Generali Fond nemovitostních akcií, Třída PL
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 1.1201 | 0.64% | 6.76% | 19.15% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | 18.39% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.1042 | 4.98% | 4.57% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.0518 | 0.05% | -1.12% | 15.81% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.0513 | 0.20% | -2.98% | 17.02% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.0492 | -0.63% | -1.43% | 20.68% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.0559 | -0.73% | -3.54% | 17.10% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.0637 | -1.84% | -0.28% | 18.77% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.0836 | 1.80% | 2.76% | 23.59% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.0644 | -2.77% | 3.94% | 25.05% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
24.07.2024 | 1.1030 | |
23.07.2024 | 1.1193 | |
22.07.2024 | 1.1201 | |
18.07.2024 | 1.1130 | |
17.07.2024 | 1.1124 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |