Lynx (Lynx)
Komodity  |  30.07.2020 14:41:59

Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020?


Mnoho investorů chce profitovat nejen z rostoucích cen akcií, ale také ze vzestupných trendů u ceny komodit. Kromě toho byly drahé kovy vždy považovány za zajištění proti inflaci. To je jeden z hlavních problémů, zejména v době krize a nízkých úrokových sazeb.

Celosvětové komodity se obchodují v USD. Kvůli slabému výkonu americké měny ceny komodit v loňském roce udržitelně rostly. Pokud USD oslabí, komodity v domácích měnách, jako je EUR nebo JPY, budou levnější, což dále stimuluje celosvětovou poptávku po komoditách.

V následujícím článku objevíte, jakých 5 komodit v loňském roce posílilo nejvíce a do kterých komodit investovat v roce 2020.

Které komodity dokázaly v roce 2019 dosáhnout nejsilnějších zisků?

Předtím, než se obrátíme na rok 2020, stojí za to se podívat na uplynulý rok 2019. Loňským velkým vítězem bylo palladium, které posílilo přibližně o 52 %. Cena ropy (třída WTI) také zaznamenala slušné zisky a posílila téměř o 36 %. Těsně následoval nikl s nárůstem 34 %. Platina dokázala získat 23 %, zatímco cena zlata vzrostla o 19 %. Celkově to byl pro většinu komoditních investorů dobrý rok.

[E-book ZDARMA]: 14 praktických tipů, jak se stát lepším investorem

Objevte jak zvýšit úspěšnost svých obchodů. V knize naleznete praktické tipy pro money management, jak si vést obchodní deník, principy řízení rizika či psychologii investování.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
This iframe contains the logic required to handle Ajax powered Gravity Forms.

5) Zlato +19 %

Zlato si v roce 2019 zajistilo páté místo mezi nejlepšími komoditami. Populární drahý kov dokázal ve druhé polovině roku zaznamenat velké zisky poté, co trend prorazil z dlouhotrvajícího postranního pohybu. Obavy ze situace v Íránu a obchodní války mezi USA a Čínou podpořily zlatý trend.

Celosvětově se každoročně těží přibližně 2 500 tun drahých kovů. Na výrobu elektroniky a technických zařízení je zapotřebí pouze asi 10 %. Průmyslová poptávka je proto relativně nízká, přičemž přibližně 90 % drahých kovů se používá jako investice nebo při zpracování šperků.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších zlatých akcií pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
Agnico-Eagle MinesCA0084741085AEMUSD
Anglogold AshantiUS0351282068AUUSD
Barick GoldCA0679011084GOLDCAD
Franco NevadaCA3518581051FNVCAD
Gold FieldsUS38059T1060GFIUSD
Kirkland Lake GoldCA49741E1007KLCAD
Royal GoldUS7802871084RGLDUSD
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
SSR MiningCA7847301032SSRMCAD
Wheaton Precious MetalsCA9628791027WPMCAD

4) Platina +23 %

V roce 2019 se vyhlídky na platinu rozjasnily poté, co byl drahý kov po celá léta v sestupné spirále. Ve druhé polovině roku 2019 došlo k výrazné cenové rally. Poprvé od začátku roku 2018 cena platiny překročila hranici 1 000 USD. Hlavní poptávka po platině pochází z automobilového průmyslu, kde se kov používá v katalyzátorech. V tomto odvětví platina soutěží s palladiem, které však dlouhodobě dominuje. Vzhledem k tomu, že platina se používá především ve stále méně poptávaných dieselových motorech, poptávka v posledních letech značně poklesla.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších platinových akcií pro rok 2020.

NameISINSymbolMěna
African Rainbow MineralsZAE000054045ARÄIZAR
Anglo American PlatinumZAE000013181AMSZAR
Asahi HoldingsJP31160000052502JPY
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
Impala PlatinumZAE000083648IMPZAR
NornickelUS55315J1025MNODUSD
Northam PlatinumZAE000030912NHMZAR
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
Wesizwe PlatinumZAE000075859WEZZAR

3) Nikl +34%

Nikl se používá hlavně při legování oceli, kterou tak činí odolnou vůči korozi a zvyšuje její tvrdost. Nikl má své využití také v segmentu e-mobility. Pokud bude v následujících letech docházet k raketovému rozvoji tohoto segmentu, požadované suroviny zůstanou v centru pozornosti investorů. Protože se používá stále více katod s vyšším obsahem niklu, poptávka po niklu rychle roste.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších akcií niklu pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
Anglo AmericanGB00B1XZS820AALGBP
BHP GroupGB00BH0P3Z9BHPGBP
ERAMETFR0000131757ERAEUR
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
NornickelUS55315J1025MNODUSD
Lunin MiningCA5503721063LUNCAD
South32AU000000S320S32AUD
SumitomoJP34026000055713JPY
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
Western AreasAU000000WSA9WSAAUD

2) WTI ropa +36 %

Surová ropa si zajistila druhé místo, když americká WTI posílila o 36 %, což je mnohem silnější nárůst než u ropy Brent (24 %). Poté, co americko-čínský celní spor dočasně snížil cenu ropy, stupňující se íránský konflikt vedl k významnému zotavení ceny černého zlata. Po sabotážích, sestřelení amerického robota a útocích na ropné tankery v Hormusském průlivu USA posílily svou přítomnost vojska v oblasti Blízkého východu. Cena ropy na konci roku 2018 značně klesla, takže počáteční úroveň byla odpovídajícím způsobem nízká. Druhé místo je tedy trochu „nezasloužené“.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších ropných akcií pro rok 2020.

AktieISINSymbolMěna
BPGB0007980591BPGBP
ChevronUS1667641005CVXUSD
CNOOCUS1261321095CEOUSD
ConocoPhillipsUS20825C1045COPUSD
ExxonMobilUS30231G1022XOMUSD
LukoilUS69343P1057LKODUSD
PetroChinaUS71646E1001PTRUSD
Petroleo BrasileiroUS71654V4086PBRUSD
Royal Dutch ShellGB00B03MLX29RDSAGBP
TotalFR0000120271FPEUR

1) Palladium +52 %

Velkým vítězem v roce 2019 bylo palladium. Drahý kov loni dokončil další působivou rally, která se v průběhu roku stále více zrychlovala. Ve srovnání s jinými drahými kovy, jako je zlato, stříbro a platina, má nyní palladium nejvyšší průmyslovou poptávku. Kov má řadu potenciálních aplikací, například jako katalyzátor v automobilovém průmyslu nebo v nanotechnologiích. Zajímavá je také reaktivita palladia se sloučeninami vodíku a související možnosti v oblasti vodíkových pohonů.

V následující tabulce najdete seznam deseti nejlepších palladiových akcií pro rok 2020.

AktienISINSymbolMěna
African Rainbow MineralsZAE000054045ARIZAR
Anglo American PlatinumZAE000013181AMSZAR
Franco NevadaCA3518581051FNVCAD
GlencoreJE00B4T3BW64GLENGBP
Impala PlatinumZAE000083648IMPZAR
Norilsk NickelUS55315J1025NILSYUSD
Northam PlatinumZAE000030912NHMZAR
Sibanye StillwaterZAE000259701SSWZAR
ValeBRVALEACNOR0VALE3BRL
ZIMPLATSGB0061284906ZIMGBP

Které komodity mají největší potenciál v roce 2020?

Poté, co jsme se ohlédli za uplynulým rokem, chceme nyní obrátit naši pozornost do roku 2020. Pro investory do drahých kovů byl tento rok doposud brilantní, protože investoři hledali bezpečná útočiště v důsledku koronavirové krize a přesunuli svůj kapitál do zlata, stříbra a dalších drahých kovů. Cena ropy však zaznamenala historický krach a krátkodobě se dokonce na termínovém trhu obchodovala v negativním teritoriu. Byly také ovlivněny obecné kovy (měď, zinek, cín,…), ale nyní se v polovině roku 2020 uzdravují. Podívejme se tedy na některé vybrané komodity.

Prognóza ceny zlata

Vyhlídky na pokračující růst ceny zlata v roce 2020 jsou velmi dobré. Z fundamentálního hlediska se rámcové podmínky pro zlato výrazně rozjasnily již v roce 2019. Vedle obrovských nákupů centrálních bank je pro prognózu ceny zlata silným argumentem krize COVID-19. Je tomu tak proto, že pandemie COVID-19 měla obrovský dopad na globální ekonomiku. Z technického hlediska jsou semafory zelené od doby, kdy byla proražena hranice 1375 USD. Z dlouhodobého hlediska by se cena zlata mohla zaměřit na historicky nejvyšší hodnotu 1 920 USD z roku 2008.

 

Prognóza ceny stříbra

Stříbro v roce 2011 kleslo z historicky nejvyšší hodnoty 50 USD a od té doby se nikdy nedokázalo zotavit. Po celá léta se pohybuje v cenovém rozmezí 14 USD a 20 USD. Od roku 2018 však zaznamenáváme stále více pozitivních signálů. Dlouhodobě klesající trend se dostal do postranní fáze. Nyní je nutné překonat resistenci v rozmezí 19-20 USD, což by byl signál pro začínající vzestupný trend. Cena by poté mohla vyšplhat až na 25-30 USD. Vzhledem k tomu, že po stříbře je daleko větší poptávka v průmyslu než po zlatě, jako nástroj pro zabezpečení v době krize upřednostňujeme zlato.

Prognóza ceny platiny

Po letech klesajícího pohybu se zdálo, že platina se konečně stabilizovala a nastavila nový uptrend. Krátce po překročení hranice 1000 USD se však trend opět otočil v důsledku pandemie COVID-19 a klesl o 600 USD na nové 15leté minimum. V současné době se platina obchoduje přibližně za 800 USD, což je oblast důležitého supportu z posledních 10 let. K obnovení býčího trendu by cena platiny musela vyšplhat nad 1 000 USD. Tento scénář zatím není předvídatelný, ačkoli World Platinum Investment Council (WPIC) očekává, že s ohledem na krizi COVID-19 dojde v roce 2020 k bodu zlomu pro automobilový průmysl. Můžeme očekávat, že poptávka bude klesat a následně dojde k obrácení trendu a nastavení silného uptrendu.

Prognóza ceny palladia

Palladium bylo jednou z komodit s nejsilnějším růstem cen za poslední čtyři roky se zvýšením ceny o 500 % na 2 800 USD za unci. Rally ale nemůže pokračovat navždy. Ve skutečnosti, když se podíváme na jedenáctileté období, můžeme vidět nárůst o neuvěřitelných 1 350 %. Krize COVID-19 nakonec srazila cenu palladina k supportu v okolí 1600 USD. Předchozí uptrend tak byl přerušen, i když palladium se nyní opět obchoduje za necelých 2 000 USD. V roce 2020 by však palladium mohlo zaznamenat slabší rok s negativní výkonností.

Prognóza ceny ropy

Po poklesu cen čelí globální ropný průmysl zásadní reorganizaci, ve které přežijí pouze nejsilnější společnosti. Ropný trh se tak pravděpodobně ještě více zacentruje na ropné giganty, kteří mají velké hotovostní rezervy, snadněji dosáhnou na úvěry, mohou proniknout na dluhopisový trh nebo snadněji emitovat nové akcie. Mnoho projektů produkce ropy, které by se později mohly znovu stát zajímavými, lze zakoupit od slabých konkurentů za výhodné ceny. Cena ropy v roce 2020 pravděpodobně zůstane nízká, protože v důsledku krize COVID-19 celosvětově došlo k obrovskému poklesu objemu dopravy a letů. Nejpravděpodobnějším scénářem je kolísavý pohyb do strany – lze očekávat, že se cena ropy bude pohybovat přibližně v rozmezí 25-45 USD.


Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0

Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020?

Diskuze a názory uživatelů na téma: Do jakých nerostných surovin investovat v roce 2020?

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Komodity:

Čt 10:29  Zlato a stříbro se vzpamatovávají z propadu X-Trade Brokers (XTB)
Čt 10:05  Trhy pokračovaly na růstové vlně Research (Česká spořitelna)
Čt   9:52  Obrací se trend na trhu se zlatem? Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
Čt   9:41  Spotřebitelské ceny v červenci: Sezónní růst cen rekreace Markéta Höfferová (Kurzy.cz)





Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Koronavirus

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Dovolená

Semafor, Cestování

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2020

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies