Generali PS, kompletní údaje o fondu, penzijní připojištění
Akcionářská struktura PF nad 10%: | Generali Česká pojišťovna a.s. - 100% |
Auditor PF: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Banka vykonávající funkci depozitáře: | UniCredit Bank Czech Republic a |
Externí správci portfolia nebo jeho části: | Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. - 100% |
Rok, čtvrtletí | Počet aktivních účastníků | v mil. Kč | Umístění prostředků PF v tržních cenách v mil. Kč | v % | v mil. Kč | ||||||||||||||||
Prostředky účastníků | Vlastní jmění akcionářů | Dluhopisy celkem | Dluhopisy celkem % |
Pokladniční poukázky | Pokladniční poukázky % |
Akcie | Akcie % |
Podílové listy | Podílové listy % |
Nemovitosti | Nemovitosti % |
Peníze na účtech | Peníze na účtech % |
Ostatní | Ostatní % |
Celkový objem zahr. investic | Poměr objemu (zisk) |
Hospodářský výsledek | Přijaté výnosy |
||
2024, 1 | 611 395 | 105 315.58 | 85 524.27 | 76.20 | 0.00 | 299.91 | 0.27 | 0.00 | 15 728.28 | 14.01 | 1 304.11 | 1.16 | 3.79 | 1 013.88 | -3 390.78 | ||||||
2023, 4 | 653 400 | 108 706.36 | 86 259.07 | 75.07 | 0.00 | 297.30 | 0.26 | 0.00 | 17 613.13 | 15.33 | 1 217.36 | 1.06 | 2.99 | 3 358.04 | -2 667.81 | ||||||
2023, 3 | 676 662 | 111 374.17 | 86 463.01 | 74.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 387.57 | 14.90 | 1 991.85 | 1.71 | 3.00 | 2 560.13 | -2 704.16 | |||||||
2023, 2 | 696 850 | 114 078.33 | 88 129.45 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 282.53 | 14.59 | 1 898.61 | 1.60 | 3.05 | 1 758.72 | -1 321.02 | |||||||
2023, 1 | 718 041 | 115 399.35 | 94 233.58 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 461.72 | 10.32 | 2 200.78 | 1.82 | 3.28 | 950.94 | -821.15 | |||||||
2022, 4 | 732 626 | 116 220.50 | 91 755.14 | 75.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 653.70 | 12.10 | 2 541.26 | 2.10 | 1.57 | 1 829.26 | 259.79 | |||||||
2022, 3 | 743 322 | 115 960.71 | 97 014.17 | 81.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 135.29 | 5.99 | 2 409.04 | 2.02 | 2.26 | 1 967.87 | -480.21 | |||||||
2022, 2 | 756 494 | 116 440.92 | 96 010.16 | 80.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 194.46 | 4.37 | 3 323.86 | 2.80 | 1.81 | 1 056.74 | -324.86 | |||||||
2022, 1 | 770 659 | 116 765.78 | 95 354.27 | 80.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 566.70 | 4.70 | 1 683.19 | 1.42 | 1.79 | 522.23 | 217.92 | |||||||
2021, 4 | 784 504 | 116 547.86 | 95 393.99 | 80.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 144.68 | 2.65 | 1 442.28 | 1.21 | 0.29 | 326.94 | 973.21 | |||||||
2021, 3 | 793 231 | 115 574.65 | 93 256.98 | 79.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 551.18 | 3.01 | 867.73 | 0.74 | 0.50 | 431.43 | 536.27 | |||||||
2021, 2 | 804 039 | 115 038.38 | 95 090.03 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 599.44 | 10.55 | 414.28 | 0.32 | 0.57 | 322.90 | 1 849.50 | |||||||
2021, 1 | 815 708 | 113 188.88 | 92 751.44 | 71.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 901.27 | 13.03 | 458.21 | 0.35 | 0.59 | 166.33 | 934.10 | |||||||
2020, 4 | 825 261 | 112 254.78 | 90 820.05 | 76.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 646.78 | 5.63 | 742.49 | 0.63 | 1.30 | 1 421.80 | 1 341.43 | |||||||
2020, 3 | 833 986 | 110 913.35 | 87 491.45 | 68.65 | 402.65 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 18 708.44 | 14.68 | 144.06 | 0.11 | 1.69 | 1 379.67 | 926.34 | ||||||
2013, 1 | 75 757 | 3 691.00 | 3 602.00 | 91.24 | 245.00 | 6.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.41 | 85.00 | 2.15 | 294.00 | 2.01 | 18.00 | 115.00 | ||||
2012, 4 | 76 399 | 3 576.00 | 3 325.00 | 83.94 | 455.00 | 11.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 2.75 | 72.00 | 1.82 | 200.00 | 1.34 | 45.00 | 60.00 | ||||
2012, 3 | 66 194 | 3 516.00 | 2 932.00 | 78.65 | 674.00 | 18.08 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 35.00 | 0.94 | 76.00 | 2.04 | 312.00 | 1.07 | 27.00 | 87.00 | |||
2012, 2 | 65 718 | 3 429.00 | 2 815.00 | 77.66 | 647.00 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.30 | 72.00 | 1.99 | 80.00 | 2.21 | 345.00 | 1.43 | 24.00 | 107.00 | |||
2012, 1 | 64 068 | 3 322.00 | 2 709.00 | 77.05 | 497.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.31 | 166.00 | 4.72 | 133.00 | 3.78 | 327.00 | 2.68 | 22.00 | 102.00 | |||
2011, 4 | 62 087 | 3 220.00 | 2 861.00 | 84.42 | 198.00 | 5.84 | 4.00 | 0.12 | 47.00 | 1.39 | 11.00 | 0.32 | 172.00 | 5.08 | 96.00 | 2.83 | 714.00 | 0.39 | 11.00 | 127.00 | |
2011, 3 | 60 860 | 3 093.00 | 2 819.00 | 85.14 | 0.00 | 5.00 | 0.15 | 87.00 | 2.63 | 8.00 | 0.24 | 285.00 | 8.61 | 107.00 | 3.23 | 738.00 | 0.93 | 20.00 | 137.00 | ||
2011, 2 | 59 399 | 2 956.00 | 2 670.00 | 84.36 | 0.00 | 21.00 | 0.66 | 140.00 | 4.42 | 8.00 | 0.25 | 218.00 | 6.89 | 108.00 | 3.41 | 727.00 | 2.21 | 31.00 | 136.00 | ||
2011, 1 | 57 331 | 2 820.00 | 2 587.00 | 85.83 | 0.00 | 21.00 | 0.70 | 146.00 | 4.84 | 8.00 | 0.27 | 108.00 | 3.58 | 144.00 | 4.78 | 756.00 | 3.75 | 26.00 | 187.00 | ||
2010, 4 | 57 027 | 2 633.00 | 2 496.00 | 87.46 | 0.00 | 27.00 | 0.95 | 124.00 | 4.34 | 8.00 | 0.28 | 100.00 | 3.50 | 99.00 | 3.47 | 776.00 | 2.42 | 58.00 | 147.00 | ||
2010, 3 | 54 086 | 2 486.00 | 2 387.00 | 87.82 | 0.00 | 29.00 | 1.07 | 95.00 | 3.50 | 8.00 | 0.29 | 90.00 | 3.31 | 109.00 | 4.01 | 652.00 | 3.10 | 54.00 | 103.00 | ||
2010, 2 | 51 501 | 2 385.00 | 2 253.00 | 87.90 | 0.00 | 23.00 | 0.90 | 98.00 | 3.82 | 8.00 | 0.31 | 84.00 | 3.28 | 97.00 | 3.78 | 602.00 | 3.39 | 38.00 | 110.00 | ||
2010, 1 | 49 434 | 2 275.00 | 2 180.00 | 88.55 | 0.00 | 40.00 | 1.62 | 76.00 | 3.09 | 8.00 | 0.32 | 73.00 | 2.97 | 85.00 | 3.45 | 512.00 | 3.52 | 19.00 | 157.00 | ||
2009, 4 | 46 168 | 2 120.00 | 2 063.00 | 91.08 | 0.00 | 100.00 | 4.42 | 9.00 | 0.40 | 8.00 | 0.35 | 85.00 | 3.75 | 0.00 | 428.00 | 2.76 | 52.00 | 143.00 | |||
2009, 3 | 45 045 | 1 976.00 | 1 846.00 | 86.26 | 0.00 | 93.00 | 4.35 | 8.00 | 0.37 | 8.00 | 0.37 | 113.00 | 5.28 | 72.00 | 3.36 | 298.00 | 2.97 | 40.00 | 99.00 | ||
2009, 2 | 42 336 | 1 874.00 | 1 677.00 | 85.39 | 0.00 | 78.00 | 3.97 | 5.00 | 0.30 | 8.00 | 0.41 | 124.00 | 6.31 | 72.00 | 3.67 | 175.00 | 2.30 | 20.00 | 92.00 | ||
2009, 1 | 39 069 | 1 785.00 | 1 406.00 | 76.87 | 0.00 | 67.00 | 3.66 | 0.00 | 8.00 | 0.44 | 294.00 | 16.07 | 54.00 | 2.95 | 75.00 | 2.64 | 11.00 | 135.00 | |||
2008, 4 | 37 341 | 1 651.00 | 1 528.00 | 86.38 | 20.00 | 1.13 | 32.00 | 1.81 | 0.00 | 8.00 | 0.45 | 136.00 | 7.69 | 45.00 | 2.54 | 2.34 | 34.00 | 94.00 | |||
2008, 3 | 33 818 | 1 555.00 | 1 331.00 | 79.13 | 0.00 | 74.00 | 4.40 | 0.00 | 10.00 | 0.59 | 226.00 | 13.44 | 41.00 | 2.44 | 4.06 | 43.00 | 86.00 | ||||
2008, 2 | 32 411 | 1 473.00 | 1 254.00 | 80.38 | 0.00 | 76.00 | 4.87 | 0.00 | 10.00 | 0.64 | 185.00 | 11.86 | 35.00 | 2.24 | 5.38 | 37.00 | 65.00 | ||||
2008, 1 | 30 652 | 1 403.00 | 96.00 | 1 117.00 | 74.22 | 0.00 | 104.00 | 6.91 | 0.00 | 10.00 | 0.66 | 246.00 | 16.35 | 28.00 | 1.86 | 2.90 | 10.00 | 108.00 | |||
2007, 4 | 29 168 | 1 284.00 | 156.00 | 1 143.00 | 79.26 | 0.00 | 122.00 | 8.46 | 0.00 | 10.00 | 0.69 | 145.00 | 10.06 | 22.00 | 1.53 | 4.41 | 52.00 | 47.00 | |||
2007, 3 | 27 709 | 1 228.00 | 160.00 | 1 128.00 | 81.03 | 0.00 | 127.00 | 9.12 | 0.00 | 10.00 | 0.72 | 105.00 | 7.54 | 22.00 | 1.58 | 4.60 | 8.00 | 30.00 | |||
2007, 2 | 27 152 | 1 191.00 | 153.00 | 1 087.00 | 93.07 | 0.00 | 121.00 | 10.36 | 0.00 | 11.00 | 0.94 | 105.00 | 8.99 | 24.00 | 2.05 | 5.70 | 32.00 | 66.00 | |||
2007, 1 | 26 576 | 1 125.00 | 204.00 | 1 083.00 | 93.28 | 0.00 | 136.00 | 11.71 | 0.00 | 11.00 | 0.95 | 83.00 | 7.15 | 22.00 | 1.89 | 2.53 | 7.00 | 33.00 | |||
2006, 4 | 26 277 | 1 083.00 | 197.00 | 1 067.00 | 82.97 | 0.00 | 127.00 | 9.88 | 0.00 | 11.00 | 0.86 | 59.00 | 4.59 | 22.00 | 1.71 | 4.31 | 43.00 | 34.00 | |||
2006, 3 | 26 186 | 1 034.00 | 174.00 | 1 014.00 | 82.98 | 0.00 | 121.00 | 9.90 | 0.00 | 10.00 | 0.82 | 55.00 | 4.50 | 22.00 | 1.80 | 5.24 | 38.00 | 35.00 | |||
2006, 2 | 26 391 | 999.00 | 160.00 | 942.00 | 80.65 | 0.00 | 115.00 | 9.85 | 10.00 | 0.86 | 81.00 | 6.93 | 20.00 | 1.71 | 6.92 | 33.00 | 26.00 | ||||
2006, 1 | 23 718 | 935.00 | 214.00 | 898.00 | 77.35 | 0.00 | 110.00 | 9.47 | 10.00 | 0.77 | 125.00 | 10.77 | 19.00 | 1.64 | 10.66 | 24.00 | 37.00 | ||||
2005, 4 | 25 384 | 900.00 | 209.00 | 895.00 | 79.77 | 0.00 | 130.00 | 11.59 | 10.00 | 0.89 | 70.00 | 6.24 | 17.00 | 1.51 | 4.45 | 37.00 | 48.00 | ||||
2005, 3 | 25 027 | 852.00 | 227.00 | 884.00 | 81.25 | 0.00 | 130.00 | 11.95 | 11.00 | 1.01 | 47.00 | 4.32 | 16.00 | 1.47 | 4.75 | 28.00 | 37.00 | ||||
2005, 2 | 24 306 | 815.00 | 200.00 | 811.00 | 79.28 | 0.00 | 99.00 | 9.68 | 11.00 | 1.08 | 87.00 | 8.50 | 14.00 | 1.46 | 3.67 | 14.00 | 21.00 | ||||
2005, 1 | 23 718 | 788.00 | 113.00 | 723.00 | 74.38 | 0.00 | 95.00 | 9.77 | 11.00 | 1.14 | 131.00 | 13.48 | 12.00 | 1.23 | 2.15 | 4.00 | 50.00 | ||||
2004, 4 | 23 347 | 740.00 | 124.00 | 689.00 | 76.13 | 0.00 | 85.00 | 9.39 | 11.00 | 1.22 | 109.00 | 12.04 | 11.00 | 1.22 | 3.50 | 24.00 | 35.00 | ||||
2004, 3 | 22 780 | 705.00 | 105.00 | 662.00 | 76.98 | 50.00 | 5.81 | 66.00 | 7.67 | 8.00 | 0.93 | 64.00 | 7.44 | 10.00 | 1.17 | 3.23 | 16.00 | 14.00 | |||
2004, 2 | 22 645 | 686.00 | 74.00 | 725.00 | 79.76 | 99.00 | 10.89 | 56.00 | 6.16 | 8.00 | 0.88 | 11.00 | 1.21 | 10.00 | 1.10 | 3.04 | 10.00 | 13.00 | |||
2004, 1 | 22 428 | 651.00 | 93.00 | 648.00 | 77.88 | 54.00 | 6.49 | 75.00 | 9.01 | 8.00 | 0.96 | 37.00 | 4.45 | 10.00 | 1.21 | 2.61 | 4.00 | 14.00 | |||
2003, 4 | 22 559 | 632.00 | 93.00 | 657.00 | 85.21 | 30.00 | 3.89 | 41.00 | 5.32 | 8.00 | 1.04 | 22.00 | 2.85 | 13.00 | 1.69 | 3.53 | 20.00 | 30.00 | |||
2003, 3 | 22 241 | 606.00 | 85.00 | 645.00 | 84.98 | 40.00 | 5.27 | 38.00 | 5.01 | 8.00 | 1.05 | 10.00 | 1.32 | 18.00 | 2.37 | 3.68 | 16.00 | 32.00 | |||
2003, 2 | 22 227 | 579.00 | 75.00 | 637.00 | 88.35 | 30.00 | 4.16 | 33.00 | 4.58 | 0.00 | 4.00 | 0.55 | 17.00 | 2.36 | 3.66 | 10.00 | 37.00 | ||||
2003, 1 | 22 184 | 573.00 | 87.00 | 611.00 | 87.66 | 20.00 | 2.87 | 38.00 | 5.45 | 0.00 | 12.00 | 1.72 | 16.00 | 2.30 | 3.07 | 4.00 | 21.00 | ||||
2002, 4 | 22 068 | 520.00 | 82.00 | 569.00 | 85.56 | 30.00 | 4.51 | 37.00 | 5.56 | 0.00 | 14.00 | 2.11 | 15.00 | 2.26 | 4.82 | 22.00 | 30.00 | ||||
2002, 3 | 22 009 | 485.00 | 134.00 | 536.00 | 84.68 | 29.00 | 4.58 | 23.00 | 3.63 | 0.00 | 31.00 | 4.90 | 14.00 | 2.21 | 5.43 | 18.00 | 24.00 | ||||
2002, 2 | 22 661 | 461.00 | 112.00 | 496.00 | 84.64 | 40.00 | 6.83 | 22.00 | 3.75 | 0.00 | 11.00 | 1.88 | 18.00 | 3.07 | 6.46 | 14.00 | 42.00 | ||||
2002, 1 | 22 606 | 426.00 | 109.00 | 451.00 | 78.85 | 10.00 | 1.75 | 36.00 | 6.29 | 0.00 | 28.00 | 4.90 | 16.00 | 2.80 | 3.87 | 4.00 | 27.00 | ||||
2001, 4 | 22 466 | 399.00 | 56.00 | 440.00 | 81.03 | 10.00 | 1.84 | 27.00 | 4.97 | 0.00 | 19.00 | 3.50 | 4.00 | 0.74 | 5.27 | 27.00 | |||||
2001, 3 | 23 400 | 375.00 | 66.00 | 378.00 | 85.33 | 0.00 | 27.00 | 6.09 | 0.00 | 15.00 | 3.39 | 26.00 | 5.87 | 5.64 | 30.00 | ||||||
2001, 2 | 23 585 | 352.00 | 65.00 | 359.00 | 85.68 | 0.00 | 27.00 | 6.44 | 0.00 | 7.00 | 1.67 | 25.00 | 5.97 | 6.30 | 30.00 | ||||||
2001, 1 | 23 046 | 320.00 | 72.00 | 282.00 | 70.15 | 0.00 | 25.00 | 6.22 | 0.00 | 65.00 | 16.17 | 22.00 | 5.47 | 6.74 | 30.00 | ||||||
2000, 4 | 22 878 | 290.00 | 66.00 | 289.00 | 80.28 | 0.00 | 22.00 | 6.11 | 0.00 | 29.00 | 8.06 | 21.00 | 5.83 | 4.24 | 26.00 |
Zdroj dat: Asociace penzijních fondů ČR | |
Sloupec | Popis |
Prostředky účastníků: | Prostředky evidované ve prospěch účastníků |
Nemovitosti: | Nemovitosti pořízené za účelem zhodnocení prostředků penzijních fondů |
Poměr objemu: | Poměr objemu vytvořeného zisku k prům. objemu vlast.jmění účastníků |
Hospodářský výsledek: | Hospodářský výsledek za běž. účetního období ke konci čtvrtletí |
Přijaté výnosy: | Přijaté přísp.a připsané výnosy po odečtení vyplac.prostř. za daný Q |
Peníze na účtech: | Peníze na účtech a termínovaných vkladech |
Akcie: | Do 2. čtvtletí 2006 Akcie a podílové listy |
Okénko finanční rady
Tomáš Rosenkranc, Ušetřeno.cz
Konec hypoteční turistiky od září. Zlevní klientům hypotéky?
Lenka Rutteová, Bezvafinance
Josef Pavelec, Dálnička.cz
Zdeněk Jaroš, BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Marek Pokorný, Portu
Jiří Sýkora, Swiss Life Select
Swiss Life Hypoindex červenec 2024: Banky hypotéky opět nezlevnily