Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2014 / 36 |
01.09.2014 |
|
|
10.2200 |
0.29% |
2.20% |
- |
2014 / 35 |
25.08.2014 |
|
|
10.1900 |
0.10% |
1.49% |
- |
2014 / 34 |
18.08.2014 |
|
|
10.1800 |
0.89% |
-0.20% |
- |
2014 / 33 |
11.08.2014 |
|
|
10.0900 |
0.90% |
-1.37% |
- |
2014 / 32 |
05.08.2014 |
|
|
10.0000 |
-0.40% |
-2.06% |
- |
2014 / 31 |
28.07.2014 |
|
|
10.0400 |
-1.57% |
-2.24% |
- |
2014 / 30 |
21.07.2014 |
|
|
10.2000 |
-0.29% |
-0.10% |
- |
2014 / 29 |
14.07.2014 |
|
|
10.2300 |
0.20% |
0.00 |
- |
2014 / 28 |
07.07.2014 |
|
|
10.2100 |
-0.58% |
0.20% |
- |
2014 / 27 |
30.06.2014 |
|
|
10.2700 |
0.59% |
0.20% |
- |
2014 / 26 |
23.06.2014 |
|
|
10.2100 |
-0.20% |
0.10% |
- |
2014 / 25 |
16.06.2014 |
|
|
10.2300 |
0.39% |
0.59% |
- |
2014 / 24 |
09.06.2014 |
|
|
10.1900 |
-0.59% |
0.89% |
- |
2014 / 23 |
03.06.2014 |
|
|
10.2500 |
0.49% |
1.99% |
- |
2014 / 22 |
26.05.2014 |
|
|
10.2000 |
0.29% |
1.59% |
- |
2014 / 21 |
19.05.2014 |
|
|
10.1700 |
0.69% |
1.90% |
- |
2014 / 20 |
12.05.2014 |
|
|
10.1000 |
0.50% |
0.80% |
- |
2014 / 19 |
06.05.2014 |
|
|
10.0500 |
0.10% |
1.21% |
- |
2014 / 18 |
28.04.2014 |
|
|
10.0400 |
0.60% |
0.40% |
- |
2014 / 17 |
22.04.2014 |
|
|
9.9800 |
-0.40% |
0.50% |
- |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec