ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond, Třída PL
Oficiální název: ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 23.07.2024 | 1.5485 | 0.14% | 0.76% | 7.02% | ||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 1.5463 | 0.08% | 0.62% | 7.13% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.5450 | 0.38% | 0.62% | 7.38% | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.5391 | 0.15% | 0.63% | 7.58% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.5368 | 0.00 | 0.52% | 7.38% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.5368 | 0.08% | 0.53% | 7.37% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.5355 | 0.39% | 0.32% | 7.53% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.5295 | 0.04% | -0.04% | 6.91% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.5289 | 0.01% | -0.01% | 6.92% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.5287 | -0.12% | 0.30% | 7.67% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond | ||
24.07.2024 | 1.5497 | |
23.07.2024 | 1.5485 | |
22.07.2024 | 1.5455 | |
19.07.2024 | 1.5463 | |
17.07.2024 | 1.5468 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472230 |
Depozitář: | |
Auditor: | |
Zahájení činnosti: | |
Investiční sekce: | |
Všechny údaje o fondu ČS korporátní dluhopisový - otevřený podílový fond |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |