J&T FLEXIBILNÍ OPF, Podílový fond
Oficiální název: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondInvestiční společnost: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.
Interaktivní graf kurzu fondu
Investiční region: globální.
Týdenní výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu
Rok / týden | datum zveřejnění |
ČOJ, majetek | počet PL | kurz | změna týden | změna měsíc | změna rok |
2024 / 16 | 19.04.2024 | 470.1 milionů CZK | 1.5928 | -0.41% | -1.53% | 5.36% | |
2024 / 15 | 12.04.2024 | 470.2 milionů CZK | 1.5993 | -0.70% | -1.11% | 5.82% | |
2024 / 14 | 05.04.2024 | 473.2 milionů CZK | 1.6105 | -0.38% | -0.98% | 6.01% | |
2024 / 13 | 28.03.2024 | 443.1 milionů CZK | 1.6167 | -0.06% | -0.10% | 6.67% | |
2024 / 12 | 22.03.2024 | 442.0 milionů CZK | 1.6176 | 0.02% | -0.12% | 6.65% | |
2024 / 11 | 15.03.2024 | 439.0 milionů CZK | 1.6172 | -0.57% | -0.06% | 6.69% | |
2024 / 10 | 08.03.2024 | 440.4 milionů CZK | 1.6264 | 0.50% | 0.74% | 8.03% | |
2024 / 9 | 01.03.2024 | 436.7 milionů CZK | 1.6183 | -0.08% | 0.16% | 8.52% | |
2024 / 8 | 23.02.2024 | 433.8 milionů CZK | 1.6196 | 0.09% | 1.07% | 7.98% | |
2024 / 7 | 16.02.2024 | 429.8 milionů CZK | 1.6181 | 0.22% | 1.02% | 7.74% |
Denní hodnoty kurzu a majetku
datum zveřejnění | ČOJ, majetek | kurz |
Další denní hodnoty J&T FLEXIBILNÍ OPF | ||
19.04.2024 | 470.1 milionů CZK | 1.5928 |
18.04.2024 | 469.9 milionů CZK | 1.5926 |
17.04.2024 | 468.0 milionů CZK | 1.5890 |
16.04.2024 | 464.6 milionů CZK | 1.5807 |
15.04.2024 | 467.3 milionů CZK | 1.5897 |
Základní údaje o fondu
Investiční společnost: | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
ISIN: | CZ0008472867 |
Depozitář: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
Auditor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
Zahájení činnosti: | 3.12.2007 |
Investiční sekce: | konzervativní dluhopisy |
Všechny údaje o fondu J&T FLEXIBILNÍ OPF |
Poslední zprávy z rubriky Podílové fondy
21.04. |
10.04. |
8.04. |
31.03. |
26.03. |
25.03. |
18.03. |
12.03. |
11.03. |
10.03. |
4.03. |
29.02. |