Generali Fond nemovitostních akcií, Podílový fond , graf ČOJ
Oficiální název:Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 38 | 17.09.2024 | 1.2200 | -0.57% | 7.92% | 33.83% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.2270 | 3.35% | 8.54% | 31.09% | ||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.1872 | 0.83% | 5.08% | 28.71% | ||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.1774 | -0.17% | 4.09% | 25.78% | ||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.1794 | 4.33% | 5.97% | 30.78% | ||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.1305 | 0.06% | 1.57% | 26.02% | ||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.1298 | -0.11% | 2.32% | 21.56% | ||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.1311 | 1.63% | 7.54% | 22.10% | ||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.1130 | 0.00 | 5.87% | 18.48% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.1130 | 0.80% | 6.08% | 18.39% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nemovitostních akcií | ||
17.09.2024 | 1.2200 | |
16.09.2024 | 1.2287 | |
13.09.2024 | 1.2270 | |
12.09.2024 | 1.2130 | |
11.09.2024 | 1.2062 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472396 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.8.2006 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nemovitostních akcií |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |