| Conseq Repofond, otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1611 |
0.07% |
0.25% |
- |
| Generali Fond vyvážený – Třída D |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.0422 |
0.04% |
-0.14% |
- |
| Generali Prémiový dynamický fond – Třída D |
2025/21 |
20.5.2025 |
259.6100 |
0.04% |
0.21% |
- |
| Generali Prémiový konzervativní fond – Třída D |
2025/21 |
20.5.2025 |
259.6100 |
0.04% |
0.21% |
- |
| Generali Prémiový vyvážený fond – Třída D |
2025/21 |
20.5.2025 |
265.7300 |
0.53% |
2.49% |
- |
| Fond zlatý, otevřený podílový fond Generali Investments CEE, investiční společnost |
2025/21 |
20.5.2025 |
0.9662 |
2.92% |
0.28% |
- |
| High Yield dluhopisový - otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.6673 |
0.03% |
- |
- |
| ČS fond životního cyklu 2030 FF - otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.2216 |
0.10% |
- |
- |
| J&T LIFE Konzervativní otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1647 |
0.28% |
1.63% |
- |
| J&T LIFE Balancovaný otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.2130 |
0.57% |
3.08% |
- |
| J&T LIFE Stabilní otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1198 |
0.03% |
0.28% |
- |
| J&T LIFE Dynamický otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.2079 |
0.69% |
4.90% |
- |
| J&T Realitních akcií a dluhopisů otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.2262 |
0.66% |
3.36% |
- |
| J&T NextGen otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.1438 |
0.54% |
10.17% |
- |
| J&T CASH otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.0269 |
0.03% |
0.19% |
- |
| J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.6758 |
-0.01% |
- |
- |
| KB Portfolio - Vyvážené, otevřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.0245 |
0.11% |
2.74% |
- |
| Amundi CR Private Equity Global Universe, uzavřený podílový fond, Amundi Czech Republic, investiční společnost |
2025/21 |
20.5.2025 |
1.0137 |
0.03% |
0.21% |
- |
| AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH HIGH INCOME BOND OPPORTUNITIES 11/2029 - A CZK Hgd (C) |
2025/21 |
20.5.2025 |
1016.5400 |
-0.31% |
0.95% |
- |
| CPR Invest - B&W Climate Target 2027 |
2025/21 |
19.5.2025 |
10555.9400 |
-0.14% |
0.30% |
- |
