HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail, Třída PL
Oficiální název: HIGH YIELD dluhopisový - otevřený podílový fondInvestiční společnost: Erste Asset Management, pobočka Česká republika
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 30 | 23.07.2024 | 1.6026 | 0.09% | 0.61% | 8.42% | ||
2024 / 29 | 19.07.2024 | 1.6011 | 0.05% | 0.58% | 8.67% | ||
2024 / 28 | 12.07.2024 | 1.6003 | 0.22% | 0.72% | 8.68% | ||
2024 / 27 | 04.07.2024 | 1.5968 | 0.24% | 0.31% | 9.17% | ||
2024 / 26 | 28.06.2024 | 1.5929 | 0.07% | 0.26% | 8.75% | ||
2024 / 25 | 21.06.2024 | 1.5918 | 0.19% | 0.20% | 8.80% | ||
2024 / 24 | 14.06.2024 | 1.5888 | -0.19% | -0.02% | 8.19% | ||
2024 / 23 | 07.06.2024 | 1.5919 | 0.20% | 0.30% | 8.50% | ||
2024 / 22 | 31.05.2024 | 1.5887 | 0.00 | 0.37% | 8.93% | ||
2024 / 21 | 24.05.2024 | 1.5887 | -0.03% | 0.74% | 9.57% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail | ||
24.07.2024 | 1.6031 | |
23.07.2024 | 1.6026 | |
22.07.2024 | 1.6014 | |
19.07.2024 | 1.6011 | |
17.07.2024 | 1.6011 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | Erste Asset Management, pobočka Česká republika |
ISIN: | CZ0008472412 |
Depozitář: | Česká spořitelna, a.s. |
Auditor: | Ernst & Young Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 28.8.2006 |
Investiční sekce: | neurčeno |
Všechny údaje o fondu HIGH YIELD dluhopis. - reinv. tř./retail |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.07. |
20.07. |
15.07. |
7.07. |
3.07. |
1.07. |
23.06. |
16.06. |
14.06. |
3.06. |
26.05. |
25.05. |