2026/37	11.9.2026	2152.9400	-0.06%	-1.67%	15.82%
Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium	CZK	2026/37	11.9.2026	1228.8100	-0.17%	-1.16%	2.99%
Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium	CZK	2026/37	11.9.2026	1714.0900	-0.09%	-1.50%	11.26%
Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium	CZK	2026/37	11.9.2026	1494.6100	-0.14%	-1.35%	7.62%
Raiffeisen Dynamický	CZK	2026/37	11.9.2026	1.0214	-1.39%	-2.01%	-
Raiffeisen fond amerických akcií	CZK	2026/37	11.9.2026	2.3559	-1.64%	-4.59%	12.00%
Raiffeisen fond evropských akcií	CZK	2026/36	31.8.2026	1.1683	-0.03%	0.76%	10.63%
Raiffeisen fond globálních trhů	CZK	2026/27	29.6.2026	1.6004	-0.01%	0.72%	13.62%
Raiffeisen fond megatrendy	CZK	2026/37	11.9.2026	1.2099	-0.74%	-3.49%	14.93%
Raiffeisen fond udržitelného rozvoje	CZK	2026/37	11.9.2026	1.4288	-1.16%	-2.52%	4.74%
Raiffeisen strategie balancovaná	CZK	2026/37	11.9.2026	1.5530	-0.49%	-1.19%	7.69%
Raiffeisen strategie konzervativní	CZK	2026/37	11.9.2026	1.2738	-0.34%	-0.95%	3.58%
Raiffeisen strategie progresivní	CZK	2026/37	11.9.2026	1.5968	-0.65%	-1.61%	10.05%
Index Selection Equity	EUR	2026/37	11.9.2026	136.9300	-1.67%	-2.71%	-
Raiffeisen - Active - Commodities	EUR	2026/37	11.9.2026	112.2300	2.15%	6.01%	48.71%
Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	438.4200	2.25%	1.22%	46.46%
Raiffeisen - Energie - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	233.8700	0.80%	5.25%	56.60%
Raiffeisen - ESG - Euro - Rent	EUR	2026/37	11.9.2026	151.4400	-0.98%	-2.20%	-
Raiffeisen - ESG - Global - Rent	EUR	2026/37	11.9.2026	92.5300	-0.81%	-1.64%	-2.47%
Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent	EUR	2026/37	11.9.2026	112.9100	-0.14%	-0.18%	1.27%
Raiffeisen - Europa - HighYield	EUR	2026/37	11.9.2026	345.2900	-0.58%	-1.05%	0.89%
Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent	EUR	2026/37	11.9.2026	108.9500	-0.66%	-0.77%	-0.72%
Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	317.6300	-5.04%	-3.24%	6.01%
Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen	EUR	2026/37	11.9.2026	150.2200	-0.69%	-1.12%	1.00%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	275.4600	-1.86%	-4.10%	12.83%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	193.0800	2.00%	1.53%	41.81%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds	EUR	2026/37	11.9.2026	127.7100	-0.74%	-1.00%	5.69%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	307.3100	-1.95%	-4.46%	9.72%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	486.7500	-2.05%	-5.55%	14.48%
Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	359.4300	-0.68%	-3.36%	16.71%
Raiffeisen Global Income II	EUR	2026/37	11.9.2026	1150.3700	-1.53%	-2.68%	-
Raiffeisen HighTech	EUR	2026/37	11.9.2026	970.5100	0.81%	-8.47%	-
Raiffeisen MegaTrends	EUR	2026/37	11.9.2026	185.8300	-0.95%	-4.40%	-
Raiffeisen Nachhaltigkeit	EUR	2026/37	11.9.2026	154.3300	-1.98%	-4.87%	-
Raiffeisen Nachhaltigkeit	EUR	2026/37	11.9.2026	132.8800	-2.24%	-3.54%	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	EUR	2026/37	11.9.2026	159.5800	-1.46%	-3.14%	5.10%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide	EUR	2026/37	11.9.2026	113.4400	-1.13%	-2.43%	1.02%
Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien	EUR	2026/37	11.9.2026	295.3800	-2.57%	-4.64%	17.97%
Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent	USD	2026/37	11.9.2026	182.1600	-0.34%	-0.47%	1.41%
Raiffeisen fond emerging markets akcií	CZK	2026/9	27.2.2026	1.3842	0.59%	3.08%	19.01%