| ČSOB Akciový fond dividendových firem |
CZK |
2025/24 |
12.6.2025 |
2584.6600 |
1.81% |
2.02% |
8.68% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.2979 |
-0.23% |
0.38% |
0.08% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
2.0086 |
-0.20% |
0.25% |
1.45% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
2.9402 |
-0.22% |
-0.01% |
3.11% |
|
| ČSOB Odvážný |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1193.8900 |
0.58% |
2.85% |
5.86% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1329 |
0.56% |
3.24% |
5.65% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1373 |
0.57% |
3.25% |
5.76% |
|
| ČSOB Opatrný |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1156.2800 |
0.33% |
1.84% |
5.43% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1318 |
0.34% |
2.12% |
5.23% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1238 |
0.33% |
2.10% |
5.13% |
|
| ČSOB Velmi odvážný |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1237.8000 |
0.91% |
4.25% |
6.59% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.2660 |
0.85% |
4.70% |
6.06% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.2601 |
0.85% |
4.69% |
5.95% |
|
| ČSOB Velmi opatrný |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1109.3900 |
-0.01% |
0.43% |
4.45% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1645 |
0.05% |
0.66% |
4.63% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1.1574 |
0.05% |
0.65% |
4.52% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0808 |
0.12% |
1.23% |
7.62% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
0.9616 |
0.78% |
0.58% |
-7.00% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0836 |
-1.82% |
-3.18% |
3.62% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0333 |
0.03% |
0.11% |
3.15% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0610 |
0.19% |
0.90% |
4.34% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
105.9600 |
0.07% |
0.24% |
3.46% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0557 |
3.47% |
1.37% |
1.26% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
115.2000 |
-0.93% |
-1.03% |
1.63% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0415 |
0.00 |
-0.03% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.4705 |
2.52% |
7.82% |
31.72% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0129 |
-0.08% |
-1.56% |
-2.70% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
260.4000 |
0.09% |
0.35% |
4.28% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
260.4000 |
0.09% |
0.35% |
4.28% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
268.8500 |
0.31% |
1.71% |
8.26% |
|
| KBC MULTI CASH CSOB CZK MEDIUM |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
147.5880 |
0.02% |
0.12% |
3.59% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1751.3800 |
0.91% |
4.26% |
6.69% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1175.7900 |
-0.01% |
0.44% |
4.54% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1474.9600 |
0.58% |
2.86% |
5.93% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2025/24 |
10.6.2025 |
1346.7600 |
0.33% |
1.85% |
5.52% |
|
| Raiffeisen fond amerických akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.9965 |
0.56% |
-1.20% |
0.87% |
|
| Raiffeisen fond emerging markets akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.1222 |
0.59% |
-0.82% |
7.36% |
|
| Raiffeisen fond evropských akcií, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.0799 |
-0.29% |
0.29% |
2.20% |
|
| Raiffeisen fond globálních trhů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.3977 |
-0.04% |
-0.72% |
-0.71% |
|
| Raiffeisen fond udržitelného rozvoje, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.3375 |
0.11% |
-0.28% |
1.13% |
|
| Raiffeisen strategie balancovaná, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.3943 |
-0.49% |
-0.29% |
5.40% |
|
| Raiffeisen strategie konzervativní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.2067 |
-0.24% |
-0.32% |
5.10% |
|
| Raiffeisen strategie progresivní, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost |
CZK |
2025/24 |
13.6.2025 |
1.3856 |
-0.64% |
-0.37% |
5.79% |
|
| Raiffeisen - Active - Commodities |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
73.2900 |
2.22% |
3.49% |
1.45% |
|
| Raiffeisen - Asia - Opportunities - ESG - Aktien |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
282.5200 |
0.81% |
0.07% |
10.24% |
|
| Raiffeisen - Energie - Aktien |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
141.1200 |
3.58% |
3.84% |
-5.55% |
|
| Raiffeisen - ESG - Global - Rent |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
94.9500 |
-0.09% |
-1.37% |
-1.64% |
|
| Raiffeisen - Euro - ShortTerm - Rent |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
110.8500 |
0.09% |
0.30% |
3.81% |
|
| Raiffeisen - Europa - HighYield |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
338.1600 |
0.30% |
1.15% |
7.63% |
|
| Raiffeisen - Global - Fundamental - Rent |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
108.7200 |
-0.21% |
-0.29% |
4.21% |
|
| Raiffeisen - Health and Wellbeing - ESG - Aktien |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
293.7700 |
-0.66% |
2.49% |
-14.10% |
|
| Raiffeisen - Inflationsschutz - Anleihen |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
148.6700 |
0.66% |
0.71% |
3.48% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Aktien |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
234.5800 |
-0.09% |
-0.87% |
-0.87% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Emerging Markets - Aktien |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
128.3100 |
0.60% |
-0.87% |
9.17% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - EmergingMarkets - LocalBonds |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
118.5800 |
-0.65% |
-0.89% |
1.01% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Europa - Aktien |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
282.8300 |
-0.98% |
-0.61% |
1.86% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - US - Aktien |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
394.7900 |
-1.07% |
-2.29% |
-0.61% |
|
| Raiffeisen - NewInfrastructure - ESG - Aktien |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
292.2400 |
-0.54% |
-0.37% |
8.32% |
|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
147.5200 |
-0.72% |
-1.01% |
0.12% |
|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide |
EUR |
2025/24 |
13.6.2025 |
111.0400 |
0.27% |
0.26% |
3.12% |
|
| Raiffiesen - Globaldividend- ESG - Aktien |
EUR |
2025/25 |
16.6.2025 |
236.8900 |
-0.77% |
-0.28% |
9.80% |
|
| Raiffeisen - Nachhaltigkeit - Dollar - ShortTerm - Rent |
USD |
2025/24 |
13.6.2025 |
176.9000 |
0.09% |
0.43% |
5.18% |
|
| Raiffeisen - Dynamic - Assets |
EUR |
2024/29 |
15.7.2024 |
95.3000 |
0.06% |
1.19% |
6.07% |
|
