KONZERVATIVNÍ MIX FF, Podílový fond
Oficiální název: KONZERVATIVNÍ MIX FF - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 38 | 17.09.2024 | 1.3547 | 0.15% | 0.62% | 8.84% | ||
2024 / 37 | 13.09.2024 | 1.3527 | 0.30% | 0.47% | 8.09% | ||
2024 / 36 | 06.09.2024 | 1.3487 | -0.08% | 0.64% | 8.03% | ||
2024 / 35 | 30.08.2024 | 1.3498 | 0.04% | 0.56% | 7.81% | ||
2024 / 34 | 23.08.2024 | 1.3493 | 0.22% | 0.75% | 8.26% | ||
2024 / 33 | 16.08.2024 | 1.3464 | 0.47% | 0.49% | 8.17% | ||
2024 / 32 | 09.08.2024 | 1.3401 | -0.16% | -0.13% | 7.30% | ||
2024 / 31 | 02.08.2024 | 1.3423 | 0.22% | 0.74% | 7.57% | ||
2024 / 30 | 26.07.2024 | 1.3393 | -0.04% | 0.65% | 6.98% | ||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 1.3399 | -0.14% | 0.80% | 7.24% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty KONZERVATIVNÍ MIX FF | ||
18.09.2024 | 1.3543 | |
17.09.2024 | 1.3547 | |
16.09.2024 | 1.3536 | |
13.09.2024 | 1.3527 | |
11.09.2024 | 1.3496 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472321 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 1.6.2005 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu KONZERVATIVNÍ MIX FF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
2.09. |
26.08. |
18.08. |
15.08. |
11.08. |
4.08. |
28.07. |
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |