Generali Fond vyvážený dluhopisový, statistika výkonů
Generali Fond vyvážený dluhopisový, souhrn datCelá výkonová tabulka UNIS
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok | |
2020 / 4 | 24.01.2020 | 214.8 milionů CZK | 1.0439 | 0.12% | 0.13% | 3.38% | ||
2020 / 3 | 17.01.2020 | 214.1 milionů CZK | 1.0427 | 0.02% | 0.07% | 3.43% | ||
2020 / 2 | 10.01.2020 | 214.2 milionů CZK | 1.0425 | 0.04% | 0.07% | 3.57% | ||
2020 / 1 | 03.01.2020 | 214.1 milionů CZK | 1.0421 | -0.04% | 0.03% | 3.63% | ||
2019 / 53 | 31.12.2019 | 213.7 milionů CZK | 1.0415 | -0.10% | -0.03% | - | ||
2019 / 52 | 27.12.2019 | 213.7 milionů CZK | 1.0425 | 0.05% | 0.20% | - | ||
2019 / 51 | 20.12.2019 | 213.7 milionů CZK | 1.0420 | 0.02% | 0.23% | 3.59% | ||
2019 / 50 | 13.12.2019 | 213.5 milionů CZK | 1.0418 | 0.00 | 0.22% | 3.66% | ||
2019 / 49 | 06.12.2019 | 1.0418 | 0.13% | 0.28% | 3.74% | |||
2019 / 48 | 29.11.2019 | 213.4 milionů CZK | 1.0404 | 0.08% | 0.07% | 3.69% | ||
2019 / 47 | 22.11.2019 | 213.0 milionů CZK | 1.0396 | 0.01% | 0.05% | 3.36% | ||
2019 / 46 | 15.11.2019 | 211.7 milionů CZK | 1.0395 | 0.06% | 0.10% | 3.29% | ||
2019 / 45 | 08.11.2019 | 211.9 milionů CZK | 1.0389 | -0.08% | 0.00 | 3.23% | ||
2019 / 44 | 01.11.2019 | 212.4 milionů CZK | 1.0397 | 0.06% | 0.05% | 3.35% | ||
2019 / 43 | 25.10.2019 | 1.0391 | 0.06% | 0.00 | 3.26% | |||
2019 / 42 | 18.10.2019 | 1.0385 | -0.04% | 0.00 | 3.12% | |||
2019 / 41 | 11.10.2019 | 1.0389 | -0.03% | 0.10% | 3.18% | |||
2019 / 40 | 04.10.2019 | 1.0392 | 0.01% | -0.05% | 3.24% | |||
2019 / 39 | 27.09.2019 | 212.8 milionů CZK | 1.0391 | 0.06% | -0.10% | 2.98% | ||
2019 / 38 | 20.09.2019 | 212.8 milionů CZK | 1.0385 | 0.06% | -0.05% | 2.98% |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |