Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, statistika výkonů
Generali Fond korporátních dluhopisů - dividendová třída, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2020 / 6 |
07.02.2020 |
|
|
248.7700 |
-3.69% |
-3.60% |
0.44% |
2020 / 5 |
31.01.2020 |
|
|
258.3000 |
-0.02% |
0.23% |
4.42% |
2020 / 4 |
24.01.2020 |
|
|
258.3600 |
0.05% |
0.56% |
4.62% |
2020 / 3 |
17.01.2020 |
|
|
258.2400 |
0.07% |
0.38% |
4.73% |
2020 / 2 |
10.01.2020 |
|
|
258.0700 |
0.14% |
0.47% |
4.98% |
2020 / 1 |
03.01.2020 |
|
|
257.7000 |
0.31% |
0.31% |
5.17% |
2019 / 52 |
23.12.2019 |
|
|
256.9100 |
-0.13% |
0.02% |
- |
2019 / 51 |
20.12.2019 |
|
|
257.2500 |
0.16% |
0.35% |
5.17% |
2019 / 50 |
13.12.2019 |
|
|
256.8500 |
-0.02% |
0.31% |
4.93% |
2019 / 49 |
06.12.2019 |
|
|
256.9000 |
0.02% |
0.31% |
5.24% |
2019 / 48 |
29.11.2019 |
|
|
256.8600 |
0.20% |
0.53% |
5.29% |
2019 / 47 |
22.11.2019 |
|
|
256.3400 |
0.11% |
0.47% |
4.92% |
2019 / 46 |
15.11.2019 |
|
|
256.0500 |
-0.02% |
0.50% |
4.57% |
2019 / 45 |
08.11.2019 |
|
|
256.1000 |
0.23% |
0.57% |
4.36% |
2019 / 44 |
01.11.2019 |
|
|
255.5100 |
0.15% |
0.15% |
4.26% |
2019 / 43 |
25.10.2019 |
|
|
255.1300 |
0.14% |
0.26% |
4.25% |
2019 / 42 |
18.10.2019 |
|
|
254.7700 |
0.05% |
0.26% |
4.00% |
2019 / 41 |
11.10.2019 |
|
|
254.6500 |
-0.18% |
0.37% |
4.04% |
2019 / 40 |
04.10.2019 |
|
|
255.1200 |
0.25% |
0.48% |
4.12% |
2019 / 39 |
27.09.2019 |
|
|
254.4800 |
0.15% |
- |
3.82% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec