PORTFOLIO BOND V AT0000673215, Podílový fond

Oficiální název: PORTFOLIO BOND V
Typ CP: Podílový list
Investiční společnost: ERSTE-SPARINVEST
ISIN CP: AT0000673215

Interaktivní graf kurzu CP

Měna CP: EUR. Typ fondu: dluhopisový.
Investiční region: vyspělé trhy - západní Evropa.

Loading....

Výkonnost fondu, hodnoty majetku, kurzu a změny kurzu

Rok / týden	datum zveřejnění	NAV	TNA	kurz	změna týden	změna měsíc	změna rok
2026 / 32	03.08.2026			110.8500	-	-	-0.92%
2026 / 19	08.05.2026			111.5600	1.10%	0.51%	-
2026 / 18	30.04.2026			110.3500	-0.72%	-	-1.60%
2026 / 17	24.04.2026			111.1500	0.14%	-	-0.84%
2026 / 16	17.04.2026			111.0000	0.01%	-	-0.01%
2026 / 15	10.04.2026			110.9900	-	-	0.65%
2025 / 49	02.12.2025			111.9700	-0.37%	-0.12%	-1.50%
2025 / 48	28.11.2025			112.3900	0.61%	0.03%	-
2025 / 47	21.11.2025			111.7100	-0.34%	-0.89%	-
2025 / 46	14.11.2025			112.0900	-0.01%	-0.51%	-

Podrobné statistiky, historie, výkony a majetek fondu
PORTFOLIO BOND V

Denní hodnoty kurzu a majetku

datum zveřejnění	NAV	TNA	kurz
Další denní hodnoty PORTFOLIO BOND V
05.08.2026			111.5500
04.08.2026			111.2400
03.08.2026			110.8500
08.05.2026			111.5600
07.05.2026			111.4600
06.05.2026			110.6700
05.05.2026			110.7400
04.05.2026			110.9800
30.04.2026			110.3500
29.04.2026			110.6700
28.04.2026			110.9100
27.04.2026			111.1600
24.04.2026			111.1500
23.04.2026			111.2800
22.04.2026			111.2500

Základní údaje o fondu a CP

Investiční společnost:	ERSTE-SPARINVEST
ISIN:	AT0000673215
LEI:
Investiční sekce:	neurčeno
Obchodní rejstřík:	IČO:
Všechny údaje o fondu PORTFOLIO BOND V

Poslední zprávy z rubriky Fondy

26.09.	ZLATO: vzdoruje sazbám (2. část)
15.09.	Statistika penzijních fondů – komentář k 30. 6. 2026
15.09.	Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů - Statistika investičních fondů – komentář Červenec 2026
5.09.	ZLATO: Zatím jen dohání peníze
27.08.	J&T a Dosfield dokončily akvizici Prague Marriott Hotel & Millennium Plaza
22.08.	ZLATO: Dva důvody, proč letí vzhůru
18.08.	AKAT: Majetek v podílových fondech ve 2Q rostl o 20 % r/r a o 9 % q/q
31.07.	AI fond přišel za měsíc o dvě třetiny hodnoty. Doplatil na pákové sázky
25.07.	ZLATO: Je měnová politika parodie?
23.07.	Česko zavádí kapacitní platby až za 150 miliard korun. Mají přilákat investice do flexibilních zdrojů
18.07.	ZLATO: Chystá se velký návrat?
15.07.	Statistika investičních fondů – komentář Květen 2026

Diskuze k tématu ERSTE-SPARINVEST

25.10. 06:07 Proč? (František)

Další komentáře (1)

Přidat komentář

Graf výkonnosti (ČOJ/PL)

Grafy PNG, SVG ke stažení
1 rok, 2 roky, 5 let, 10 let

Graf kurzu (ČOJ/PL) a majetku (ČOJ)
datum od		datum do

Debata o budoucnosti evropských fondů pokračuje. Záznam kulatého stolu je dostupný v češtině i angli (video)

Pá 13:22 Dotace

Jak bude vypadat podpora z evropských fondů po roce 2027? Na které oblasti by se měla Česká republika zaměřit a jak bude probíhat příprava nového programového období? Těmto otázkám se věnoval kulatý stůl Evropské fondy ...

Noc vědy představí svět objevů i přínosy evropských fondů

Čt 11:04 Dotace

Univerzity, laboratoře a další vědecká pracoviště po celé České republice se v pátek 25. září 2026 otevřou veřejnosti při Noci vědy. Program nabídne experimenty, přednášky, workshopy i další aktivity pro děti, studenty ...

První český fond na transfer technologií zaměřený na aplikace AI a další pokročilé technologie – do komercionalizace výzkumu investuje téměř miliardu

St 02:00 Stát

Evropský investiční fond s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu investuje přes 650 milionů korun z prostředků Národního ...

Seminář: Jak na mezinárodní programy a fondy? (21.9.2026)

21.09.2026 Dotace

Seminář: Jak na mezinárodní programy a fondy? Typ akce: Akce pro veřejnost Termín konání: 23. 10. 2026 10:00 - 12:30 Přidat do svého kalendáře Adresa místa konání: sál zastupitelstva, Krajský úřad Jihočeského kraje, U ...

Další velká sázka na umělou inteligenci. Nvidia vstupuje do fondu Brookfieldu

18.09.2026 Akcie ve světě

Společnost Nvidia investuje 2 miliardy USD do globálního fondu zaměřeného na infrastrukturu pro umělou inteligenci, který spravuje Brookfield Asset Management. Výše investice byla zveřejněna v dokumentech pro investory ...

17.09.2026 Fond Realita posiluje růstovou část portfolia. Dokončil akvizici strategické rozvojo... (Tisková zpráva) Reality

16.09.2026 Novozélandský státní investiční fond v pololetí rozmnožil jmění o 14,2 %. Nyní počít... (Kurzy.cz) Akcie ve světě

15.09.2026 Statistika penzijních fondů – komentář k 30. 6. 2026 (ČNB) Makroekonomika

15.09.2026 Největší meziměsíční změna byla zaznamenána u akciových fondů - Statistika investičn... (ČNB) Makroekonomika

10.09.2026 ETF dospěla i v Česku. Patria otevřela investorům svět, pražská burza teď dostala vl... (Patria Finance) Investice

10.09.2026 LERCO otevírá dveře nové budoucnosti Ostravska. Evropské fondy podpořily výzkum i zd... (dotaceeu.cz) Dotace

08.09.2026 Komise navrhuje 1,1 milionu eur z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci n... (Evropská komise) Evropská unie

07.09.2026 Úspěch Fondu homogenizace pokračuje i letos, na sjednocení povrchu silnic má Středoč... (Středočeský kraj) Dotace

07.09.2026 Vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodno... (Ministerstvo financí ČR) Investice

07.09.2026 Investoři mohou nově investovat do pražského indexu přes fond Wood PX ETF (Patria Finance) Investice

Aktuální kurzy fondu PORTFOLIO BOND V, popis stránky

Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu PORTFOLIO BOND V.