Generali Fond korporátních dluhopisů, Statistika celá tabulka
Generali Fond korporátních dluhopisů, souhrn datZkrácená výkonová tabulka
Výkonnost a historie výkonnosti, statistiky | ||||||||||||||||||
Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) Kč |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týden |
Vývoj ČOJ na PL za | Výkonnost od začátku roku |
Výkonnost od zahájení činnosti | |||||||||||
čisté prodeje v Kč |
prodané PL v Kč |
odkoupené PL v Kč |
prodané PL v ks |
odkoupené PL v ks |
poslední 1 týden |
poslední 1 měsíc |
poslední 3 měsíce |
posledních 6 měsíců |
poslední 1 rok |
|||||||||
7. června 2019 0:00:00 | 2.0463 | 5 935 634 716.0000 | 0.11% | 0.24% | - | - | 2.03% | - | - | |||||||||
31. května 2019 0:00:00 | 2.0440 | 5 983 998 500.0000 | 0.06% | 0.05% | - | - | 1.88% | - | - | |||||||||
24. května 2019 0:00:00 | 2.0427 | 5 984 587 946.0000 | -0.01% | 0.08% | - | - | 1.82% | - | - | |||||||||
17. května 2019 0:00:00 | 2.0430 | 5 981 220 833.0000 | 0.07% | 0.14% | - | - | 1.97% | - | - | |||||||||
10. května 2019 0:00:00 | 2.0415 | 6 038 616 355.0000 | -0.07% | 0.16% | - | - | 1.65% | - | - | |||||||||
3. května 2019 0:00:00 | 2.0430 | 0.09% | 0.19% | - | - | 1.70% | - | - | ||||||||||
26. dubna 2019 0:00:00 | 2.0411 | 6 077 284 850.0000 | 0.05% | 0.34% | - | - | 1.31% | - | - | |||||||||
18. dubna 2019 0:00:00 | 2.0401 | 0.09% | 0.07% | - | - | 1.32% | - | - | ||||||||||
12. dubna 2019 0:00:00 | 2.0383 | 6 084 633 230.0000 | -0.04% | 0.09% | - | - | 1.25% | - | - | |||||||||
5. dubna 2019 0:00:00 | 2.0391 | 0.25% | 0.37% | - | - | 0.82% | - | - | ||||||||||
29. března 2019 0:00:00 | 2.0341 | 6 113 883 298.0000 | -0.23% | 0.23% | - | - | 0.70% | - | - | |||||||||
22. března 2019 0:00:00 | 2.0387 | 6 129 270 198.0000 | 0.11% | 0.66% | - | - | 0.94% | - | - | |||||||||
15. března 2019 0:00:00 | 2.0364 | 6 128 237 907.0000 | 0.24% | 0.59% | - | - | 0.73% | - | - | |||||||||
8. března 2019 0:00:00 | 2.0315 | 6 113 401 401.0000 | 0.10% | 0.40% | - | - | 0.47% | - | - | |||||||||
1. března 2019 0:00:00 | 2.0295 | 0.21% | 0.39% | - | - | 0.45% | - | - | ||||||||||
22. února 2019 0:00:00 | 2.0253 | 0.04% | 0.39% | - | - | 0.29% | - | - | ||||||||||
15. února 2019 0:00:00 | 2.0244 | 0.04% | 0.57% | - | - | 0.25% | - | - | ||||||||||
8. února 2019 0:00:00 | 2.0235 | 0.09% | 0.85% | - | - | 0.18% | - | - | ||||||||||
1. února 2019 0:00:00 | 2.0216 | 0.20% | 1.05% | - | - | -0.09% | - | - | ||||||||||
25. ledna 2019 0:00:00 | 2.0175 | 0.22% | 1.01% | - | - | -0.31% | - | - |