| Fond nemovitostních akcií, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.1204 |
1.08% |
-1.02% |
-1.53% |
| Fond nových ekonomik, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2846 |
-4.11% |
-2.43% |
12.80% |
| Fond ropy a energetiky, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.6967 |
2.59% |
5.05% |
39.92% |
| Generali Emerging Europe Fund (EUR) |
2026/42 |
16.10.2026 |
27.3000 |
1.60% |
-0.15% |
33.82% |
| Generali Fond farmacie a biotechnologie – Třída D |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2227 |
1.99% |
5.16% |
22.07% |
| Generali Fond globálních značek – Třída D |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2745 |
-1.29% |
-0.73% |
10.89% |
| Generali Fond ropy a energetiky – Třída D |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.5462 |
2.64% |
5.16% |
40.88% |
| Generali Fond stabilního růstu – Třída D |
2026/42 |
16.10.2026 |
143.0000 |
-0.25% |
1.59% |
17.16% |
| Generali Fond východoevropských akcií |
2026/42 |
16.10.2026 |
716.4400 |
1.61% |
-0.10% |
34.98% |
| GLOBAL STOCKS FF - otevřený podílový fond |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.4338 |
-1.73% |
0.60% |
18.18% |
| Horizon Access Fund China |
2026/42 |
16.10.2026 |
1209.7600 |
-4.06% |
-9.11% |
-5.21% |
| Index Selection Equity |
2026/42 |
16.10.2026 |
141.5100 |
-0.45% |
1.91% |
- |
| J&T DIVIDEND A1 |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.2963 |
0.54% |
0.21% |
10.05% |
| J&T DIVIDEND A2 |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.4207 |
0.70% |
0.27% |
9.71% |
| J&T DIVIDEND D1 |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.6746 |
0.55% |
0.22% |
4.90% |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.4230 |
-0.38% |
-0.66% |
8.61% |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.3456 |
-8.82% |
-6.52% |
5.05% |
| KB Portfolio - Akciových indexů, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.2545 |
-0.98% |
-0.06% |
14.95% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
2.5102 |
1.05% |
1.08% |
22.28% |
| KB Portfolio - Dividendové, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2026/42 |
16.10.2026 |
1.9291 |
1.05% |
1.08% |
19.26% |
