Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2015 / 21 |
18.05.2015 |
|
|
259.3400 |
0.08% |
-0.35% |
-0.04% |
2015 / 20 |
11.05.2015 |
|
|
259.1200 |
-0.13% |
-0.66% |
0.87% |
2015 / 19 |
05.05.2015 |
|
|
259.4500 |
-0.01% |
-0.88% |
1.77% |
2015 / 18 |
27.04.2015 |
|
|
259.4800 |
-0.30% |
1.80% |
2.94% |
2015 / 17 |
20.04.2015 |
|
|
260.2500 |
-0.23% |
2.54% |
4.04% |
2015 / 16 |
13.04.2015 |
|
|
260.8400 |
-0.35% |
4.31% |
3.52% |
2015 / 15 |
07.04.2015 |
|
|
261.7500 |
2.70% |
5.32% |
3.49% |
2015 / 14 |
30.03.2015 |
|
|
254.8800 |
0.43% |
2.43% |
0.64% |
2015 / 13 |
23.03.2015 |
|
|
253.8000 |
1.49% |
2.71% |
1.46% |
2015 / 12 |
16.03.2015 |
|
|
250.0700 |
0.62% |
1.57% |
1.50% |
2015 / 11 |
09.03.2015 |
|
|
248.5400 |
-0.12% |
0.93% |
1.86% |
2015 / 10 |
02.03.2015 |
|
|
248.8400 |
0.70% |
2.28% |
0.88% |
2015 / 9 |
23.02.2015 |
|
|
247.1100 |
0.37% |
3.35% |
-0.52% |
2015 / 8 |
16.02.2015 |
|
|
246.2100 |
-0.02% |
1.70% |
-0.97% |
2015 / 7 |
09.02.2015 |
|
|
246.2500 |
1.21% |
4.04% |
-1.37% |
2015 / 6 |
02.02.2015 |
|
|
243.3000 |
1.76% |
2.11% |
-2.66% |
2015 / 5 |
26.01.2015 |
|
|
239.1000 |
-1.24% |
0.42% |
-2.87% |
2015 / 4 |
19.01.2015 |
|
|
242.1000 |
2.29% |
0.98% |
-2.83% |
2015 / 3 |
12.01.2015 |
|
|
236.6800 |
-0.67% |
-0.16% |
-6.55% |
2015 / 2 |
05.01.2015 |
|
|
238.2700 |
0.07% |
-1.06% |
-6.04% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec