Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), statistika výkonů
Generali Balanced Dynamic Fund (EUR), souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2016 / 31 |
25.07.2016 |
|
|
10.2700 |
0.39% |
3.11% |
-0.29% |
2016 / 30 |
18.07.2016 |
|
|
10.2300 |
0.39% |
4.71% |
-1.06% |
2016 / 29 |
11.07.2016 |
|
|
10.1900 |
2.21% |
3.24% |
-2.77% |
2016 / 28 |
04.07.2016 |
|
|
9.9700 |
0.10% |
-0.30% |
-3.20% |
2016 / 27 |
27.06.2016 |
|
|
9.9600 |
1.94% |
-0.20% |
-3.77% |
2016 / 26 |
20.06.2016 |
|
|
9.7700 |
-1.01% |
-2.01% |
-6.60% |
2016 / 25 |
13.06.2016 |
|
|
9.8700 |
-1.30% |
0.71% |
-5.19% |
2016 / 24 |
07.06.2016 |
|
|
10.0000 |
0.20% |
1.94% |
-3.94% |
2016 / 23 |
30.05.2016 |
|
|
9.9800 |
0.10% |
1.73% |
-4.22% |
2016 / 22 |
23.05.2016 |
|
|
9.9700 |
1.73% |
0.50% |
-4.87% |
2016 / 21 |
16.05.2016 |
|
|
9.8000 |
-0.10% |
-2.49% |
-7.89% |
2016 / 20 |
09.05.2016 |
|
|
9.8100 |
0.00 |
-1.41% |
-7.19% |
2016 / 19 |
03.05.2016 |
|
|
9.8100 |
-1.11% |
0.51% |
-6.48% |
2016 / 18 |
25.04.2016 |
|
|
9.9200 |
-1.29% |
0.81% |
-6.15% |
2016 / 17 |
18.04.2016 |
|
|
10.0500 |
1.01% |
2.66% |
-5.72% |
2016 / 16 |
11.04.2016 |
|
|
9.9500 |
1.95% |
0.81% |
-5.87% |
2016 / 15 |
04.04.2016 |
|
|
9.7600 |
-0.81% |
0.41% |
-8.87% |
2016 / 14 |
29.03.2016 |
|
|
9.8400 |
0.51% |
1.86% |
-6.46% |
2016 / 13 |
21.03.2016 |
|
|
9.7900 |
-0.81% |
4.04% |
-6.23% |
2016 / 12 |
14.03.2016 |
|
|
9.8700 |
1.54% |
5.34% |
-6.71% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec