| Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471760 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
2.1665 |
1.12% |
2.65% |
5.49% |
|
| Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474129 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
2.3764 |
0.36% |
0.12% |
-7.79% |
|
| Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471778 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
2.9719 |
5.66% |
12.03% |
4.96% |
|
| Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474145 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.4746 |
-0.10% |
0.07% |
3.87% |
|
| Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008471786 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
2.2507 |
0.20% |
0.57% |
3.26% |
|
| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472396 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.1214 |
1.76% |
5.93% |
2.44% |
|
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474137 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0275 |
4.78% |
11.00% |
4.65% |
|
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474152 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.8347 |
4.69% |
6.67% |
-6.44% |
|
| Fond vyvážený, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008474806 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.1794 |
-0.36% |
-0.12% |
4.04% |
|
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472370 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
0.9388 |
-4.39% |
-4.40% |
- |
|
| Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost CZ0008472693 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.2434 |
3.24% |
7.71% |
-2.67% |
|
| Generali Balanced Dynamic Fund (EUR) IE00BGLNMQ96 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
13.2100 |
1.69% |
4.26% |
5.76% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR) IE00B6VWHB64 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
9.8200 |
0.41% |
0.72% |
3.37% |
|
| Generali Corporate Bonds Fund (EUR) IE00B4362Q21 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
13.3900 |
0.30% |
0.68% |
3.32% |
|
| Generali Emerging Europe Bond Fund (EUR) IE00B956BY68 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
9.6400 |
0.00 |
-0.10% |
1.90% |
|
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) IE00B63XYJ47 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
19.3800 |
0.73% |
9.37% |
18.68% |
|
| Generali Fond balancovaný dynamický IE00BGLNMR04 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
402.1000 |
1.72% |
4.34% |
6.52% |
|
| Generali Fond balancovaný konzervativní – Třída D CZ0008478088 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0677 |
1.14% |
2.67% |
5.94% |
|
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D CZ0008478112 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
0.9561 |
0.45% |
0.26% |
-6.98% |
|
| Generali Fond globálních značek – Třída D CZ0008478096 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.1192 |
5.66% |
12.04% |
5.68% |
|
| Generali Fond konzervativní – Třída D CZ0008478120 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0322 |
-0.10% |
0.10% |
3.26% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída IE00B765Y503 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
252.4800 |
0.39% |
0.85% |
-0.23% |
|
| Generali Fond korporátních dluhopisů – Třída D CZ0008478104 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0515 |
0.22% |
0.62% |
3.76% |
|
| Generali Fond krátkodobých investic – Třída D IE000UMGHB35 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
105.7100 |
0.06% |
0.24% |
3.57% |
|
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D CZ0008478138 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0414 |
4.69% |
6.66% |
-6.03% |
|
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D IE000ZNFIFK8 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
116.4000 |
2.74% |
6.82% |
3.83% |
|
| Generali Fond východoevropských akcií IE00B3LHP168 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
501.7700 |
0.74% |
9.46% |
19.43% |
|
| Generali Fond východoevropských dluhopisů IE00B96J2076 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
272.2400 |
0.00 |
0.01% |
2.74% |
|
| Generali Fond vyvážený – Třída D CZ0008478146 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0418 |
-0.34% |
-0.09% |
- |
|
| Generali Fond zlatý – Třída D CZ0008478195 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.3639 |
-4.36% |
-4.41% |
15.32% |
|
| Generali Fond živé planety – Třída D CZ0008478203 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
1.0289 |
3.26% |
7.75% |
-2.54% |
|
| Generali New Economies Fund (EUR) IE00B447TW91 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
12.1400 |
2.88% |
10.87% |
5.38% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond IE00BYZDV649 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
507.9500 |
2.32% |
7.29% |
10.35% |
|
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
259.5000 |
0.07% |
0.33% |
- |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond IE00BC7GWH52 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
312.7200 |
0.06% |
0.31% |
4.03% |
|
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D IE0009MV3VU8 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
259.5000 |
0.07% |
0.33% |
- |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond IE00BGLNMF81 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
366.6900 |
1.06% |
3.12% |
5.04% |
|
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D IE000TPKLHY7 |
CZK |
2025/20 |
16.5.2025 |
264.3200 |
1.07% |
3.18% |
- |
|
| Generali Premium Balanced Fund (EUR) IE00BGLNMD67 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
11.9900 |
1.01% |
3.01% |
4.17% |
|
| Generali Premium Conservative Fund (EUR) IE00B4361325 |
EUR |
2025/20 |
16.5.2025 |
11.7400 |
0.09% |
0.26% |
3.25% |
|
