Generali Fond východoevropských dluhopisů, statistika výkonů
Generali Fond východoevropských dluhopisů, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2024 / 17 |
23.04.2024 |
|
|
261.5300 |
0.28% |
0.05% |
8.02% |
2024 / 16 |
19.04.2024 |
|
|
260.7900 |
-0.62% |
-0.23% |
8.82% |
2024 / 15 |
12.04.2024 |
|
|
262.4200 |
-0.08% |
0.14% |
9.98% |
2024 / 14 |
05.04.2024 |
|
|
262.6200 |
0.30% |
0.19% |
10.00% |
2024 / 13 |
28.03.2024 |
|
|
261.8300 |
0.16% |
0.13% |
10.05% |
2024 / 12 |
22.03.2024 |
|
|
261.4000 |
-0.25% |
-0.18% |
10.05% |
2024 / 11 |
15.03.2024 |
|
|
262.0600 |
-0.03% |
0.46% |
11.33% |
2024 / 10 |
08.03.2024 |
|
|
262.1300 |
0.24% |
0.22% |
11.10% |
2024 / 9 |
01.03.2024 |
|
|
261.5000 |
-0.14% |
-0.35% |
11.39% |
2024 / 8 |
23.02.2024 |
|
|
261.8600 |
0.38% |
0.44% |
11.61% |
2024 / 7 |
16.02.2024 |
|
|
260.8600 |
-0.26% |
-0.11% |
11.88% |
2024 / 6 |
09.02.2024 |
|
|
261.5500 |
-0.33% |
-0.16% |
11.64% |
2024 / 5 |
02.02.2024 |
|
|
262.4100 |
0.65% |
0.59% |
10.97% |
2024 / 4 |
26.01.2024 |
|
|
260.7100 |
-0.17% |
- |
10.88% |
2024 / 3 |
19.01.2024 |
|
|
261.1600 |
-0.31% |
- |
11.51% |
2024 / 2 |
12.01.2024 |
|
|
261.9600 |
0.41% |
- |
12.02% |
2024 / 1 |
05.01.2024 |
|
|
260.8800 |
- |
0.77% |
12.36% |
2023 / 49 |
05.12.2023 |
|
|
258.8900 |
0.47% |
- |
12.89% |
2023 / 48 |
01.12.2023 |
|
|
257.6700 |
0.89% |
- |
11.90% |
2023 / 47 |
24.11.2023 |
|
|
255.4000 |
-0.12% |
- |
11.62% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec