AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, statistika výkonů
AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2008 / 3 |
16.01.2008 |
709.7 milionů EUR |
|
437.8100 |
- |
- |
- |
2008 / 2 |
09.01.2008 |
709.7 milionů EUR |
|
468.9800 |
-1.41% |
- |
29.39% |
2008 / 1 |
02.01.2008 |
718.4 milionů EUR |
|
475.6900 |
-0.63% |
- |
21.72% |
2007 / 52 |
26.12.2007 |
737.2 milionů EUR |
|
478.7000 |
1.14% |
- |
25.39% |
2007 / 51 |
19.12.2007 |
737.2 milionů EUR |
|
473.3000 |
-2.30% |
- |
24.14% |
2007 / 50 |
12.12.2007 |
634.6 milionů EUR |
|
484.4300 |
2.18% |
- |
27.10% |
2007 / 49 |
05.12.2007 |
634.6 milionů EUR |
|
474.1100 |
5.53% |
- |
25.18% |
2007 / 48 |
28.11.2007 |
588.2 milionů EUR |
|
449.2500 |
3.59% |
- |
22.14% |
2007 / 47 |
21.11.2007 |
588.2 milionů EUR |
|
433.6700 |
-4.79% |
- |
19.07% |
2007 / 46 |
14.11.2007 |
650.1 milionů EUR |
|
455.4900 |
-3.55% |
- |
24.99% |
2007 / 45 |
07.11.2007 |
650.1 milionů EUR |
|
472.2500 |
1.85% |
- |
28.15% |
2007 / 44 |
31.10.2007 |
626.5 milionů EUR |
|
463.6500 |
0.00 |
- |
29.61% |
2007 / 43 |
26.10.2007 |
626.5 milionů EUR |
|
464.3500 |
- |
- |
- |
2007 / 42 |
19.10.2007 |
644.2 milionů EUR |
|
456.4600 |
- |
- |
- |
2007 / 41 |
12.10.2007 |
640.5 milionů EUR |
|
469.4000 |
- |
- |
- |
2007 / 40 |
03.10.2007 |
624.7 milionů EUR |
|
446.4100 |
1.27% |
- |
36.50% |
2007 / 39 |
26.09.2007 |
615.8 milionů EUR |
|
440.7900 |
1.90% |
- |
33.66% |
2007 / 38 |
19.09.2007 |
581.5 milionů EUR |
|
432.5500 |
4.00% |
- |
28.82% |
2007 / 37 |
12.09.2007 |
581.5 milionů EUR |
|
415.9000 |
0.05% |
- |
21.68% |
2007 / 36 |
05.09.2007 |
589.4 milionů EUR |
|
415.6900 |
1.47% |
- |
20.25% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec