Generali Fond farmacie a biotechnologie, Podílový fond
Oficiální název:Fond farmacie a biotechnologie, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 16.04.2024 | 2.4406 | -0.43% | -3.09% | 2.96% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.4511 | -2.01% | -2.67% | 3.68% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.5014 | -2.61% | -1.49% | 6.02% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.5685 | 1.48% | 1.13% | 11.83% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.5311 | 0.51% | -1.12% | 12.40% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.5183 | -0.82% | -0.30% | 13.60% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.5392 | -0.03% | 1.38% | 15.83% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.5399 | -0.77% | 2.15% | 12.47% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.5597 | 1.34% | 3.36% | 13.69% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.5259 | 0.85% | 1.89% | 9.59% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond farmacie a biotechnologie | ||
17.04.2024 | 2.4358 | |
16.04.2024 | 2.4406 | |
15.04.2024 | 2.4473 | |
12.04.2024 | 2.4511 | |
11.04.2024 | 2.4762 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474129 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond farmacie a biotechnologie |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |