Dluhopisy Burza - dluhopisy akcií na Burze Praha


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Název dluhopisu Měna Úroková
sazba
AUV Datum
Splatnosti
Datum
Kuponu
Datum
ExKupon
Jmenovitá
hodnota
Počet CP
ALPHA QUEST 4,5/21 CZK 4.50 30E/360 22.12.2021 22.12.2021 23.11.2021 100000 10000
AQUAPALACE VAR/34 CZK 5.42 ACT/360 09.01.2034 09.07.2021 10.06.2021 10000 40000
AQUILA RAF 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 14.09.2023 14.09.2021 16.08.2021 10000 187500
AQUILA RAF 5,25/22 CZK 5.25 30E/360 08.07.2022 08.07.2021 09.06.2021 50000 20000
CSG VAR/21 CZK 3.36 ACT/360 16.12.2021 16.06.2021 18.05.2021 3000000 443
CSG VAR/24 CZK 5.47 ACT/360 01.11.2024 01.11.2021 03.10.2021 100000 20000
CZG VAR/27 CZK 2.23 ACT/360 23.03.2027 23.09.2021 25.08.2021 10000 500000
Č.ZBROJOVKA VAR/22 CZK 2.07 ACT/360 27.01.2022 27.07.2021 28.06.2021 3000000 750
ČD CARGO 1,26/23 CZK 1.26 30E/360 29.12.2023 29.12.2021 30.11.2021 5000000 100
ČD CARGO 2,55/25 CZK 2.55 30A/360 20.07.2025 20.07.2021 21.06.2021 5000000 200
ČEPS 0,25/21 CZK 0.25 30E/360 30.09.2021 30.09.2021 01.09.2021 5000000 100
DEKINVEST VAR/23 CZK 3.21 ACT/360 27.06.2023 27.06.2021 29.05.2021 3000000 367
DIAMOND 4,00/24 CZK 4.00 ACT/360 20.06.2024 20.06.2021 22.05.2021 4000000 275
EIB 0,00/23 CZK 0.00 30E/360 20.02.2023 01.01.1900 01.01.1900 25000 20000
EN.-PRO GF 6,50/23 CZK 6.50 30E/360 30.10.2023 30.10.2021 01.10.2021 10000 106000
EPH 4,50/25 CZK 4.50 30E/360 17.03.2025 17.09.2021 19.08.2021 10000 750000
EPH VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 16.07.2022 16.07.2021 17.06.2021 3000000 867
EQUA BANK 4,06/29 CZK 4.06 30E/360 18.09.2029 18.09.2021 20.08.2021 100000 3000
EQUA BANK VAR/27 CZK 4.40 30E/360 26.09.2027 26.09.2021 28.08.2021 100000 3000
EUC VAR/22 CZK 2.82 ACT/360 23.11.2022 23.11.2021 25.10.2021 3000000 467
FIDUR.NMV. 5,60/24 CZK 5.60 30E/360 30.01.2024 30.07.2021 01.07.2021 10000 45000
FINEP B.Z. 3,95/26 CZK 3.95 30E/360 26.03.2026 26.09.2021 28.08.2021 3000000 112
FINEP HLB 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 12.06.2023 12.06.2021 14.05.2021 10000 16000
FRAT.FUNDS 5,25/26 CZK 5.25 30E/360 21.04.2026 21.04.2022 23.03.2022 10000 45000
HB REAVIS 4,85/25 CZK 4.85 30E/360 08.01.2025 08.07.2021 09.06.2021 10 149170000
HEUREKA 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 14.02.2025 14.08.2021 16.07.2021 10000 320000
HZL ČS 6,15/23 CZK 6.15 30E/360 29.11.2023 29.11.2021 30.10.2021 10000000 100
HZL ČS VAR/22 CZK 4.15 ACT/360 14.12.2022 14.06.2021 15.05.2021 10000000 400
HZL ČS VAR/22 CZK 3.37 ACT/360 12.10.2022 12.07.2021 13.06.2021 10000000 200
HZL EQUA B.1,65/25 CZK 1.65 30E/360 19.03.2025 19.03.2022 18.02.2022 3000000 500
HZL EQUA B.2,22/21 CZK 2.22 30E/360 28.08.2021 28.08.2021 30.07.2021 10000 50000
HZL HB VAR/22 CZK 0.60 ACT/360 10.11.2022 10.11.2021 12.10.2021 10000 100000
HZL HB VAR/23 CZK 1.89 ACT/360 12.12.2023 12.06.2021 14.05.2021 10000 100000
HZL HB VAR/37 CZK 6.01 ACT/360 25.10.2037 25.10.2021 26.09.2021 10000000 200
HZL HB VAR/37 CZK 6.31 ACT/360 15.11.2037 15.11.2021 16.10.2021 10000000 150
HZL HB VAR/37 CZK 6.32 ACT/360 20.12.2037 20.12.2021 21.11.2021 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 6.39 ACT/360 20.12.2037 20.12.2021 21.11.2021 10000000 500
HZL HB VAR/37 CZK 6.11 ACT/360 13.09.2037 13.09.2021 14.08.2021 10000000 200
HZL HVB 5,00/25 CZK 5.00 30E/360 15.11.2025 15.11.2021 16.10.2021 10000 420000
HZL KB 2,55/22 CZK 2.55 30E/360 21.12.2022 21.12.2021 22.11.2021 10000 300000
HZL RB CRR 1,00/30 CZK 1.00 30E/360 15.07.2030 15.07.2021 16.06.2021 10000000 100
HZL UCB 3,04/28 EUR 3.04 ACT/ACT 07.06.2028 07.06.2022 09.05.2022 100000 85
HZL UCB VAR/37 CZK 6.60 ACT/360 21.12.2037 21.12.2021 22.11.2021 100000 120000
HZL WHB 1,24/22 CZK 1.24 30E/360 30.06.2022 30.06.2021 01.06.2021 10000 95000
HZL WHB 1,72/23 CZK 1.72 30E/360 23.05.2023 23.05.2022 24.04.2022 10000 75000
HZL WHB VAR/22 CZK 2.07 ACT/360 17.09.2022 17.06.2021 19.05.2021 10000 62500
HZL WHB VAR/23 CZK 1.25 ACT/360 04.07.2023 04.07.2021 05.06.2021 10000 125000
J&T BANKA 10% PERP CZK 10.00 30E/360 01.01.1900 15.07.2021 16.06.2021 100000 10000
J&T BK II 9% PERP CZK 9.00 30E/360 01.01.1900 30.06.2021 01.06.2021 100000 10000
J&T BK III 9% PERP EUR 9.00 30E/360 01.01.1900 22.06.2021 24.05.2021 5000 4257
J&T E.F.C. 4,75/21 CZK 4.75 30E/360 18.10.2021 18.10.2021 19.09.2021 3000000 220
J&T EF IV 5,60/22 CZK 5.60 30E/360 08.11.2022 08.11.2021 10.10.2021 3000000 433
J&T FG 7,5% PERP CZK 7.50 30E/360 01.01.1900 30.10.2021 01.10.2021 100000 5000
JTEF CZKI 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 13.03.2023 13.09.2021 15.08.2021 3000000 1299
JTEF CZKII 5,25/25 CZK 5.25 30E/360 13.03.2025 13.09.2021 15.08.2021 3000000 744
JTFG VIII 4,00/22 CZK 4.00 30E/360 18.07.2022 18.07.2021 19.06.2021 3000000 1080
JTFG X 4,75/24 CZK 4.75 30E/360 14.10.2024 14.07.2021 15.06.2021 3000000 1500
JTRE FIN.3 0,00/24 CZK 0.00 30E/360 20.12.2024 20.12.2024 21.11.2024 10000 333000
JTSEC 5,00/23 CZK 5.00 30E/360 16.10.2023 16.10.2021 17.09.2021 3000000 500
LIB. O. M. 5,30/23 CZK 5.30 30E/360 23.10.2023 23.10.2021 24.09.2021 10000 210000
MAT.&TECH. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 31.12.2024 30.06.2021 01.06.2021 1 100000000
MND VAR/22 CZK 3.27 ACT/360 13.11.2022 13.11.2021 15.10.2021 3000000 734
MONETA MB 3,30/29 CZK 3.30 30E/360 25.09.2029 25.09.2021 11.09.2021 3000000 667
MONETA MB VAR/30 CZK 3.79 30E/360 30.01.2030 30.01.2022 16.01.2022 3000000 867
NATLAND R. 5,47/24 CZK 5.47 30E/360 27.05.2024 27.11.2021 29.10.2021 10000 45000
NET4GAS 2,745/31 CZK 2.75 30E/360 28.01.2031 28.01.2022 30.12.2021 3000000 2300
NET4GAS 2,75/25 CZK 2.75 30E/360 17.07.2025 17.07.2021 18.06.2021 3000000 881
NET4GAS VAR/28 CZK 1.35 ACT/360 28.01.2028 28.07.2021 29.06.2021 3000000 1366
NUPEH CZ 5,90/25 CZK 5.90 30E/360 30.10.2025 30.10.2021 01.10.2021 10000 70000
PHOTON EN. 6,00/23 CZK 6.00 30E/360 12.12.2023 12.06.2021 06.06.2021 30000 3927
PPF FIN.H. VAR/27 CZK 4.50 30E/360 18.12.2027 18.06.2021 20.05.2021 100000 40000
PSG 5,25/23 CZK 5.25 30E/360 31.03.2023 30.06.2021 01.06.2021 10000 225000
RED THIRT. 4,80/22 CZK 4.80 30E/360 01.09.2022 01.09.2021 03.08.2021 3000000 70
REGIOJET F. VAR/24 CZK 6.22 ACT/360 26.06.2024 26.06.2021 28.05.2021 3000000 456
ROHLIK FIN.5,50/26 CZK 5.50 30E/360 01.02.2026 01.08.2021 03.07.2021 10000 170000
RSBC INV. 4,716/24 CZK 4.72 30E/360 16.05.2024 16.05.2022 17.04.2022 3000000 113
RSREINV I 5,00/22 EUR 5.00 30E/360 30.11.2022 30.11.2021 01.11.2021 100000 200
SAVARIN 0,00/26 CZK 0.00 ACT/360 12.01.2026 29.12.2025 30.11.2025 50000 44000
SAZKA GR. 5,20/24 CZK 5.20 30E/360 23.09.2024 23.09.2021 25.08.2021 10000 600000
SD K15 4,20/21 CZK - 30E/360 04.12.2021 01.01.1900 01.01.1900 420 7600000
SD K15 4,70/22 CZK - 30E/360 12.09.2022 01.01.1900 01.01.1900 470 9500000
SD K15 4,85/22 CZK - 30E/360 26.11.2022 01.01.1900 01.01.1900 485 2000000
SD K16 4,20/22 CZK - 30E/360 04.12.2022 01.01.1900 01.01.1900 420 7600000
SD K16 4,85/23 CZK - 30E/360 26.11.2023 01.01.1900 01.01.1900 485 2000000
SD K17 4,20/23 CZK - 30E/360 04.12.2023 01.01.1900 01.01.1900 420 7600000
SD K17 4,85/24 CZK - 30E/360 26.11.2024 01.01.1900 01.01.1900 485 2000000
SD K18 4,20/24 CZK - 30E/360 04.12.2024 01.01.1900 01.01.1900 420 7600000
SMVAK OVA 2,625/22 CZK 2.62 30E/360 17.07.2022 17.07.2021 18.06.2021 3000000 1800
ST.DLUHOP. 0,00/22 CZK 0.00 ACT/ACT 24.02.2022 01.01.1900 01.01.1900 10000 584578
ST.DLUHOP. 0,00/24 CZK 0.00 ACT/ACT 12.12.2024 12.12.2024 13.11.2024 10000 4034370
ST.DLUHOP. 0,00/27 EUR 0.00 ACT/ACT 27.07.2027 27.07.2027 28.06.2027 1000 300000
ST.DLUHOP. 0,05/29 CZK 0.05 ACT/ACT 29.11.2029 29.11.2021 31.10.2021 10000 7521490
ST.DLUHOP. 0,10/22 CZK 0.10 ACT/ACT 17.04.2022 17.04.2022 19.03.2022 10000 10000000
ST.DLUHOP. 0,25/27 CZK 0.25 ACT/ACT 10.02.2027 10.02.2022 12.01.2022 10000 12500000
ST.DLUHOP. 0,45/23 CZK 0.45 ACT/ACT 25.10.2023 25.10.2021 26.09.2021 10000 12000000
ST.DLUHOP. 0,95/30 CZK 0.95 ACT/ACT 15.05.2030 15.05.2022 16.04.2022 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,00/26 CZK 1.00 ACT/ACT 26.06.2026 26.06.2021 28.05.2021 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,20/31 CZK 1.20 ACT/ACT 13.03.2031 13.03.2022 13.02.2022 10000 15000000
ST.DLUHOP. 1,25/25 CZK 1.25 ACT/ACT 14.02.2025 14.02.2022 16.01.2022 10000 12000000
ST.DLUHOP. 1,50/40 CZK 1.50 ACT/ACT 24.04.2040 24.04.2022 26.03.2022 10000 3542300
ST.DLUHOP. 1,75/32 CZK 1.75 ACT/ACT 23.06.2032 23.06.2022 25.05.2022 10000 4123234
ST.DLUHOP. 2,00/33 CZK 2.00 ACT/ACT 13.10.2033 13.10.2021 14.09.2021 10000 13100000
ST.DLUHOP. 2,40/25 CZK 2.40 ACT/ACT 17.09.2025 17.09.2021 19.08.2021 10000 12200000
ST.DLUHOP. 2,50/28 CZK 2.50 30E/360 25.08.2028 25.08.2021 27.07.2021 10000 13500000
ST.DLUHOP. 2,75/29 CZK 2.75 ACT/ACT 23.07.2029 23.07.2021 24.06.2021 10000 12500000
ST.DLUHOP. 3,85/21 CZK 3.85 30E/360 29.09.2021 29.09.2021 30.08.2021 10000 9254750
ST.DLUHOP. 4,20/36 CZK 4.20 30E/360 04.12.2036 04.12.2021 05.11.2021 10000 7600000
ST.DLUHOP. 4,70/22 CZK 4.70 30E/360 12.09.2022 12.09.2021 13.08.2021 10000 9500000
ST.DLUHOP. 4,85/57 CZK 4.85 30E/360 26.11.2057 26.11.2021 27.10.2021 10000 2000000
ST.DLUHOP. 5,70/24 CZK 5.70 30E/360 25.05.2024 25.05.2022 26.04.2022 10000 9000000
ST.DLUHOP. VAR/23 CZK 2.48 ACT/360 18.04.2023 18.04.2022 19.03.2022 10000 10000000
ST.DLUHOP. VAR/27 CZK 0.34 ACT/360 19.11.2027 19.11.2021 21.10.2021 10000 11000000
ST.DLUHOP. VAR/31 CZK 0.43 ACT/360 31.10.2031 31.10.2021 02.10.2021 10000 1602629
TEPL. OTR. VAR/23 CZK 3.65 ACT/360 21.12.2023 21.06.2021 23.05.2021 3000000 417
TMR F. CR 4,50/22 CZK 4.50 30E/360 07.11.2022 07.11.2021 09.10.2021 30000 50000
TRIANON 3,273/23 CZK 3.27 30E/360 20.12.2023 20.12.2021 21.11.2021 3000000 200
TRIGEMA REF5,10/23 CZK 5.10 30E/360 19.12.2023 19.06.2021 21.05.2021 10000 50000
TRIGEMA REF5,10/25 CZK 5.10 30E/360 27.01.2025 27.01.2022 29.12.2021 50000 6000
UCINV III 6,50/26 CZK 6.50 30E/360 30.10.2026 30.10.2021 01.10.2021 100000 7500
UNICAP.INV. 4,0/22 CZK 4.00 30E/360 08.03.2022 08.03.2022 07.02.2022 100000 3000
UNICAP.INV. 4,0/22 CZK 4.00 30E/360 08.03.2022 08.03.2022 07.02.2022 100000 2000

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