Generali Fond vyvážený dluhopisový, Třída PL
Oficiální název:Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 1.1534 | 0.22% | 1.53% | 5.95% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.1509 | -0.06% | 1.31% | 5.72% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.1516 | 1.02% | 1.64% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.1400 | 0.15% | 0.73% | 5.44% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.1383 | 0.20% | 0.81% | 5.34% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.1360 | 0.26% | 0.63% | 5.18% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.1330 | 0.11% | -0.05% | 5.12% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.1317 | 0.23% | -0.31% | 4.97% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.1291 | 0.02% | -0.33% | 4.92% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.1289 | -0.41% | 0.55% | 5.30% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond vyvážený dluhopisový | ||
24.07.2024 | 1.1555 | |
23.07.2024 | 1.1551 | |
22.07.2024 | 1.1534 | |
18.07.2024 | 1.1509 | |
17.07.2024 | 1.1511 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474806 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |