Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund - class B (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
10.4800 |
0.10% |
- |
2.24% |
2019 / 38 |
20.09.2019 |
|
|
10.4700 |
0.10% |
- |
2.35% |
2019 / 37 |
13.09.2019 |
|
|
10.4600 |
0.00 |
- |
2.45% |
2019 / 36 |
06.09.2019 |
|
|
10.4600 |
- |
0.29% |
2.85% |
2019 / 32 |
06.08.2019 |
|
|
10.4300 |
-0.10% |
-0.10% |
1.96% |
2019 / 31 |
02.08.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.10% |
-0.19% |
1.56% |
2019 / 30 |
26.07.2019 |
|
|
10.4500 |
0.10% |
0.00 |
1.46% |
2019 / 29 |
19.07.2019 |
|
|
10.4400 |
0.00 |
0.10% |
1.46% |
2019 / 28 |
12.07.2019 |
|
|
10.4400 |
-0.19% |
0.29% |
1.66% |
2019 / 27 |
04.07.2019 |
|
|
10.4600 |
0.10% |
0.67% |
1.85% |
2019 / 26 |
28.06.2019 |
|
|
10.4500 |
0.19% |
0.67% |
1.75% |
2019 / 25 |
21.06.2019 |
|
|
10.4300 |
0.19% |
0.58% |
1.46% |
2019 / 24 |
14.06.2019 |
|
|
10.4100 |
0.19% |
0.39% |
1.26% |
2019 / 23 |
07.06.2019 |
|
|
10.3900 |
0.10% |
0.19% |
0.87% |
2019 / 22 |
31.05.2019 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.00 |
0.78% |
2019 / 21 |
24.05.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.68% |
2019 / 20 |
17.05.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.00 |
0.78% |
2019 / 19 |
10.05.2019 |
|
|
10.3700 |
-0.10% |
0.10% |
0.58% |
2019 / 18 |
03.05.2019 |
|
|
10.3800 |
0.10% |
0.10% |
0.68% |
2019 / 17 |
26.04.2019 |
|
|
10.3700 |
0.00 |
0.29% |
0.29% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec