Generali Fond globálních značek, Třída PL
Oficiální název:Fond globálních značek, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 2.8728 | -0.07% | 1.95% | 16.04% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 2.8749 | -0.61% | 2.02% | 16.12% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 2.8926 | 1.43% | 3.53% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 2.8518 | 0.88% | 1.14% | 16.64% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 2.8269 | 0.32% | 0.85% | 15.85% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 2.8179 | 0.86% | 0.27% | 18.25% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 2.7940 | -0.91% | -1.32% | 14.88% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 2.8197 | 0.60% | 0.71% | 19.10% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 2.8030 | -0.26% | 1.15% | 19.29% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 2.8102 | -0.75% | 1.67% | 20.79% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond globálních značek | ||
24.07.2024 | 2.8306 | |
23.07.2024 | 2.8661 | |
22.07.2024 | 2.8728 | |
18.07.2024 | 2.8749 | |
17.07.2024 | 2.8902 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471778 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond globálních značek |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |