Generali Fond farmacie a biotechnologie, Podílový fond
Oficiální název:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 12.03.2024 | 2.5480 | 0.35% | 0.87% | 14.94% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 2.5046 | 0.73% | 0.23% | 8.56% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 2.4864 | 0.40% | 0.35% | 7.82% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 2.4766 | -0.10% | - | 6.65% | ||
2024 / 3 | 19.01.2024 | 2.4790 | -0.79% | - | 6.36% | ||
2024 / 2 | 12.01.2024 | 2.4988 | 0.85% | - | 5.85% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
14.03.2024 | 2.5297 | |
13.03.2024 | 2.5429 | |
12.03.2024 | 2.5480 | |
11.03.2024 | 2.5432 | |
08.03.2024 | 2.5392 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |