AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, statistika výkonů
AAF-EASTERN EUROPE EQUITY FUND, souhrn dat
Rok / týden |
datum zveřejnění |
ČOJ, majetek |
počet PL |
kurz |
změna týden |
změna měsíc |
změna rok |
|
2007 / 35 |
29.08.2007 |
578.7 milionů EUR |
|
409.6600 |
1.63% |
- |
20.05% |
2007 / 34 |
22.08.2007 |
632.2 milionů EUR |
|
403.0800 |
4.69% |
- |
17.50% |
2007 / 33 |
15.08.2007 |
632.2 milionů EUR |
|
385.0100 |
-8.69% |
- |
12.22% |
2007 / 32 |
08.08.2007 |
632.2 milionů EUR |
|
421.6700 |
-2.07% |
- |
20.25% |
2007 / 31 |
01.08.2007 |
629.9 milionů EUR |
|
430.6000 |
0.24% |
- |
25.01% |
2007 / 30 |
25.07.2007 |
661.9 milionů EUR |
|
429.5700 |
-3.56% |
- |
26.88% |
2007 / 29 |
18.07.2007 |
634.4 milionů EUR |
|
445.4300 |
1.77% |
- |
40.46% |
2007 / 28 |
11.07.2007 |
606.0 milionů EUR |
|
437.6900 |
-0.55% |
- |
31.21% |
2007 / 27 |
04.07.2007 |
606.0 milionů EUR |
|
440.1100 |
3.20% |
- |
38.08% |
2007 / 26 |
27.06.2007 |
602.1 milionů EUR |
|
426.4800 |
1.50% |
- |
38.31% |
2007 / 25 |
20.06.2007 |
581.5 milionů EUR |
|
420.1900 |
0.34% |
- |
43.74% |
2007 / 24 |
13.06.2007 |
568.6 milionů EUR |
|
418.7500 |
2.18% |
- |
50.90% |
2007 / 23 |
06.06.2007 |
568.6 milionů EUR |
|
409.8200 |
0.80% |
- |
27.77% |
2007 / 22 |
30.05.2007 |
579.5 milionů EUR |
|
406.5700 |
1.39% |
- |
27.36% |
2007 / 21 |
23.05.2007 |
576.0 milionů EUR |
|
400.9800 |
-0.77% |
- |
23.60% |
2007 / 20 |
16.05.2007 |
576.0 milionů EUR |
|
404.1100 |
-1.28% |
- |
12.60% |
2007 / 19 |
09.05.2007 |
584.2 milionů EUR |
|
409.3300 |
-0.65% |
- |
5.68% |
2007 / 18 |
02.05.2007 |
590.3 milionů EUR |
|
412.0200 |
0.04% |
- |
7.89% |
2007 / 17 |
25.04.2007 |
587.1 milionů EUR |
|
411.8600 |
1.25% |
- |
7.57% |
2007 / 16 |
18.04.2007 |
591.7 milionů EUR |
|
406.7800 |
0.10% |
- |
9.56% |
Výkonnost, popis stránky
Stránka nabízí historické kurzy jednotlivých podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední tři měsíce, poslední rok a od zahájení činnosti fondů, historické údaje o čistém obchodním jmění a údaje o prodaných a odkoupených podílových listech za příslušné týdny.
Zobrazit sloupec