Generali Fond korporátních dluhopisů, Statistika celá tabulka
Generali Fond korporátních dluhopisů, souhrn datZkrácená výkonová tabulka
Výkonnost a historie výkonnosti, statistiky | ||||||||||||||||||
Datum od | ČOJ / PL | ČOJ celkem v (mil.) Kč |
Počet PL | Pohyb PL za uplynulý týden |
Vývoj ČOJ na PL za | Výkonnost od začátku roku |
Výkonnost od zahájení činnosti | |||||||||||
čisté prodeje v Kč |
prodané PL v Kč |
odkoupené PL v Kč |
prodané PL v ks |
odkoupené PL v ks |
poslední 1 týden |
poslední 1 měsíc |
poslední 3 měsíce |
posledních 6 měsíců |
poslední 1 rok |
|||||||||
3. července 2020 0:00:00 | 2.0909 | 0.07% | 0.26% | - | - | 1.50% | - | - | ||||||||||
26. června 2020 0:00:00 | 2.0894 | 0.06% | 1.56% | - | - | 1.57% | - | - | ||||||||||
19. června 2020 0:00:00 | 2.0882 | 0.24% | 2.13% | - | - | 1.73% | - | - | ||||||||||
12. června 2020 0:00:00 | 2.0833 | -0.10% | 2.47% | - | - | 1.67% | - | - | ||||||||||
5. června 2020 0:00:00 | 2.0854 | 6 293 325 648.0000 | 1.36% | 2.90% | - | - | 1.91% | - | - | |||||||||
29. května 2020 0:00:00 | 2.0574 | 6 130 494 299.0000 | 0.62% | 1.75% | - | - | 0.66% | - | - | |||||||||
22. května 2020 0:00:00 | 2.0447 | 6 047 952 595.0000 | 0.58% | 1.67% | - | - | 0.10% | - | - | |||||||||
15. května 2020 0:00:00 | 2.0330 | 5 925 988 634.0000 | 0.32% | 1.27% | - | - | -0.49% | - | - | |||||||||
7. května 2020 0:00:00 | 2.0266 | 5 883 513 420.0000 | 0.22% | 0.89% | - | - | -0.73% | - | - | |||||||||
30. dubna 2020 0:00:00 | 2.0221 | 0.55% | 1.60% | - | - | -1.02% | - | - | ||||||||||
24. dubna 2020 0:00:00 | 2.0111 | 0.17% | 0.51% | - | - | -1.47% | - | - | ||||||||||
17. dubna 2020 0:00:00 | 2.0076 | -0.06% | 0.91% | - | - | -1.59% | - | - | ||||||||||
9. dubna 2020 0:00:00 | 2.0088 | 0.93% | -2.23% | - | - | -1.45% | - | - | ||||||||||
3. dubna 2020 0:00:00 | 1.9903 | -0.53% | -4.97% | - | - | -2.39% | - | - | ||||||||||
27. března 2020 0:00:00 | 2.0009 | 0.58% | -4.55% | - | - | -1.63% | - | - | ||||||||||
20. března 2020 0:00:00 | 1.9894 | -3.18% | -5.42% | - | - | -2.42% | - | - | ||||||||||
13. března 2020 0:00:00 | 2.0547 | 6 035 701 361.0000 | -1.90% | -2.23% | - | - | 0.90% | - | - | |||||||||
6. března 2020 0:00:00 | 2.0945 | 6 192 763 548.0000 | -0.09% | -0.27% | - | - | 3.10% | - | - | |||||||||
28. února 2020 0:00:00 | 2.0963 | 6 204 633 151.0000 | -0.34% | -0.17% | - | - | 3.29% | - | - | |||||||||
21. února 2020 0:00:00 | 2.1035 | 6 207 394 764.0000 | 0.09% | 0.17% | - | - | 3.86% | - | - |