AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, statistika výkonů
AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2007 / 15 |
11.04.2007 |
580.1 milionů EUR |
|
406.3800 |
1.20% |
- |
11.54% |
2007 / 14 |
04.04.2007 |
573.1 milionů EUR |
|
401.5800 |
1.35% |
- |
17.13% |
2007 / 13 |
28.03.2007 |
569.8 milionů EUR |
|
396.2500 |
1.00% |
- |
15.57% |
2007 / 12 |
21.03.2007 |
551.4 milionů EUR |
|
392.3200 |
4.98% |
- |
13.54% |
2007 / 11 |
14.03.2007 |
543.6 milionů EUR |
|
373.7100 |
-2.74% |
- |
9.95% |
2007 / 10 |
07.03.2007 |
596.8 milionů EUR |
|
384.2500 |
4.82% |
- |
12.94% |
2007 / 9 |
28.02.2007 |
596.8 milionů EUR |
|
366.5900 |
-7.87% |
- |
0.63% |
2007 / 8 |
21.02.2007 |
615.3 milionů EUR |
|
397.9000 |
1.60% |
- |
9.26% |
2007 / 7 |
14.02.2007 |
615.3 milionů EUR |
|
391.6500 |
0.42% |
- |
11.87% |
2007 / 6 |
07.02.2007 |
615.9 milionů EUR |
|
390.0300 |
-2.13% |
- |
11.31% |
2007 / 5 |
31.01.2007 |
621.1 milionů EUR |
|
398.5000 |
2.41% |
- |
13.72% |
2007 / 4 |
24.01.2007 |
602.0 milionů EUR |
|
389.1400 |
2.65% |
- |
9.84% |
2007 / 3 |
17.01.2007 |
602.0 milionů EUR |
|
379.0800 |
1.49% |
- |
11.62% |
2007 / 2 |
10.01.2007 |
619.0 milionů EUR |
|
373.5200 |
-2.51% |
- |
9.40% |
2007 / 1 |
03.01.2007 |
596.3 milionů EUR |
|
383.1200 |
-0.60% |
- |
15.91% |
2006 / 52 |
27.12.2006 |
596.3 milionů EUR |
|
385.4300 |
0.00 |
- |
21.94% |
2006 / 51 |
22.12.2006 |
596.3 milionů EUR |
|
377.6900 |
- |
- |
- |
2006 / 50 |
13.12.2006 |
611.4 milionů EUR |
|
386.4100 |
0.79% |
- |
24.05% |
2006 / 49 |
06.12.2006 |
596.3 milionů EUR |
|
383.3700 |
4.40% |
- |
22.16% |
2006 / 48 |
29.11.2006 |
599.1 milionů EUR |
|
367.2300 |
0.70% |
- |
19.36% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec