Generali Fond živé planety, Třída PL
Oficiální název:Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 22.07.2024 | 1.2674 | 0.57% | 0.74% | 2.93% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.2602 | -1.22% | 0.17% | 2.35% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.2758 | 2.33% | 1.48% | - | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.2468 | 1.19% | -2.13% | 2.64% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.2321 | -2.07% | -4.28% | 1.62% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.2581 | 0.07% | -2.36% | 6.21% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.2572 | -1.31% | -1.59% | 2.95% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.2739 | -1.03% | -0.08% | 5.19% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.2872 | -0.10% | 3.93% | 6.32% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.2885 | 0.86% | 5.49% | 8.29% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond živé planety | ||
24.07.2024 | 1.2618 | |
23.07.2024 | 1.2666 | |
22.07.2024 | 1.2674 | |
18.07.2024 | 1.2602 | |
17.07.2024 | 1.2631 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472693 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 16.7.2007 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |