KONZERVATIVNÍ MIX FF, Podílový fond
Oficiální název: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 12.03.2024 | 1.3179 | 0.05% | - | 8.68% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.3172 | - | - | 8.90% | ||
2024 / 8 | 21.02.2024 | 1.3089 | - | 0.88% | - | ||
2024 / 4 | 25.01.2024 | 1.2975 | 0.25% | 0.17% | 6.54% | ||
2024 / 3 | 17.01.2024 | 1.2942 | - | - | 6.41% | ||
2023 / 52 | 27.12.2023 | 1.2953 | - | - | 8.44% | ||
2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.2741 | - | - | 5.60% | ||
2023 / 44 | 01.11.2023 | 1.2424 | - | 0.41% | 6.05% | ||
2023 / 41 | 10.10.2023 | 1.2419 | 0.37% | -0.77% | 6.84% | ||
2023 / 40 | 06.10.2023 | 1.2373 | -0.16% | -0.89% | 5.79% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX FF | ||
13.03.2024 | 1.3182 | |
12.03.2024 | 1.3179 | |
11.03.2024 | 1.3175 | |
08.03.2024 | 1.3172 | |
06.03.2024 | 1.3146 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.6.2005 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |