Statistika penzijních fondů k 30. 9. 2023 - Komentář k agregované sektorové rozvaze

Nejvýznamněji se na struktuře majetku penzijních fondů s 75,8 % podílely dluhové cenné papíry, jejichž hodnota ke konci září činila 460,6 mld. Kč, což představuje oproti předchozímu čtvrtletí pokles o 2,7 mld. Kč. Z celkového objemu dluhopisů tvořily investice do vládních dluhopisů 417,6 mld. Kč a investice do dluhopisů měnových finančních institucí 21,5 mld. Kč. Z hlediska země emitenta jsou převážně zastoupeny dluhopisy emitované českými subjekty a jejich podíl na celkových držených dluhopisech se ve sledovaném období pohyboval mírně nad 90 %. Další významnější položkou na straně aktiv jsou vklady a poskytnuté úvěry, jejichž hodnota během sledovaného období poklesla na 95,4 mld. Kč, což představuje 15,7% podíl z celkových aktiv.

Ve sledovaném období došlo k nárůstu objemu majetkových cenných papírů o 3,3 mld. Kč na 45,8 mld. Kč, čtvrtletní finanční transakce pak činily 3,2 mld. Kč. Z celkového objemu majetkových cenných papírů tvořily 18,7 mld. Kč kótované akcie, 0,4 mld. Kč nekótované akcie a 26,7 mld. Kč akcie a podílové listy investičních fondů.

Na straně pasiv jsou nejvýznamnější položkou penzijní nároky, tedy výše kapitálu, který penzijní fond drží za účelem uspokojení budoucích penzijních nároků svých účastníků. Jejich výše k 30. 9. 2023 činila 584,6 mld. Kč, což je pokles o 4,7 mld. Kč oproti předchozímu čtvrtletí a nárůst o 9,5 mld. Kč oproti stejnému období loňského roku.

Graf – Bilanční suma členěná podle položek aktiv

Zdroj: ARAD systém časových řad

Poznámky:

• Penzijní fondy (PF) jsou účastnické nebo transformované fondy, jejichž majetek obhospodařuje penzijní společnost a jsou rezidenty České republiky.
• Čistá hodnota finančních transakcí uskutečněných v daném čtvrtletí. Vypočteno jako rozdíl stavů očištěný o netransakční změny.