Generali Fond nemovitostních akcií, Podílový fond
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 1.0257 | 2.62% | -2.07% | 14.56% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 0.9995 | -2.58% | -4.57% | 14.09% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.0260 | -1.30% | 0.63% | 18.07% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.0395 | -3.26% | -0.83% | 21.52% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.0745 | 2.59% | 4.19% | 24.57% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.0474 | 2.73% | 2.58% | 25.51% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.0196 | -2.73% | 0.67% | 18.77% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.0482 | 1.64% | 3.34% | 20.05% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.0313 | 1.00% | 0.75% | 11.84% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.0211 | 0.82% | -0.59% | 12.36% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
23.04.2024 | 1.0257 | |
22.04.2024 | 1.0108 | |
19.04.2024 | 0.9995 | |
18.04.2024 | 0.9971 | |
17.04.2024 | 0.9929 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |