Generali Fond balancovaný konzervativní, Podílový fond
Oficiální název:Fond balancovaný konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.0241 | -0.69% | -0.44% | 11.37% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.0382 | -0.19% | 0.91% | 12.01% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.0420 | 0.20% | 1.23% | 12.66% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.0379 | 0.24% | 1.31% | 12.85% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.0331 | 0.65% | 1.37% | 13.58% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.0199 | 0.14% | 1.03% | 13.19% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.0171 | 0.27% | 1.38% | 12.87% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.0116 | 0.30% | 1.28% | 12.00% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.0056 | 0.32% | 1.29% | 12.42% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.9993 | 0.48% | 1.56% | 11.33% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond balancovaný konzervativní | ||
22.04.2024 | 2.0280 | |
19.04.2024 | 2.0241 | |
18.04.2024 | 2.0260 | |
17.04.2024 | 2.0251 | |
16.04.2024 | 2.0258 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471760 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.1.1998 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond balancovaný konzervativní |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |