J&T RENTIER D2, Podílový fond
Oficiální název: J&T Rentier Fund Class D2 EURInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0598 | -0.29% | 0.53% | 2.10% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0629 | 0.03% | 1.65% | 1.88% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0626 | -0.33% | 2.33% | 2.55% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0661 | 1.13% | 3.36% | 3.77% | |
2024 / 12 | 22.03.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0542 | 0.82% | 1.99% | 3.94% | |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 2.0 miliony EUR | 1.0456 | 0.69% | 2.10% | 3.28% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 2.0 miliony EUR | 1.0384 | 0.68% | 1.07% | 2.19% | |
2024 / 9 | 01.03.2024 | 2.0 miliony EUR | 1.0314 | -0.21% | -1.02% | -0.03% | |
2024 / 8 | 23.02.2024 | 2.0 miliony EUR | 1.0336 | 0.93% | -0.87% | 0.99% | |
2024 / 7 | 16.02.2024 | 2.0 miliony EUR | 1.0241 | -0.32% | -3.34% | -1.12% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T RENTIER D2 | ||
19.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0598 |
12.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0629 |
05.04.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0626 |
31.03.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0685 |
28.03.2024 | 2.1 miliony EUR | 1.0661 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | MT7000024881 |
Depozitář: | Swissquote Financial Services Malta |
Auditor: | KPMG Malta |
Zahájení činnosti: | 18.3.2019 |
Investiční sekce: | dluhopisy, akcie |
Všechny údaje o fondu J&T RENTIER D2 |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |