Generali Fond nemovitostních akcií, Podílový fond
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2023 / 5 | 30. ledna 2023 0:00:00 | 0.9325 | -0.98% | 4.81% | -10.72% | ||
2023 / 4 | 27. ledna 2023 0:00:00 | 0.9417 | 2.24% | 9.56% | -11.50% | ||
2023 / 3 | 20. ledna 2023 0:00:00 | 0.9211 | -0.72% | 8.63% | -13.10% | ||
2023 / 2 | 13. ledna 2023 0:00:00 | 0.9278 | 4.28% | 8.55% | -14.52% | ||
2023 / 1 | 6. ledna 2023 0:00:00 | 0.8897 | 3.51% | 1.71% | -17.29% | ||
2022 / 53 | 29. prosince 2022 0:00:00 | 0.8595 | 1.37% | -2.84% | -21.46% | ||
2022 / 52 | 23. prosince 2022 0:00:00 | 0.8479 | -0.80% | -4.46% | -21.21% | ||
2022 / 51 | 16. prosince 2022 0:00:00 | 0.8547 | -2.29% | -2.51% | -20.18% | ||
2022 / 50 | 9. prosince 2022 0:00:00 | 0.8747 | -1.12% | -2.67% | -18.39% | ||
2022 / 49 | 2. prosince 2022 0:00:00 | 0.8846 | -0.33% | 5.59% | -15.84% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
2. února 2023 0:00:00 | 0.9789 | |
1. února 2023 0:00:00 | 0.9466 | |
31. ledna 2023 0:00:00 | 0.9426 | |
30. ledna 2023 0:00:00 | 0.9325 | |
27. ledna 2023 0:00:00 | 0.9417 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
3.02. |
13.01. |
15.12. |
7.12. |
22.11. |
15.11. |
27.10. |
13.10. |
3.10. |
27.09. |
23.09. |
5.08. |