Generali Fond korporátních dluhopisů, Podílový fond
Oficiální název:Fond korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 2.1673 | 0.08% | 0.03% | 8.50% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.1656 | -0.17% | -0.05% | 8.76% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.1693 | -0.05% | 0.40% | 9.14% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.1703 | 0.10% | 0.44% | 9.26% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.1681 | 0.06% | 0.44% | 9.48% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.1667 | 0.28% | 0.47% | 9.48% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.1607 | 0.00 | 0.32% | 9.26% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.1607 | 0.09% | 0.54% | 9.23% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.1587 | 0.10% | 0.68% | 9.30% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.1566 | 0.13% | 0.83% | 9.24% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond korporátních dluhopisů | ||
23.04.2024 | 2.1673 | |
22.04.2024 | 2.1671 | |
19.04.2024 | 2.1656 | |
18.04.2024 | 2.1658 | |
17.04.2024 | 2.1652 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008471786 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 15.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond korporátních dluhopisů |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |