Generali Fond vyvážený dluhopisový, Podílový fond
Oficiální název:Fond vyvážený dluhopisový, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 16.04.2024 | 1.1173 | -0.97% | -2.08% | 4.79% | ||
2024 / 15 | 12.04.2024 | 1.1282 | -0.61% | -1.12% | 6.02% | ||
2024 / 14 | 05.04.2024 | 1.1351 | -0.20% | -0.88% | 6.34% | ||
2024 / 13 | 28.03.2024 | 1.1374 | -0.09% | -0.32% | 6.83% | ||
2024 / 12 | 22.03.2024 | 1.1384 | -0.23% | -0.41% | 6.78% | ||
2024 / 11 | 15.03.2024 | 1.1410 | -0.37% | -0.16% | 7.12% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.1452 | 0.36% | 0.52% | 8.22% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 1.1411 | -0.17% | 0.24% | 8.23% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 1.1431 | 0.03% | 1.18% | 8.24% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 1.1428 | 0.31% | 1.21% | 8.13% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond vyvážený dluhopisový | ||
18.04.2024 | 1.1257 | |
17.04.2024 | 1.1223 | |
16.04.2024 | 1.1173 | |
15.04.2024 | 1.1223 | |
12.04.2024 | 1.1282 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474806 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond vyvážený dluhopisový |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |