Generali Fond nových ekonomik, Podílový fond
Oficiální název:Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 0.9310 | 0.06% | 0.74% | 22.76% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 0.9304 | 0.93% | 1.66% | 22.28% | ||
2024 / 9 | 01.03.2024 | 0.9218 | -0.26% | 2.41% | 16.33% | ||
2024 / 8 | 23.02.2024 | 0.9242 | 0.00 | 3.38% | 20.17% | ||
2024 / 7 | 16.02.2024 | 0.9242 | 0.98% | 5.49% | 15.83% | ||
2024 / 6 | 09.02.2024 | 0.9152 | 1.68% | 3.34% | 14.23% | ||
2024 / 5 | 02.02.2024 | 0.9001 | 0.68% | 2.17% | 10.99% | ||
2024 / 4 | 26.01.2024 | 0.8940 | 2.04% | - | 8.34% | ||
2024 / 3 | 19.01.2024 | 0.8761 | -1.07% | - | 7.66% | ||
2024 / 2 | 12.01.2024 | 0.8856 | 0.52% | - | 9.69% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond nových ekonomik | ||
15.03.2024 | 0.9310 | |
14.03.2024 | 0.9386 | |
13.03.2024 | 0.9427 | |
12.03.2024 | 0.9385 | |
11.03.2024 | 0.9273 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474137 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond nových ekonomik |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |