Generali Fond konzervativní, Podílový fond
Oficiální název:Fond konzervativní, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.
Investiční společnost: Generali Investments CEE
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 38 | 20.09.2024 | 1.4492 | 0.05% | 0.32% | 6.04% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.4485 | 0.08% | 0.34% | 5.99% | ||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.4473 | 0.26% | 0.35% | 6.10% | ||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.4436 | -0.07% | 0.05% | 5.80% | ||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.4446 | 0.07% | 0.47% | 6.06% | ||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.4436 | 0.10% | 0.56% | 6.15% | ||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.4422 | -0.05% | 0.49% | 6.12% | ||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.4429 | 0.35% | 1.02% | 6.20% | ||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.4378 | 0.16% | 0.75% | 5.89% | ||
2024 / 29 | 18.07.2024 | 1.4355 | 0.02% | 0.79% | 5.82% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty Generali Fond konzervativní | ||
20.09.2024 | 1.4492 | |
19.09.2024 | 1.4494 | |
18.09.2024 | 1.4492 | |
17.09.2024 | 1.4494 | |
16.09.2024 | 1.4492 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Generali Investments CEE |
ISIN: | CZ0008474145 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 26.11.2001 |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu Generali Fond konzervativní |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |