Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2020 / 26 |
26.06.2020 |
|
|
10.2100 |
0.00 |
1.49% |
-2.30% |
2020 / 25 |
19.06.2020 |
|
|
10.2100 |
0.29% |
2.20% |
-2.11% |
2020 / 24 |
12.06.2020 |
|
|
10.1800 |
-0.20% |
2.52% |
-2.21% |
2020 / 23 |
05.06.2020 |
|
|
10.2000 |
1.39% |
3.03% |
-1.83% |
2020 / 22 |
29.05.2020 |
|
|
10.0600 |
0.70% |
1.82% |
-3.08% |
2020 / 21 |
22.05.2020 |
|
|
9.9900 |
0.60% |
1.73% |
-3.66% |
2020 / 20 |
15.05.2020 |
|
|
9.9300 |
0.30% |
1.22% |
-4.24% |
2020 / 19 |
07.05.2020 |
|
|
9.9000 |
0.20% |
0.61% |
-4.53% |
2020 / 18 |
30.04.2020 |
|
|
9.8800 |
0.61% |
1.54% |
-4.82% |
2020 / 17 |
24.04.2020 |
|
|
9.8200 |
0.10% |
0.51% |
-5.30% |
2020 / 16 |
17.04.2020 |
|
|
9.8100 |
-0.30% |
1.03% |
-5.40% |
2020 / 15 |
09.04.2020 |
|
|
9.8400 |
1.13% |
-2.09% |
-5.02% |
2020 / 14 |
03.04.2020 |
|
|
9.7300 |
-0.41% |
-5.35% |
-6.17% |
2020 / 13 |
27.03.2020 |
|
|
9.7700 |
0.62% |
-5.05% |
-5.51% |
2020 / 12 |
20.03.2020 |
|
|
9.7100 |
-3.38% |
-6.18% |
-6.36% |
2020 / 11 |
13.03.2020 |
|
|
10.0500 |
-2.24% |
-2.80% |
-3.09% |
2020 / 10 |
06.03.2020 |
|
|
10.2800 |
-0.10% |
-0.58% |
-0.68% |
2020 / 9 |
28.02.2020 |
|
|
10.2900 |
-0.58% |
-2.83% |
-0.48% |
2020 / 8 |
21.02.2020 |
|
|
10.3500 |
0.10% |
-2.36% |
0.29% |
2020 / 7 |
14.02.2020 |
|
|
10.3400 |
0.00 |
-2.36% |
0.19% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec