Generation Essentials Group (The)

  CIK: 0002053456

Akcie firmy Generation Essentials Group (The)

Oblast podnikání společnosti Generation Essentials Group (The)

Investiční kategorie: Tisk a vydavatelství
Investiční skupina: Periodika – vydavatelství a tisk
Investiční sektor: Výroba

Kontakty společnosti Generation Essentials Group (The)

Adresa

PO BOX 2681, HUTCHINS DRIVE, CRICKET SQUARE, GRAND CAYMAN, GEORGE TOWN, Cayman Islands, KY1-1111

Telefon

+1330142364597

Ekonomické výsledky firmy Generation Essentials Group (The)

Uvedená čtvrtletí i roky označují období fiskálního roku dané společnosti, který je často oproti kalendářnímu roku posunutý.

Poslední uzavřené fiskální čtvrtletí společnosti Generation Essentials Group (The): Q4 2024, ukončené dne 31. 12. 2024.

Poslední uzavřený fiskální rok společnosti Generation Essentials Group (The): 2025, ukončený dne 31. 12. 2025.

Ocenění akcie

Ukazatel	Y2025	Y2024	Q4 2024	Q2 2024
Hodnota firmy	393,9 mil.	–	–	–
Hodnota firmy / EBITDA	194.50	–	–	–
Hodnota firmy / tržby	7.25	–	–	–

Akcie a návratnost

Ukazatel	Y2025	Y2024	Q4 2024	Q2 2024
Zpětný odkup kmenových akcií	13 mil.	0	–	–
Vyplacené dividendy	0	0	–	–
Výplatní poměr z volného cash flow	0.00 %	0.00 %	–	–

Výsledovka a profitabilita

Ukazatel	Y2025	Y2024	Q4 2024	Q2 2024
Tržby	54,3 mil.	50,7 mil.	–	–
Meziroční růst tržeb	7.20 %	-36.90 %	–	–
Hrubý zisk	23 mil.	23,4 mil.	–	–
Hrubá marže	42.26 %	46.11 %	–	–
Provozní zisk	-13,4 mil.	32,8 mil.	–	–
Provozní marže	-24.74 %	64.73 %	–	–
Čistý zisk	-7,8 mil.	27,8 mil.	–	–
Čistá marže	-14.27 %	54.77 %	–	–
ROIC (návratnost investovaného kapitálu)	–	8.30	–	–
EBITDA	2 mil.	69,3 mil.	–	–
Náklady na tržby	31,4 mil.	27,3 mil.	–	–
EBITDA marže	3.73 %	136.72 %	–	–
Provozní náklady	36,4 mil.	-9,4 mil.	–	–
Prodejní a správní náklady	62 mil.	2,7 mil.	–	–
Ostatní neprovozní výnosy a náklady	-10,6 mil.	-24,2 mil.	–	–
Zisk před zdaněním	-11,2 mil.	46,4 mil.	–	–
Daň z příjmů	1,6 mil.	1,6 mil.	–	–
Efektivní daňová sazba	–	3.54 %	–	–
Čistý zisk pro kmenové akcionáře	-7,8 mil.	27,8 mil.	–	–
EBIT	-13,4 mil.	57,6 mil.	–	–

Finanční zdraví a rozvaha

Ukazatel	TTM	Y2025	Y2024	Q4 2024	Q2 2024
Čistá hotovost (dluh)	199,6 mil.	241,5 mil.	199,6 mil.	199,6 mil.	172,4 mil.
Hotovost a krátkodobé investice	45,2 mil.	25,7 mil.	45,2 mil.	45,2 mil.	61,1 mil.
Celkový dluh	–	–	–	220,1 mil.	220,6 mil.
Aktiva / závazky	1.12	1.67	1.12	1.12	0.85
Dluh k celkovému kapitálu	–	–	–	22.25 %	36.13 %
Hotovost a peněžní ekvivalenty	20 mil.	17,7 mil.	20 mil.	20 mil.	48 mil.
Krátkodobé investice	25,2 mil.	8 mil.	25,2 mil.	25,2 mil.	13,2 mil.
Dlouhodobé investice	395,3 mil.	459,1 mil.	395,3 mil.	395,3 mil.	78 mil.
Hotovost a investice	440,5 mil.	484,8 mil.	440,5 mil.	440,5 mil.	139,1 mil.
Pohledávky	6,5 mil.	7,1 mil.	6,5 mil.	6,5 mil.	3,9 mil.
Oběžná aktiva celkem	85 mil.	212,5 mil.	85 mil.	85 mil.	77,3 mil.
Aktiva celkem	1,2 mld.	1,5 mld.	1,2 mld.	1,2 mld.	816,1 mil.
Závazky dodavatelům	2,8 mil.	1,5 mil.	2,8 mil.	2,8 mil.	786 000
Krátkodobé závazky	75,7 mil.	127,5 mil.	75,7 mil.	75,7 mil.	90,7 mil.
Krátkodobý dluh včetně splátek	429 000	50,5 mil.	429 000	429 000	247 000
Dlouhodobé závazky	219,7 mil.	208,9 mil.	219,7 mil.	219,7 mil.	220,3 mil.
Závazky celkem	405,3 mil.	625 mil.	405,3 mil.	405,3 mil.	426,1 mil.
Vlastní kapitál	769,1 mil.	839,1 mil.	769,1 mil.	769,1 mil.	390 mil.

Cash flow

Ukazatel	Y2025	Y2024	Q4 2024	Q2 2024
Volné cash flow	11,3 mil.	4,6 mil.	–	–
Provozní cash flow	12 mil.	4,6 mil.	–	–
Kapitálové výdaje	-671 000	-8 000	–	–
Provozní cash flow / čistý zisk	-1.54 %	0.16 %	–	–

O společnosti Generation Essentials Group - zaměření, produkty, historie

Hledat akcii

Zpravodajství

---

EUR		BTC		Zlato		ČEZ
USD		DJI		Ropa		Erste