KONZERVATIVNÍ MIX FF, Třída PL
Oficiální název: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 23.07.2024 | 1.3409 | 0.07% | 0.77% | 7.11% | ||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 1.3399 | -0.14% | 0.80% | 7.24% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.3418 | 0.70% | 1.18% | 7.56% | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.3325 | 0.14% | 0.54% | 7.62% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.3306 | 0.11% | 0.86% | 7.15% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.3292 | 0.23% | 0.53% | 7.30% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.3261 | 0.05% | 0.07% | 6.93% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.3254 | 0.46% | 0.26% | 7.22% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.3193 | -0.22% | 0.37% | 6.82% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.3222 | -0.23% | 0.95% | 7.76% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX FF | ||
24.07.2024 | 1.3407 | |
23.07.2024 | 1.3409 | |
22.07.2024 | 1.3395 | |
19.07.2024 | 1.3399 | |
17.07.2024 | 1.3425 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.6.2005 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |