Generali Fond konzervativní, Podílový fond
Oficiální název:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.4181 | -0.09% | 0.11% | 6.56% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.4194 | 0.18% | 0.43% | 7.25% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.4168 | -0.01% | 0.38% | 7.38% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.4169 | 0.02% | 0.75% | 7.41% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.4166 | 0.23% | 0.83% | 7.40% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 1.4133 | 0.13% | 0.57% | 7.08% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 1.4114 | 0.36% | 0.82% | 6.93% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 1.4064 | 0.11% | - | 6.77% | ||
2024 / 3 | 19.01.2024 | 1.4049 | -0.03% | - | 6.67% | ||
2024 / 2 | 12.01.2024 | 1.4053 | 0.39% | - | 6.75% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond konzervativní | ||
15.03.2024 | 1.4181 | |
14.03.2024 | 1.4183 | |
13.03.2024 | 1.4189 | |
12.03.2024 | 1.4192 | |
11.03.2024 | 1.4198 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474145 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |