HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Podílový fond
Oficiální název: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 11 | 12.03.2024 | 1.5964 | 0.09% | - | 12.17% | ||
2024 / 10 | 08.03.2024 | 1.5950 | - | - | 11.57% | ||
2024 / 8 | 21.02.2024 | 1.5848 | - | 0.19% | 10.50% | ||
2024 / 4 | 25.01.2024 | 1.5818 | 0.67% | 0.32% | 10.42% | ||
2024 / 3 | 17.01.2024 | 1.5713 | - | - | 9.54% | ||
2023 / 52 | 27.12.2023 | 1.5767 | - | - | 12.77% | ||
2023 / 49 | 05.12.2023 | 1.5485 | - | - | 9.95% | ||
2023 / 44 | 01.11.2023 | 1.5053 | - | 0.95% | 10.34% | ||
2023 / 41 | 10.10.2023 | 1.4957 | 0.31% | -0.55% | 12.41% | ||
2023 / 40 | 06.10.2023 | 1.4911 | -0.50% | -0.35% | 11.16% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
13.03.2024 | 1.5974 | |
12.03.2024 | 1.5964 | |
11.03.2024 | 1.5961 | |
08.03.2024 | 1.5950 | |
06.03.2024 | 1.5898 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 28.8.2006 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |
25.02. |
18.02. |
15.02. |
15.02. |
13.02. |
11.02. |