Investiční fondy – měsíční transakce

Investiční fondy – měsíční transakce

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka  

Metodický list

Investiční fondy – měsíční transakce

I.      Definice a obsah

Statistika zachycující měsíční transakce je pro investiční fondy  sestavována v souladu s nařízením ECB/2013/38 o statistice aktiv a pasiv investičních fondů. Jejím účelem je poskytnout uživatelům informaci o objemu finančních transakcí, jež se uskutečnily v průběhu sledovaného období.  Statistika investičních fondů se vztahuje na všechny kategorie fondů včetně fondů peněžního trhu (FPT)[1].

II.      Zdroje a metodika zjišťování

Statistika investičních fondů je kompilována na základě vyhlášky č. 314/2013 Sb. ze dne 17. Září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí. Základním zdrojem dat pro sestavování statistiky investičních fondů  jsou údaje přebírané z předkládaných výkazů investičního fondu FKI (ČNB) 1-12, FKI (ČNB) 3-12 a FKI (ČNB) 4-12. 

III.      Členění

Údaje jsou rozděleny do sedmi skupin podle vykazujících subjektů:

           Fondy peněžního trhu – tj. fondy, které splňují kritéria podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího rozvahu sektoru měnových finančních institucí (viz článek 1a nařízení Evropské centrální banky (ES) č. 25/2009 ze dne 19. prosince 2008 o rozvaze sektoru měnových finančních institucí (ECB/2008/32), ve znění nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 883/2011 (ECB/2011/12).

           Akciové fondy – tj. fondy, které investují zejména do akcií a jiných majetkových účastí.

           Dluhopisové fondy – tj. fondy, které investují zejména do cenných papírů jiných než akcie.

           Smíšené fondy – tj. fondy, které investují do majetkových účastí i dluhových cenných papírů bez převažujícího přístupu upřednostňujícího jeden či druhý nástroj.

           Nemovitostní fondy – tj. fondy, které investují zejména do nemovitostí.

           Hedge fondy – tj. fondy, které uplatňují relativně neomezené investiční strategie za účelem dosažení kladných absolutních výnosů a jejichž vedoucí pracovníci jsou kromě manažerského platu odměňováni na základě výkonnosti fondu.

           Ostatní fondy – tj. investiční fondy  jiné než akciové fondy, dluhopisové fondy, smíšené fondy, nemovitostní fondy nebo hedge fondy.

 

Fondy fondů a fondy kvalifikovaných investorů jsou řazeny k výše uvedeným skupinám na základě investiční strategie.

 

Jednotlivé kategorie fondů se dále člení dle typu fondu na otevřené a uzavřené.

 

Členění statistiky měsíčních transakcí sleduje členění ve stavech (viz. Statistika investičních fondů  – stavy), a to v instrumentech, splatnostech, měnách i sektorech

Zdroj: databáze časových řad ARAD. Copyright(c) Česká národní banka  

protistran. Definice rezidentů a institucionálních sektorů odpovídá standardu ESA 2010.

IV.     Způsob výpočtu

Při sestavování tokové statistiky se předpokládá, že k pohybu ve stavech může dojít buď vlivem finančních transakcí anebo v důsledku působení různých „netransakčních vlivů“. Toky se odvozují ze stavů nepřímo očištěním rozdílu stavů o změny způsobené následujícími „netransakčními vlivy“:

           Změny v ocenění – tj. odpisy/snížení hodnoty úvěrů a dalších pohledávek, přecenění cenných papírů.

           Změny směnných kursů – tj. změny v hodnotě cizoměnových aktiv a pasiv v důsledku fluktuace směnných kursů.

 

ČNB sestavuje rozvahu investičních fondů, která slouží jako základ pro výpočet transakcí.

V. Vykazující subjekty Vykazujícími subjekty jsou investiční společnosti, které obhospodařují majetek podílového fondu a/nebo obhospodařují majetek investičního fondu na základě smlouvy o obhospodařování, a dále investiční fondy, které nemají uzavřenou smlouvu o obhospodařování.

Seznam subjektů pokrytých statistikou investičních fondů  je pravidelně aktualizován na webových stránkách ČNB v části Měnová a finanční statistika pod heslem Seznam investičních fondů  (bez FPT). Fondy peněžního trhu jsou uvedeny v seznamu měnových finančních institucí.



[1] Fondy peněžního trhu se z hlediska měnové a finanční statistiky řadí mezi měnové finanční instituce (viz. nařízení ECB/2008/32) a jsou také do statistiky těchto institucí zahrnuty.

Časové řady pro metodiku

Ke dni/ŘadŘada
- Toky (Statistika ostatních finančních institucí > Investiční fondy)
Ke dni/ŘadŘada
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha investičních fondů (bez FPT) - toky (Investiční fondy > Toky)
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha akciových fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha dluhopisových fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha smíšených fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha nemovitostních fondů - toky (Investiční fondy > Toky)
31.12.2020 (11) Sestava Rozvaha ostatních fondů - toky (Investiční fondy > Toky)

Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Menu Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat    

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.