Generali Corporate Bonds Fund, statistika výkonů
Generali Corporate Bonds Fund, souhrn dat
| Rok / týden |
datum
zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
|
| 2015 / 37 |
07.09.2015 |
|
|
54.3400 |
0.13% |
-0.53% |
1.46% |
| 2015 / 36 |
31.08.2015 |
|
|
54.2700 |
0.11% |
-0.82% |
1.25% |
| 2015 / 35 |
24.08.2015 |
|
|
54.2100 |
-0.18% |
-0.86% |
1.44% |
| 2015 / 34 |
17.08.2015 |
|
|
54.3100 |
-0.59% |
-0.66% |
1.27% |
| 2015 / 33 |
10.08.2015 |
|
|
54.6300 |
-0.16% |
-0.05% |
2.13% |
| 2015 / 32 |
04.08.2015 |
|
|
54.7200 |
0.07% |
0.42% |
3.11% |
| 2015 / 31 |
27.07.2015 |
|
|
54.6800 |
0.02% |
0.37% |
2.19% |
| 2015 / 30 |
20.07.2015 |
|
|
54.6700 |
0.02% |
0.48% |
1.94% |
| 2015 / 29 |
13.07.2015 |
|
|
54.6600 |
0.31% |
0.68% |
1.69% |
| 2015 / 28 |
07.07.2015 |
|
|
54.4900 |
0.02% |
0.42% |
1.04% |
| 2015 / 27 |
29.06.2015 |
|
|
54.4800 |
0.13% |
0.46% |
1.13% |
| 2015 / 26 |
22.06.2015 |
|
|
54.4100 |
0.22% |
0.04% |
1.02% |
| 2015 / 25 |
15.06.2015 |
|
|
54.2900 |
0.06% |
-0.33% |
0.99% |
| 2015 / 24 |
08.06.2015 |
|
|
54.2600 |
0.06% |
-0.15% |
1.01% |
| 2015 / 23 |
02.06.2015 |
|
|
54.2300 |
-0.29% |
0.37% |
1.10% |
| 2015 / 22 |
25.05.2015 |
|
|
54.3900 |
-0.15% |
0.82% |
1.72% |
| 2015 / 21 |
18.05.2015 |
|
|
54.4700 |
0.24% |
1.06% |
2.25% |
| 2015 / 20 |
11.05.2015 |
|
|
54.3400 |
0.57% |
0.87% |
2.63% |
| 2015 / 19 |
05.05.2015 |
|
|
54.0300 |
0.15% |
0.41% |
2.47% |
| 2015 / 18 |
27.04.2015 |
|
|
53.9500 |
0.09% |
1.01% |
2.86% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec
