Dluhopisy, Burza Praha, poslední výplata kuponu/úroku


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Název dluhopisu Datum výplaty Ex kupon Částka
3MFUND MSI 5,70/26 21.07.2026 22.06.2026 0.00
AAW VAR/23 29.03.2023 28.02.2023 0.00
ABS JETS 6,50/16 30.09.2016 31.08.2016 3 097 500.00
ALIATEL VAR/08 04.03.2008 05.02.2008 10 000.00
ALPHA Q. 5,25/26 22.06.2026 24.05.2026 0.00
ALPHA QUEST 4,5/21 22.12.2021 23.11.2021 0.00
APS FINAN. 5,00/23 22.02.2023 24.01.2023 0.00
AQUAPALACE VAR/34 09.01.2034 10.12.2033 0.00
AQUILA RAF 5,00/23 14.09.2023 16.08.2023 0.00
AQUILA RAF 5,25/22 08.07.2022 09.06.2022 0.00
BABIČKIN D.5,75/25 01.07.2025 17.06.2025 0.00
BEACH RES. 7,00/23 08.02.2023 10.01.2023 0.00
BIGBOARD 4,50/22 28.11.2022 30.10.2022 0.00
BIGBOARD 5,55/25 02.04.2025 04.03.2025 0.00
CAC LEAS. 3,10/09 26.01.2009 27.12.2008 1 031 000.00
CESKE DRAHY VAR/18 25.07.2018 26.06.2018 4 000 000.00
CETELEM ČR VAR/16 27.06.2016 29.05.2016 5 023 000.00
CETELEM CR VAR/19 08.10.2019 09.09.2019 3 000 000.00
CETELEM ČR VAR/14 09.05.2014 10.04.2014 2 027 800.00
CITILEAS. 10,45/03 09.11.2003 10.10.2003 110 450.00
CITY HF III VAR/27 20.07.2027 06.07.2027 0.00
COLTCZ VAR/27 23.03.2027 22.02.2027 0.00
COLTCZ VAR/29 27.01.2029 29.12.2028 0.00
COLTCZ VAR/30 18.05.2030 19.04.2030 0.00
CPI 4,75/19 24.08.2019 26.07.2019 10 118.75
CPI 5,10/21 29.03.2021 01.03.2021 1.00
CPI ALFA 5,50/17 26.10.2017 27.09.2017 1.01
CPI BYTY 1,85/19 07.05.2019 08.04.2019 0.00
CPI BYTY 2,25/19 07.05.2019 08.04.2019 0.00
CPI BYTY 2,50/15 07.05.2015 08.04.2015 1 025.00
CPI BYTY 2,50/17 07.05.2017 08.04.2017 1 025.00
CPI BYTY 3,50/17 07.05.2017 08.04.2017 1 035.00
CPI BYTY 4,80/19 07.05.2019 08.04.2019 1 048.00
CPI BYTY 4,80/19 07.05.2019 08.04.2019 1 048.00
CPI BYTY 5,80/21 07.05.2021 08.04.2021 1 058.00
CPI I 4,75/42 05.12.2042 06.11.2042 1.08
CPI II 4,65/22 06.11.2022 08.10.2022 1.04
CPI III 4,65/22 06.11.2022 08.10.2022 1.04
CPI IV 4,65/22 06.11.2022 08.10.2022 1.04
CPI RP I 5,00/19 25.04.2019 27.03.2019 10 250.00
CPI V 4,85/42 17.12.2042 18.11.2042 1.08
CPI VAR/06 23.03.2006 24.02.2006 1 025.84
CPI VAR/15 23.03.2015 24.02.2015 516.73
CPI VAR/18 26.11.2018 28.10.2018 1 000.00
CPI VAR/19 23.03.2019 24.02.2019 500.00
CREST 7,79/22 10.05.2022 01.01.1900 1 077 900.00
CREST VAR/05 13.09.2005 01.01.1900 5 000 000.00
CREST VAR/05 10.08.2005 01.01.1900 50 000.00
CREST VAR/06 12.07.2006 01.01.1900 100 893.50
CSG 8,00/28 04.07.2028 05.06.2028 0.00
CSG VAR/21 16.12.2021 17.11.2021 0.00
CSG VAR/24 01.11.2024 03.10.2024 0.00
CSG VAR/26 01.07.2026 02.06.2026 0.00
CZECHIRES 8,25/09 30.03.2009 01.03.2009 1 082 500.00
Č.TELECOM 4,55/05 15.07.2005 16.06.2005 10 455.00
Č.ZBROJOVKA VAR/22 27.01.2022 29.12.2021 3 000 000.00
ČD CARGO 1,26/23 29.12.2023 30.11.2023 0.00
ČD CARGO 2,55/25 20.07.2025 21.06.2025 0.00
ČEB 6,95/10 11.07.2010 12.06.2010 10 695 000.00
ČEPS 0,25/21 30.09.2021 01.09.2021 0.00
ČEZ 0,00/09 26.01.2009 01.01.1900 1 000 000.00
ČEZ 11,0625/08 27.06.2008 28.05.2008 11 106.20
ČEZ 3,35/08 23.06.2008 24.05.2008 10 335.00
ČEZ 4,30/10 27.08.2010 28.07.2010 10 430.00
ČEZ 8,75/04 07.06.2004 08.05.2004 10 875.00
ČEZ VAR/14 26.01.2014 27.12.2013 1 066 000.00
ČKA 4,00/07 17.09.2007 18.08.2007 10 400.00
ČKA 4,00/10 05.11.2010 06.10.2010 104 000.00
ČKA 5,05/07 10.06.2007 11.05.2007 10 505.00
ČKA VAR/05 28.06.2005 29.05.2005 1 013 940.00
ČM ST.SP. 0,00/20 13.01.2020 14.12.2019 10 000.00
ČP 1,83/17 13.12.2017 14.11.2017 1.02
ČP 5,10/12 13.12.2012 14.11.2012 2 102 000.00
ČP LEASING VAR/05 15.11.2005 16.10.2005 1 045 200.00
ČP VAR/06 16.07.2006 17.06.2006 1 013 350.00
ČS 10,75/02 27.02.2002 01.01.1900 11 075.00
ČS 3,00/13 09.04.2013 10.03.2013 2 060 000.00
ČS 3,49/12 22.03.2012 23.02.2012 2 069 800.00
ČS 3,50/12 18.12.2012 19.11.2012 1 552 500.00
ČS 7,41/27 12.07.2027 13.06.2027 0.00
ČS KOMB/08 02.02.2008 03.01.2008 10 100.00
ČS KOMB/13 17.10.2013 18.09.2013 1 000 000.00
ČS KOMB/17 15.09.2017 16.08.2017 1 000 000.00
ČS VAR/10 15.03.2010 16.02.2010 2 000 000.00
ČS VAR/12 14.07.2012 15.06.2012 1 035 500.00
ČS VAR/13 09.04.2013 10.03.2013 2 005 000.00
ČS VAR/14 16.02.2014 17.01.2014 10 000 000.00
ČS VAR/15 16.05.2015 17.04.2015 1 000 000.00
ČS VAR/16 02.10.2016 03.09.2016 1 000 000.00
ČSNF SICAV 6,90/27 08.03.2027 07.02.2027 0.00
ČSNF SICAV 7,80/26 10.08.2026 12.07.2026 0.00
ČSNF SICAV 8,10/26 15.12.2026 16.11.2026 0.00
ČSNF SICAV 8,30/27 08.03.2027 07.02.2027 0.00
ČSNF SICAV 9,00/25 08.03.2025 07.02.2025 0.00
ČSNF SICAV 9,00/26 08.03.2026 07.02.2026 0.00
ČSNF SICAV VAR/26 10.08.2026 12.07.2026 0.00
ČSOB VAR/02 15.07.2002 16.06.2002 0.00
ČSOB VAR/08 30.12.2008 01.12.2008 10 000.00
ČSOB VAR/18 22.12.2018 23.11.2018 10 000.00
DAIREWA 6,00/14 21.05.2014 22.04.2014 3 045 000.00
DAIREWA 6,00/14 25.05.2015 26.04.2015 3 043 500.00
DAIREWAII 5,40/15 17.09.2015 19.08.2015 202 700.00
DAIREWAIII 5,40/15 17.09.2015 19.08.2015 3 040 500.00
DAIREWAIV 5,20/16 06.07.2016 07.06.2016 3 039 000.00
DAIREWAV 5,20/16 06.07.2016 07.06.2016 101 300.00
DAIREWAVI 5,00/16 06.07.2016 07.06.2016 3 037 500.00
DALKIA 13,90/02 23.10.2002 24.09.2002 11 390.00
DALKIA ČR 4,24/15 07.11.2015 08.10.2015 10 424.00
DĚČÍN 12,5/03 28.11.2003 01.01.1900 11 250.00
DEKINVEST VAR/23 27.06.2023 29.05.2023 0.00
DEKINVEST VAR/26 04.10.2026 05.09.2026 0.00
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ECM 5,00/11 09.10.2011 01.01.1900 3 740.63
ECM VAR/12 30.03.2012 01.03.2012 1 000 000.00
EIB 0,00/23 20.02.2023 01.01.1900 25 000.00
EIB 3,25/07 17.12.2007 18.11.2007 103 250.00
EIB 4,10/18 31.03.2018 01.03.2018 1 041 000.00
EIB 4,15/18 15.03.2018 16.02.2018 26 037.50
EIB 6,50/15 17.04.2015 18.03.2015 106 500.00
EIB 8,20/09 23.03.2009 24.02.2009 27 050.00
EIB VAR/13 15.06.2013 16.05.2013 1 010 712.33
EIB VAR/13 15.06.2013 16.05.2013 1 000 000.00
EIB VAR/13 15.03.2013 16.02.2013 1 050 000.00
EIB VAR/18 28.08.2018 29.07.2018 0.00
EIB VAR/18 28.08.2018 29.07.2018 1 000 000.00
EN.-PRO GF 6,50/23 30.10.2023 01.10.2023 0.00
EPH 3,50/20 09.06.2020 11.05.2020 0.00
EPH 4,20/18 30.09.2018 01.09.2018 1 021.00
EPH 4,50/25 17.03.2025 16.02.2025 0.00
EPH 8,00/27 19.08.2027 21.07.2027 0.00
EPH VAR/22 16.07.2022 17.06.2022 0.00
EQUA BANK 4,06/29 18.09.2029 20.08.2029 0.00
EQUA BANK VAR/27 26.09.2027 28.08.2027 0.00
EUC VAR/22 23.11.2022 25.10.2022 0.00
EUC VAR/27 13.07.2027 14.06.2027 0.00
EUR. IP CZ 7,00/24 30.12.2024 21.12.2024 0.00
EUR. IP CZ 7,50/22 31.07.2022 22.07.2022 0.00
FIDUR.NMV. 5,60/24 30.01.2024 01.01.2024 0.00
FIDUR.NMV. 8,60/28 29.12.2028 30.11.2028 0.00
FINEP B.Z. 3,95/26 26.03.2026 25.02.2026 0.00
FINEP HLB 5,00/23 12.06.2023 14.05.2023 0.00
FINEP I. 3,75/20 19.06.2020 21.05.2020 0.00
FRAT.FUNDS 5,25/26 21.04.2026 23.03.2026 0.00
GEVORK. CZ 4,50/26 16.11.2026 18.10.2026 0.00
GLAVER.CZ VAR/08 10.07.2008 11.06.2008 10 000.00
HB REAVIS 4,85/25 08.01.2025 10.12.2024 0.00
HB REAVIS VAR/21 23.03.2021 22.02.2021 10 000.00
HB REAVIS VAR/25 08.01.2025 10.12.2024 0.00
HEUREKA 5,25/25 14.02.2025 16.01.2025 0.00
HL.M.PRAHA 4,25/21 11.05.2021 12.04.2021 1 042 500.00
HL.M.PRAHA 6,85/11 15.05.2011 16.04.2011 1 068 500.00
HL.M.PRAHA VAR/11 15.05.2011 16.04.2011 1 009 400.00
HOME CR. 3,75/20 30.03.2020 01.03.2020 0.00
HOME CR. BV VAR/12 22.06.2012 23.05.2012 2 094 500.00
HOME CR. VAR/09 06.07.2009 07.06.2009 1 030 050.00
HOME CR.BV 6,25/16 22.06.2016 23.05.2016 3 187 500.00
HOME CR.BV VAR/09 21.06.2009 22.05.2009 10 492 000.00
HOME CR.FIN.VAR/07 31.10.2007 01.10.2007 1 023 950.00
HZL BACA 8,50/04 10.06.2004 11.05.2004 10 850.00
HZL ČMHB 12,00/03 19.06.2003 20.05.2003 11 200.00
HZL ČMHB 3,00/08 20.02.2008 21.01.2008 10 300.00
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HZL ČMHB 3,60/08 25.09.2008 26.08.2008 10 360.00
HZL ČMHB 4,20/10 24.01.2010 25.12.2009 10 420.00
HZL ČMHB 4,30/09 09.02.2009 10.01.2009 10 430.00
HZL ČMHB 4,40/10 27.11.2010 28.10.2010 10 440.00
HZL ČMHB 4,45/10 19.05.2010 20.04.2010 10 445.00
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HZL ČMHB 4,95/09 24.06.2009 25.05.2009 10 495.00
HZL ČMHB 6,40/05 19.05.2005 20.04.2005 10 640.00
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HZL ČMHB 6,85/07 16.05.2007 17.04.2007 10 685.00
HZL ČMHB 8,20/04 24.06.2004 25.05.2004 10 820.00
HZL ČMHB 8,90/04 08.02.2004 09.01.2004 10 890.00
HZL ČMHB VAR/07 04.12.2007 05.11.2007 10 498.00
HZL ČMHB VAR/09 24.06.2009 25.05.2009 10 645.00
HZL ČMHB VAR/15 27.10.2015 28.09.2015 10 151.00
HZL ČS 1,85/06 06.08.2006 07.07.2006 1 004 625.00
HZL ČS 11,85/03 03.08.2003 04.07.2003 11 185.00
HZL ČS 3,65/14 19.10.2014 20.09.2014 10 365 000.00
HZL ČS 4,00/10 08.11.2010 09.10.2010 10 400 000.00
HZL ČS 4,05/10 30.06.2010 31.05.2010 1 040 500.00
HZL ČS 4,45/08 22.12.2008 23.11.2008 1 044 500.00
HZL ČS 4,50/08 21.08.2008 22.07.2008 10 450.00
HZL ČS 4,50/10 05.05.2010 06.04.2010 1 045 000.00
HZL ČS 4,50/15 05.10.2015 06.09.2015 2 090 000.00
HZL ČS 4,75/15 07.10.2015 08.09.2015 10 475 000.00
HZL ČS 4,80/16 24.02.2016 25.01.2016 1 048 000.00
HZL ČS 5,20/08 06.03.2008 07.02.2008 10 520.00
HZL ČS 5,80/07 08.11.2007 09.10.2007 105 800.00
HZL ČS 5,85/17 07.12.2017 08.11.2017 10 585 000.00
HZL ČS 5,90/12 24.05.2012 25.04.2012 10 590 000.00
HZL ČS 5,90/17 08.11.2017 09.10.2017 10 590 000.00
HZL ČS 6,15/23 29.11.2023 30.10.2023 10 615 000.00
HZL ČS VAR/11 04.10.2011 05.09.2011 10 153 500.00
HZL ČS VAR/12 19.12.2012 20.11.2012 1 000 000.00
HZL ČS VAR/14 03.07.2014 04.06.2014 10 046 750.00
HZL ČS VAR/14 05.11.2014 06.10.2014 10 014 500.00
HZL ČS VAR/17 17.08.2017 18.07.2017 10 000 000.00
HZL ČS VAR/22 12.10.2022 13.09.2022 10 000 000.00
HZL ČS VAR/22 14.12.2022 15.11.2022 10 000 000.00
HZL EBANKA 4,50/10 29.11.2010 30.10.2010 10 450.00
HZL EBANKA 5,30/14 14.11.2014 15.10.2014 10 530.00
HZL EBANKA 6,00/17 12.12.2017 13.11.2017 10 600.00
HZL EQUA B.1,20/20 19.06.2020 21.05.2020 0.00
HZL EQUA B.1,65/25 19.03.2025 18.02.2025 0.00
HZL EQUA B.2,22/21 28.08.2021 30.07.2021 0.00
HZL HB 0,60/17 21.12.2017 22.11.2017 100 600.00
HZL HB 1,22/15 13.12.2015 14.11.2015 10 122.00
HZL HB 1,75/15 12.07.2015 13.06.2015 1.02
HZL HB 3,32/16 11.08.2016 12.07.2016 10 332.00
HZL HB 4,15/09 26.04.2009 27.03.2009 10 415.00
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HZL HB 4,35/09 10.07.2009 11.06.2009 10 435.00
HZL HB 4,55/11 29.11.2011 30.10.2011 10 455.00
HZL HB 4,60/11 04.05.2011 05.04.2011 104 600.00
HZL HB 4,65/12 22.03.2012 23.02.2012 10 465.00
HZL HB 4,70/11 30.08.2011 31.07.2011 10 470.00
HZL HB 4,75/11 27.09.2011 28.08.2011 10 475.00
HZL HB 4,90/12 24.05.2012 25.04.2012 10 490.00
HZL HB VAR/16 10.07.2016 11.06.2016 10 000.00
HZL HB VAR/22 10.11.2022 12.10.2022 0.00
HZL HB VAR/23 12.12.2023 13.11.2023 0.00
HZL HB VAR/37 25.10.2037 26.09.2037 10 000 000.00
HZL HB VAR/37 13.09.2037 14.08.2037 10 000 000.00
HZL HB VAR/37 15.11.2037 16.10.2037 10 000 000.00
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HZL HB VAR/37 20.12.2037 21.11.2037 10 000 000.00
HZL HVB 3,50/10 15.11.2010 16.10.2010 10 350.00
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HZL HVB 6,0/09 04.02.2009 05.01.2009 10 600.00
HZL KB 2,55/22 21.12.2022 22.11.2022 1.03
HZL KB 4,40/15 21.10.2015 22.09.2015 10 440.00
HZL KB 4,50/08 05.08.2008 06.07.2008 10 450.00
HZL KB 5,50/09 21.08.2009 22.07.2009 10 550.00
HZL KB 8,00/04 15.06.2004 16.05.2004 10 800.00
HZL KB 8,125/04 13.05.2004 14.04.2004 10 812.50
HZL KB VAR/07 15.09.2007 16.08.2007 103 070.00
HZL KB VAR/15 02.08.2015 03.07.2015 10 000.00
HZL KB VAR/18 14.03.2018 13.02.2018 10 000.00
HZL MONETA 4,83/27 14.04.2027 16.03.2027 0.00
HZL MONETA 4,97/26 13.10.2026 14.09.2026 0.00
HZL RB CRR 1,00/30 15.07.2030 16.06.2030 0.00
HZL RBCZ 3,00/16 26.09.2016 27.08.2016 10 300.00
HZL RBCZ 3,70/09 18.02.2009 19.01.2009 10 370.00
HZL RBCZ 4,10/14 08.10.2014 09.09.2014 1 041.00
HZL RBCZ 4,30/13 26.11.2013 27.10.2013 10 430.00
HZL RBCZ 4,40/11 04.10.2011 05.09.2011 10 440.00
HZL RBCZ 4,45/11 10.12.2011 11.11.2011 10 445.00
HZL RBCZ 4,50/10 21.11.2010 22.10.2010 10 450.00
HZL RBCZ 4,60/10 23.03.2010 24.02.2010 10 460.00
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HZL RBCZ 5,00/12 12.09.2012 13.08.2012 10 500.00
HZL RBCZ 5,05/09 23.08.2009 24.07.2009 10 505.00
HZL RBCZ 5,10/17 12.12.2017 13.11.2017 10 510.00
HZL RBCZ 5,50/17 20.12.2017 21.11.2017 10 550.00
HZL RBCZ 7,50/06 03.05.2006 04.04.2006 10 750.00
HZL SB CZ 1,10/17 05.09.2017 07.08.2017 10 110.00
HZL SB CZ 2,00/20 26.06.2020 28.05.2020 10 200.00
HZL SB CZ 2,30/18 24.10.2018 25.09.2018 10 230.00
HZL UCB 2,00/18 21.10.2018 22.09.2018 2 000.00
HZL UCB 2,00/20 03.06.2020 05.05.2020 102 000.00
HZL UCB 3,04/28 07.06.2028 09.05.2028 103 040.00
HZL UCB 6,00/18 27.04.2018 29.03.2018 1.06
HZL UCB VAR/20 18.07.2020 19.06.2020 100 000.00
HZL UCB VAR/37 21.12.2037 22.11.2037 100 000.00
HZL VB CZ 3,20/16 11.10.2016 12.09.2016 1.03
HZL VB CZ 5,40/12 25.09.2012 26.08.2012 10 540.00
HZL VB CZ VAR/17 22.03.2017 23.02.2017 1.00
HZL WHB 0,92/21 26.05.2021 27.04.2021 10 092.00
HZL WHB 1,07/22 29.06.2022 31.05.2022 0.00
HZL WHB 1,24/22 30.06.2022 01.06.2022 0.00
HZL WHB 1,48/23 30.06.2023 01.06.2023 0.00
HZL WHB 1,53/18 26.05.2018 27.04.2018 10 153.00
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HZL WHB 1,79/19 26.05.2019 27.04.2019 10 179.00
HZL WHB 3,39/14 26.05.2014 27.04.2014 2 067 800.00
HZL WHB 3,774/14 29.06.2014 30.05.2014 1 037.74
HZL WHB 4,55/10 11.05.2010 12.04.2010 1 045 500.00
HZL WHB 5,00/11 19.10.2011 20.09.2011 10 500.00
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HZL WHB VAR/12 24.04.2012 25.03.2012 1 005.46
HZL WHB VAR/15 25.05.2015 26.04.2015 1 005.41
HZL WHB VAR/22 17.09.2022 19.08.2022 0.00
HZL WHB VAR/23 04.07.2023 05.06.2023 0.00
HZL2 ČMHB 11,00/01 20.12.2001 21.11.2001 11 100.00
HZL2HYPO 11,0/02 10.12.2002 11.11.2002 1 110 000.00
HZL3HYPO 11,0/03 01.04.2003 02.03.2003 111 000.00
HZL3VEREIN 10,9/03 17.06.2003 18.05.2003 110 900.00
IIB VAR/21 26.04.2021 26.04.2021 0.00
ING BANK 4,50/19 17.12.2019 18.11.2019 1 045 000.00
ING BANK VAR/04 09.03.2004 10.02.2004 1 012 150.00
IPB 8,90/04 01.02.2004 02.01.2004 10 890.00
IPB VAR/08 16.04.2008 17.03.2008 10 000.00
ISTROKAP.CZ10,0/16 10.12.2016 11.11.2016 550.00
J&T BANKA 10% PERP 15.07.2024 16.06.2024 0.00
J&T BANKA 7,50/26 26.10.2026 06.10.2026 0.00
J&T BK 6,50% PERP 23.08.2031 25.07.2031 0.00
J&T BK 7,00% PERP 29.06.2032 31.05.2032 0.00
J&T BK II 9% PERP 30.12.2025 01.12.2025 102 250.00
J&T BK III 9% PERP 22.12.2025 23.11.2025 5 112.50
J&T E.F.C. 4,75/21 18.10.2021 19.09.2021 0.00
J&T EF IV 5,60/22 08.11.2022 10.10.2022 0.00
J&T FG 7,5% PERP 30.04.2030 01.04.2030 0.00
J&TEF CZ V 8,50/27 23.08.2027 25.07.2027 0.00
JM PLYN. VAR/03 15.07.2003 16.06.2003 164.50
JTEF CZKI 5,00/23 13.03.2023 12.02.2023 0.00
JTEF CZKII 5,25/25 13.03.2025 12.02.2025 0.00
JTEF CZKVI 8,50/26 13.08.2026 15.07.2026 0.00
JTFG I 6,40/14 30.11.2014 31.10.2014 3 096 000.00
JTFG IV 5,20/17 15.09.2017 17.08.2017 3 078 000.00
JTFG VII 3,00/19 25.11.2019 27.10.2019 0.00
JTFG VIII 4,00/22 18.07.2022 19.06.2022 0.00
JTFG X 4,75/24 14.10.2024 15.09.2024 0.00
JTGF XI. 4,90/26 27.07.2026 28.06.2026 0.00
JTGF XIII. 8,25/25 18.07.2025 19.06.2025 0.00
JTGF XV. 8,125/28 30.05.2028 01.05.2028 0.00
JTPEG C.F. 0,00/27 10.05.2027 11.04.2027 0.00
JTPEG F.CZ 7,75/29 22.02.2029 24.01.2029 0.00
JTPEG F.CZ 8,00/28 05.06.2028 07.05.2028 0.00
JTRE FIN.3 0,00/24 20.12.2024 21.11.2024 0.00
JTSEC 5,00/23 16.10.2023 17.09.2023 0.00
JTSEC 6,25/18 22.10.2018 23.09.2018 3 093 750.00
JTSEC F. 1 8,25/28 27.09.2028 29.08.2028 0.00
KB 8,00/04 10.09.2004 11.08.2004 10 800.00
KB VAR/02 29.09.2002 30.08.2002 10 220.63
KB VAR/02 10.02.2002 11.01.2002 10 285.60
KOB 10,875/04 15.04.2004 16.03.2004 11 087.50
KOB VAR/05 17.03.2005 18.02.2005 10 146.88
KOFOLA VAR/18 04.10.2018 05.09.2018 3 000 000.00
KON.AHOLD VAR/05 14.09.2005 15.08.2005 10 112.50
LEO EXPR. 7,50/17 12.12.2017 13.11.2017 1.08
LIB. O. M. 5,30/23 23.10.2023 24.09.2023 0.00
LIBEREC VAR/25 16.07.2025 12.07.2025 10 000 000.00
MAT.&TECH. 5,20/24 31.12.2024 02.12.2024 0.00
MCI VAR/21 08.04.2021 10.03.2021 3 000 000.00
MERO ČR 10,30/11 15.04.2011 01.01.1900 110 300.00
MND VAR/22 13.11.2022 15.10.2022 0.00
MND VAR/27 03.03.2027 02.02.2027 0.00
MONETA MB 3,30/29 25.09.2029 11.09.2029 0.00
MONETA MB 8,00/26 15.12.2026 16.11.2026 0.00
MONETA MB VAR/30 30.01.2030 16.01.2030 0.00
NATLAND R. 5,47/24 27.05.2024 28.04.2024 0.00
NET4GAS 2,745/31 28.01.2031 30.12.2030 0.00
NET4GAS 2,75/25 17.07.2025 18.06.2025 0.00
NET4GAS VAR/28 28.01.2028 30.12.2027 0.00
NOVÁ HUŤ 12,70/03 18.11.2003 19.10.2003 11 270.00
NUPEH CZ 5,90/25 30.10.2025 01.10.2025 0.00
OHL ŽS 4,80/10 13.06.2010 14.05.2010 10 480.00
ORCO 5,50/11 30.12.2011 01.01.1900 37.98
ORCO VAR/20 30.04.2020 31.03.2020 0.00
PALE F. F. 5,75/26 12.10.2026 13.09.2026 0.00
PARTNERS H. VAR/26 01.02.2026 20.01.2026 0.00
PEGAS 2,85/18 14.11.2018 16.10.2018 51 425.00
PHA FIN.BV 6,95/10 20.07.2010 21.06.2010 106 950.00
PHOTON EN. 6,00/23 12.12.2023 06.12.2023 0.00
PPC TR 14 3/8 /04 26.11.2004 01.01.1900 114 375.00
PPF CAP.M. VAR/05 16.09.2005 17.08.2005 10 000.00
PPF CO2 0,00/09 30.04.2009 01.01.1900 2 000 000.00
PPF FIN.H. VAR/27 18.12.2027 19.11.2027 0.00
PR.PLYN. 0,90/20 15.06.2020 17.05.2020 0.00
PRAŽSKÉ SL.1,94/26 30.08.2026 01.08.2026 0.00
PSG 5,25/23 31.03.2023 02.03.2023 0.00
PSG 7,60/28 31.03.2028 02.03.2028 0.00
PSG VAR/29 31.03.2029 02.03.2029 0.00
RADIOMOBIL 8,20/04 08.11.2004 09.10.2004 1 082 000.00
RED THIRT. 4,80/22 01.09.2022 03.08.2022 0.00
REGIOJET F. VAR/24 26.06.2024 28.05.2024 0.00
ROHLIK FIN.10,0/26 01.02.2026 03.01.2026 0.00
ROHLIK FIN.6,60/23 31.01.2023 02.01.2023 0.00
RSBC INV. 4,716/24 16.05.2024 17.04.2024 0.00
RSREINV I 5,00/22 30.11.2022 01.11.2022 0.00
RUSTONKA 0,00/21 13.09.2021 15.08.2021 0.00
SATPO FIN. 7,10/26 04.02.2026 21.01.2026 0.00
SAVARIN 0,00/26 12.01.2026 14.12.2025 0.00
SAZKA GR. 5,20/24 23.09.2024 25.08.2024 0.00
SČ PLYN. 11,85/03 30.01.2003 31.12.2002 11 185.00
SKODA 3,00/20 26.06.2020 28.05.2020 3 090 000.00
SL.KÁMEN 10,125/02 27.06.2002 01.01.1900 110 125.00
SLOV.EL.ČR VAR/03 28.08.2003 29.07.2003 10 363.00
SM ENERG. VAR/05 05.03.2005 06.02.2005 10 161.00
SM VAK OVA 5,00/15 15.11.2015 16.10.2015 1 050 000.00
SMVAK OVA 2,625/22 17.07.2022 18.06.2022 3 078 750.00
SPT TELCOM 11,3/04 06.02.2004 01.01.1900 11 130.00
ST.DLUHOP. 0,00/24 12.12.2024 13.11.2024 0.00
ST.DLUHOP. 0,00/24 24.04.2024 26.03.2024 0.00
ST.DLUHOP. 0,00/27 27.07.2027 28.06.2027 0.00
ST.DLUHOP. 0,05/29 29.11.2029 31.10.2029 0.00
ST.DLUHOP. 0,10/22 17.04.2022 19.03.2022 0.00
ST.DLUHOP. 0,25/27 10.02.2027 12.01.2027 0.00
ST.DLUHOP. 0,45/23 25.10.2023 26.09.2023 10 045.00
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ST.DLUHOP. 0,75/21 23.02.2021 25.01.2021 0.00
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ST.DLUHOP. 5,00/19 11.04.2019 12.03.2019 10 500.00
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ST.DLUHOP. 6,75/05 18.02.2005 19.01.2005 10 675.00
ST.DLUHOP. 6,90/03 21.01.2003 22.12.2002 10 690.00
ST.DLUHOP. 6,95/16 26.01.2016 27.12.2015 10 695.00
ST.DLUHOP. 7,30/04 06.08.2004 07.07.2004 10 730.00
ST.DLUHOP. 7,95/04 05.02.2004 06.01.2004 10 795.00
ST.DLUHOP. VAR/02 29.08.2002 30.07.2002 1 080.00
ST.DLUHOP. VAR/02 29.08.2002 01.01.1900 10 800.00
ST.DLUHOP. VAR/02 01.08.2002 01.01.1900 10 800.00
ST.DLUHOP. VAR/12 11.04.2012 12.03.2012 10 126.00
ST.DLUHOP. VAR/16 27.10.2016 28.09.2016 10 036.00
ST.DLUHOP. VAR/17 23.07.2017 24.06.2017 10 000.00
ST.DLUHOP. VAR/20 09.12.2020 10.11.2020 10 006.00
ST.DLUHOP. VAR/23 18.04.2023 19.03.2023 10 000.00
ST.DLUHOP. VAR/24 22.10.2024 23.09.2024 0.00
ST.DLUHOP. VAR/27 19.11.2027 21.10.2027 10 000.00
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SŽDC 4,60/11 03.03.2011 04.02.2011 10 460.00
ŠKODA AUTO 7,25/05 26.10.2005 27.09.2005 107 250.00
ŠKODA AUTO VAR/07 26.10.2007 27.09.2007 101 465.00
ŠKODA AUTO VAR/10 26.10.2010 27.09.2010 100 955.00
TD GAMA 5,25/23 11.12.2023 12.11.2023 0.00
TELEF.O2CR 3,50/08 09.07.2008 10.06.2008 1 035 000.00
TEPL. OTR. VAR/23 21.12.2023 22.11.2023 0.00
TEPL.BRNO 10,80/05 19.11.2005 01.01.1900 110 800.00
TEPL.BRNO VAR/02 17.12.2002 01.01.1900 102 070.00
TEPL.ÚSTÍ 11,7/04 29.04.2004 30.03.2004 11 170.00
TMR F. CR 4,50/22 07.11.2022 09.10.2022 0.00
TRIANON 2,964/18 20.12.2018 21.11.2018 3 088 920.00
TRIANON 3,273/23 20.12.2023 21.11.2023 0.00
TRIGEMA REF VAR/20 15.12.2020 16.11.2020 0.00
TRIGEMA REF VAR/25 27.01.2025 29.12.2024 0.00
TRIGEMA REF5,10/23 19.12.2023 20.11.2023 0.00
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TRIGEMA REF8,75/28 20.06.2028 22.05.2028 0.00
UCINV III 6,50/26 30.10.2026 01.10.2026 0.00
UNICAP. EN. 4,70/2 01.09.2021 03.08.2021 0.00
UNICAP. EN. 5,1/20 07.04.2020 09.03.2020 52 550.00
UNICAP. EN. 5,1/20 28.12.2020 29.11.2020 52 550.00
UNICAP.INV. 3,3/20 08.03.2020 08.02.2020 0.00
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