Generali Fond živé planety, Podílový fond
Oficiální název:Fond živé planety, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 17 | 23.04.2024 | 1.2298 | 1.46% | -0.19% | 2.16% | ||
2024 / 16 | 19.04.2024 | 1.2121 | -1.26% | -1.62% | -0.49% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.2276 | -0.20% | 1.66% | 1.17% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.2301 | -1.07% | 0.71% | 2.25% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.2434 | 0.92% | 3.12% | 1.48% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.2321 | 2.04% | 3.26% | 5.26% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.2075 | -1.14% | 0.52% | 3.81% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.2214 | 1.29% | 3.55% | 1.71% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.2058 | 1.06% | 2.12% | -1.44% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.1932 | -0.67% | 1.01% | -0.45% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond živé planety | ||
25.04.2024 | 1.2152 | |
24.04.2024 | 1.2254 | |
23.04.2024 | 1.2298 | |
22.04.2024 | 1.2211 | |
19.04.2024 | 1.2121 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008472693 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 16.7.2007 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond živé planety |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |